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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -9.71%1,167.5亿 | -1.72%1,656.75亿 | -1.72%1,656.75亿 | -9.53%1,182.9亿 | -6.14%1,492.71亿 | -7.66%1,293.03亿 | 2.73%1,685.81亿 | 2.73%1,685.81亿 | -8.37%1,307.44亿 | -4.15%1,590.39亿 |
| -现金和现金等价物 | -20.27%789.66亿 | -8.28%853.48亿 | -8.28%853.48亿 | -19.83%846.86亿 | -21.69%907.06亿 | -15.29%990.45亿 | -10.97%930.53亿 | -10.97%930.53亿 | -11.67%1,056.29亿 | -5.95%1,158.33亿 |
| -货币投资 | 24.87%377.84亿 | 6.35%803.27亿 | 6.35%803.27亿 | 33.80%336.04亿 | 35.55%585.65亿 | 30.87%302.58亿 | 26.76%755.28亿 | 26.76%755.28亿 | 8.75%251.15亿 | 1.03%432.06亿 |
| 贷款净额 | 7.15%4,023.01亿 | 5.84%3,841.8亿 | 5.84%3,841.8亿 | 5.79%3,896.75亿 | 6.64%3,847.92亿 | 4.02%3,754.42亿 | 2.83%3,629.98亿 | 2.83%3,629.98亿 | 1.58%3,683.5亿 | 2.63%3,608.31亿 |
| -贷款损失准备金 | 6.21%37.43亿 | 4.67%35.85亿 | 4.67%35.85亿 | 4.62%37.17亿 | 9.18%36.5亿 | -2.81%35.24亿 | -6.04%34.25亿 | -6.04%34.25亿 | -2.63%35.53亿 | -6.02%33.43亿 |
| -交易证券 | 6.61%568.17亿 | -7.16%128.85亿 | -7.16%128.85亿 | 4.43%568.56亿 | 9.07%215.27亿 | 6.00%532.94亿 | 16.10%138.78亿 | 16.10%138.78亿 | 9.72%544.45亿 | 17.06%197.36亿 |
| -可供出售证券 | 30.59%834.82亿 | 20.58%599.16亿 | 20.58%599.16亿 | 14.91%715.95亿 | 35.23%711.36亿 | 27.14%639.28亿 | 17.36%496.88亿 | 17.36%496.88亿 | 33.33%623.05亿 | 51.15%526.04亿 |
| 长期股权投资 | ---- | 9.13%7.53亿 | 9.13%7.53亿 | ---- | ---- | ---- | 3.29%6.9亿 | 3.29%6.9亿 | ---- | ---- |
| 衍生资产 | 5.66%664.08亿 | -22.47%607.89亿 | -22.47%607.89亿 | -11.06%611.19亿 | 8.14%730.1亿 | -7.75%628.53亿 | -0.63%784.06亿 | -0.63%784.06亿 | -21.47%687.2亿 | -17.54%675.14亿 |
| 固定资产净额 | ---- | 7.94%42.82亿 | 7.94%42.82亿 | ---- | ---- | ---- | -6.15%39.67亿 | -6.15%39.67亿 | ---- | ---- |
| -固定资产 | ---- | 7.94%42.82亿 | 7.94%42.82亿 | ---- | ---- | ---- | -6.15%39.67亿 | -6.15%39.67亿 | ---- | ---- |
| 待售资产 | ---- | 257.81%2.29亿 | 257.81%2.29亿 | ---- | ---- | ---- | -92.90%6,400万 | -92.90%6,400万 | -98.52%1,600万 | -78.32%9.92亿 |
| 商誉和其他无形资产 | -4.15%72.24亿 | -3.90%72.92亿 | -3.90%72.92亿 | -1.46%74.77亿 | -1.01%75.13亿 | -0.80%75.37亿 | -0.34%75.88亿 | -0.34%75.88亿 | 0.97%75.88亿 | 1.84%75.9亿 |
| -商誉 | ---- | -2.73%55.2亿 | -2.73%55.2亿 | ---- | ---- | ---- | -0.09%56.75亿 | -0.09%56.75亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | -7.37%17.72亿 | -7.37%17.72亿 | ---- | ---- | ---- | -1.09%19.13亿 | -1.09%19.13亿 | ---- | ---- |
| 确认的养老金福利 | ---- | 23.16%2.34亿 | 23.16%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | -5.47%1.9亿 | -5.47%1.9亿 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -5.75%166.59亿 | -36.99%23.23亿 | -36.99%23.23亿 | 4.53%206.23亿 | 13.85%165.38亿 | -8.78%176.75亿 | -58.81%36.87亿 | -58.81%36.87亿 | 1.82%197.29亿 | -27.54%145.26亿 |
| 总资产 | 5.58%7,496.41亿 | 0.93%7,145.53亿 | 0.93%7,145.53亿 | 1.93%7,256.35亿 | 5.86%7,307.78亿 | 1.80%7,100.32亿 | 2.21%7,079.85亿 | 2.21%7,079.85亿 | -0.73%7,118.97亿 | -1.75%6,903.38亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.23%4,921.4亿 | 1.21%4,724.96亿 | 1.21%4,724.96亿 | 4.06%4,790.4亿 | 1.74%4,703.71亿 | 2.92%4,676.67亿 | 2.13%4,668.28亿 | 2.13%4,668.28亿 | 0.02%4,603.35亿 | 0.47%4,623.37亿 |
| 应付款项 | ---- | -71.10%7,600万 | -71.10%7,600万 | ---- | ---- | ---- | -20.78%2.63亿 | -20.78%2.63亿 | ---- | ---- |
| -应付税费 | ---- | -71.10%7,600万 | -71.10%7,600万 | ---- | ---- | ---- | -20.78%2.63亿 | -20.78%2.63亿 | ---- | ---- |
| 交易负债 | 2.53%589.45亿 | -28.01%77.38亿 | -28.01%77.38亿 | -1.15%584.02亿 | 24.46%124.66亿 | 1.40%574.89亿 | 2.27%107.48亿 | 2.27%107.48亿 | 1.00%590.79亿 | -16.01%100.16亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -5.17%66.42亿 | 8.96%718.26亿 | 8.96%718.26亿 | -7.99%61.36亿 | 11.66%699.63亿 | 7.97%70.04亿 | 9.73%659.22亿 | 9.73%659.22亿 | 7.39%66.69亿 | 3.25%626.58亿 |
| 衍生品负债 | 5.47%594.71亿 | -25.12%539.74亿 | -25.12%539.74亿 | -12.22%541.14亿 | 8.44%659.83亿 | -8.60%563.86亿 | -0.43%720.82亿 | -0.43%720.82亿 | -24.02%616.5亿 | -21.23%608.49亿 |
| 可转换证券 | ---- | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | ---- | ---- |
| 其他负债 | 3.25%185.58亿 | 26.64%631.38亿 | 26.64%631.38亿 | -18.78%179.28亿 | 23.02%700.19亿 | -5.13%179.74亿 | -3.94%498.55亿 | -3.94%498.55亿 | 14.24%220.73亿 | -1.39%569.15亿 |
| 总负债 | 5.62%7,059.7亿 | 0.50%6,719.4亿 | 0.50%6,719.4亿 | 1.47%6,832.54亿 | 5.52%6,888.02亿 | 1.34%6,684.25亿 | 2.00%6,686.07亿 | 2.00%6,686.07亿 | -1.22%6,733.58亿 | -2.25%6,527.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -1.64%99.67亿 | -1.11%100.21亿 | -1.11%100.21亿 | -3.31%100.71亿 | -2.88%101.33亿 | -21.57%101.33亿 | -6.56%101.33亿 | -6.56%101.33亿 | -18.71%104.16亿 | 5.90%104.33亿 |
| -普通股股本 | -1.64%99.67亿 | -1.11%100.21亿 | -1.11%100.21亿 | -3.31%100.71亿 | -2.88%101.33亿 | -21.57%101.33亿 | -6.56%101.33亿 | -6.56%101.33亿 | -18.71%104.16亿 | 5.90%104.33亿 |
| 留存收益 | 22.66%155.9亿 | 26.19%144.19亿 | 26.19%144.19亿 | 17.57%131.62亿 | 19.83%126.79亿 | 12.32%127.1亿 | 7.34%114.26亿 | 7.34%114.26亿 | 14.67%111.95亿 | 10.49%105.81亿 |
| 其他权益 | -24.18%45.71亿 | -13.43%45.71亿 | -13.43%45.71亿 | 23.50%57.92亿 | 28.55%60.29亿 | 54.99%60.29亿 | 35.73%52.8亿 | 35.73%52.8亿 | 20.57%46.9亿 | 20.57%46.9亿 |
| 股东权益总额 | 4.96%436.55亿 | 8.26%425.99亿 | 8.26%425.99亿 | 10.04%423.62亿 | 11.83%419.58亿 | 9.89%415.91亿 | 5.90%393.5亿 | 5.90%393.5亿 | 8.69%384.98亿 | 7.95%375.21亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%1,600万 | -50.00%1,400万 | -50.00%1,400万 | -53.66%1,900万 | -57.14%1,800万 | -60.00%1,600万 | -9.68%2,800万 | -9.68%2,800万 | 10.81%4,100万 | 5.00%4,200万 |
| 总权益 | 4.96%436.71亿 | 8.22%426.13亿 | 8.22%426.13亿 | 9.97%423.81亿 | 11.75%419.76亿 | 9.82%416.07亿 | 5.89%393.78亿 | 5.89%393.78亿 | 8.69%385.39亿 | 7.95%375.63亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |