(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -252.02%-140.73万 | 99.29%-4,304 |
持续经营净收入 | 70.35%-12.72万 | 86.61%-12.24万 | 56.36%-169.38万 | 92.63%-5.48万 | 74.49%-29.61万 | 52.12%-42.9万 | 15.50%-91.39万 | -17.03%-388.16万 | 44.75%-74.33万 | -40.65%-116.07万 |
其他非现金项目 | --1,008 | -98.56%800 | 1,076.80%7.56万 | ---- | ---- | ---- | 3,565.68%5.56万 | 102.95%6,428 | 103.13%1,690 | -24.33%1,642 |
营运资金变化 | -26.99%12.82万 | -40.77%9.32万 | -28.72%54.25万 | 95.39%-3.44万 | -68.10%24.39万 | -57.66%17.56万 | -52.02%15.74万 | 100.26%76.11万 | -318.23%-74.62万 | 3,668.69%76.44万 |
-应收款项(增)减 | 2.07%-5,262 | -145.89%-1.61万 | 155.00%1.08万 | 57.36%-1.05万 | -225.14%-8,383 | -429.83%-5,373 | 1,176.10%3.51万 | -586.35%-1.97万 | -51.58%-2.47万 | 539.57%6,699 |
-预付费用(增)减 | -102.27%-2,304 | -72.57%1.3万 | 214.30%16.71万 | 111.17%1.92万 | 95.68%-841 | 352.52%10.16万 | 110.33%4.72万 | -705.57%-14.62万 | -710.55%-17.17万 | 62.29%-1.95万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 75.01%13.58万 | 31.75%9.64万 | -58.15%38.1万 | 92.24%-4.3万 | -64.76%27.33万 | -79.63%7.76万 | -76.31%7.32万 | 158.77%91.05万 | -268.05%-55.48万 | 2,345.21%77.55万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | -200.00%-1.65万 | --0 | -1,310.37%-2.02万 | --1,836 | --1,871 | --1.65万 | --4,960 | --1,669 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -252.02%-140.73万 | 99.29%-4,304 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 3,158.83%215.41万 | ||||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.55万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.14万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,158.83%215.41万 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79万 | 126.19%76.23万 | 238.28%5.15万 | 360.80%9.19万 | 429.21%36.23万 | 126.19%76.23万 | -85.59%33.7万 | -97.91%1.52万 | -98.44%1.99万 |
当期现金流变化 | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | -270.03%-72.34万 | -101.81%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 121.29%42.55万 | 286.79%74.67万 | 99.20%-4,304 |
利率变动影响 | -477.57%-4,478 | 101.23%26 | -606.80%-1,039 | -126.67%-96 | 97.75%-9 | 180.38%1,186 | -300.00%-2,120 | 95.63%-147 | -95.87%360 | 95.97%-400 |
期末现金流 | -92.24%7,127 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79万 | -95.03%3.79万 | 238.28%5.15万 | 360.80%9.19万 | 429.21%36.23万 | 126.19%76.23万 | 126.19%76.23万 | -97.91%1.52万 |
自由现金流 | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -252.02%-140.73万 | 99.29%-4,304 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
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