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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.81%27.82亿 | -65.61%3.91亿 | -21.15%7.79亿 | 0.66%7.61亿 | 34.65%8.51亿 | -9.81%35.13亿 | 5.67%11.37亿 | -13.64%9.88亿 | -7.69%7.56亿 | 6.32亿 |
持续经营净收入 | -9.92%25.42亿 | -28.17%5.05亿 | -7.95%7.29亿 | -5.68%6.64亿 | 3.37%6.44亿 | -0.39%28.22亿 | -4.22%7.03亿 | 5.60%7.92亿 | 3.07%7.04亿 | --6.23亿 |
持续经营损益 | 440.00%2,700万 | 250.00%700万 | 116.67%1,300万 | 200.00%600万 | -66.67%100万 | -78.26%500万 | -66.67%200万 | 20.00%600万 | -120.69%-600万 | --300万 |
折旧和摊销 | -16.37%9.25亿 | -3.72%2.59亿 | -20.15%2.18亿 | -24.20%2.13亿 | -16.96%2.35亿 | -11.52%11.06亿 | -10.93%2.69亿 | -14.95%2.73亿 | -11.36%2.81亿 | --2.83亿 |
递延税费 | -1.87%-2.72亿 | -49.48%-1.45亿 | -21.21%-4,000万 | 69.33%-2,300万 | -3.23%-6,400万 | -13.14%-2.67亿 | -142.50%-9,700万 | 66.33%-3,300万 | -15.38%-7,500万 | ---6,200万 |
其他非现金项目 | 0.00%1,000万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 11.11%1,000万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 100.00%200万 | --300万 |
营运资金变化 | -58.71%-9.11亿 | -335.10%-3.55亿 | -65.38%-2.58亿 | 14.68%-2.15亿 | 73.82%-8,300万 | -64.94%-5.74亿 | 704.00%1.51亿 | -310.81%-1.56亿 | -7.23%-2.52亿 | ---3.17亿 |
-应收款项(增)减 | -50.00%-2.07亿 | -25.00%-2,500万 | -517.50%-1.67亿 | 150.00%1,000万 | 81.88%-2,500万 | -30.19%-1.38亿 | -133.90%-2,000万 | 174.07%4,000万 | 60.00%-2,000万 | ---1.38亿 |
-存货(增)减 | 37.11%-2.22亿 | -2,133.33%-1.22亿 | -152.94%-8,600万 | 64.34%-4,600万 | 116.33%3,200万 | 40.47%-3.53亿 | 102.99%600万 | 71.43%-3,400万 | 14.57%-1.29亿 | ---1.96亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -57.98%-1.88亿 | -84.16%1,600万 | 192.19%1.18亿 | -52.78%-2.2亿 | -296.15%-1.02亿 | -118.80%-1.19亿 | 14.77%1.01亿 | -146.55%-1.28亿 | -3,700.00%-1.44亿 | --5,200万 |
-其他流动资产变化 | -2,012.50%-3.06亿 | -435.38%-2.18亿 | -173.47%-1.34亿 | 21.21%4,000万 | 118.18%600万 | 105.23%1,600万 | 242.11%6,500万 | -32.43%-4,900万 | 180.49%3,300万 | ---3,300万 |
-其他营运资本变化 | -40.00%1,200万 | -500.00%-600万 | -26.67%1,100万 | -87.50%100万 | 400.00%600万 | -16.67%2,000万 | -110.00%-100万 | 66.67%1,500万 | 166.67%800万 | ---200万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.81%27.82亿 | -65.61%3.91亿 | -21.15%7.79亿 | 0.66%7.61亿 | 34.65%8.51亿 | -9.81%35.13亿 | 5.67%11.37亿 | -13.64%9.88亿 | -7.69%7.56亿 | --6.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 54.51%-6.86亿 | 131.48%1.98亿 | -35.90%-3.71亿 | 6.27%-2.39亿 | 21.94%-2.74亿 | -20.74%-15.08亿 | -131.25%-6.29亿 | 24.17%-2.73亿 | 11.46%-2.55亿 | -3.51亿 |
资本性支出 | 12.09%-7.27亿 | 25.71%-1.3亿 | 7.00%-1.86亿 | 7.96%-1.85亿 | 9.96%-2.26亿 | 22.20%-8.27亿 | 24.89%-1.75亿 | 29.08%-2亿 | 25.00%-2.01亿 | ---2.51亿 |
固定资产交易的净现金流 | 3,300.00%3,400万 | --3,100万 | --0 | 0.00%100万 | --200万 | 133.33%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 |
无形资产交易净现金流 | 16.76%-1.49亿 | 18.18%-3,600万 | 38.10%-2,600万 | -7.84%-5,500万 | 23.81%-3,200万 | -12.58%-1.79亿 | -18.92%-4,400万 | 16.00%-4,200万 | -75.86%-5,100万 | ---4,200万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 130.62%1.54亿 | 181.22%3.33亿 | -412.90%-1.59亿 | --0 | 65.52%-2,000万 | -16,866.67%-5.03亿 | -20,400.00%-4.1亿 | -342.86%-3,100万 | -140.00%-400万 | ---5,800万 |
其他投资活动的净现金流 | --200万 | ---- | --0 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 54.51%-6.86亿 | 131.48%1.98亿 | -35.90%-3.71亿 | 6.27%-2.39亿 | 21.94%-2.74亿 | -20.74%-15.08亿 | -131.25%-6.29亿 | 24.17%-2.73亿 | 11.46%-2.55亿 | ---3.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -33.77%-26.62亿 | 94.09%-4,100万 | 1.31%-5.26亿 | -0.35%-5.67亿 | -671.72%-15.28亿 | -22.92%-19.9亿 | 4.67%-6.94亿 | 4.65%-5.33亿 | -265.20%-5.65亿 | -1.98亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---3.3亿 | --6.7亿 | --0 | --0 | ---10亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -30.39%-13.73亿 | -4.84%-4.55亿 | 0.33%-3.05亿 | -2.65%-3.1亿 | -2,654.55%-3.03亿 | 26.16%-10.53亿 | 14.23%-4.34亿 | 16.39%-3.06亿 | -15,000.00%-3.02亿 | ---1,100万 |
现金股利支付 | -3.18%-10.38亿 | 1.15%-2.58亿 | 1.15%-2.59亿 | 1.52%-2.6亿 | -19.18%-2.61亿 | -23.44%-10.06亿 | -18.10%-2.61亿 | -17.49%-2.62亿 | -18.92%-2.64亿 | ---2.19亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 15.49%8,200万 | 200.00%300万 | 8.33%3,900万 | 200.00%300万 | 12.12%3,700万 | 20.34%7,100万 | 0.00%100万 | 20.00%3,600万 | --100万 | --3,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -50.00%-300万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | 87.50%-200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -33.77%-26.62亿 | 94.09%-4,100万 | 1.31%-5.26亿 | -0.35%-5.67亿 | -671.72%-15.28亿 | -22.92%-19.9亿 | 4.67%-6.94亿 | 4.65%-5.33亿 | -265.20%-5.65亿 | ---1.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.44%38.62亿 | -32.01%27.48亿 | -25.99%28.59亿 | -26.01%29.08亿 | 0.44%38.62亿 | 35.87%38.45亿 | 7.53%40.42亿 | 8.97%38.63亿 | 46.48%39.3亿 | --38.45亿 |
当期现金流变化 | -3,873.33%-5.66亿 | 394.62%5.48亿 | -164.84%-1.18亿 | 29.69%-4,500万 | -1,245.78%-9.51亿 | -98.54%1,500万 | -344.74%-1.86亿 | -19.11%1.82亿 | -107.33%-6,400万 | --8,300万 |
利率变动影响 | -300.00%-400万 | -166.67%-400万 | 333.33%700万 | -33.33%-400万 | -250.00%-300万 | 116.67%200万 | -40.00%600万 | 72.73%-300万 | 72.73%-300万 | --200万 |
期末现金流 | -14.76%32.92亿 | -14.76%32.92亿 | -32.01%27.48亿 | -25.99%28.59亿 | -26.01%29.08亿 | 0.44%38.62亿 | 0.44%38.62亿 | 7.53%40.42亿 | 8.97%38.63亿 | --39.3亿 |
自由现金流 | -23.97%19.06亿 | -75.49%2.25亿 | -23.99%5.67亿 | 3.37%5.21亿 | 74.93%5.93亿 | -6.03%25.07亿 | 13.90%9.18亿 | -8.13%7.46亿 | -3.45%5.04亿 | --3.39亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |