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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 56.46%-1,207.8万 | 54.19%-185万 | 55.48%-211万 | 51.73%-463.1万 | 62.79%-348.7万 | -18.30%-2,774.1万 | 46.93%-403.8万 | -5.08%-473.9万 | -57.85%-959.4万 | -78.37%-937万 |
持续经营净收入 | 40.89%-2,374.8万 | -100.04%-567.5万 | 52.17%-499.2万 | 55.61%-654万 | 46.25%-654.1万 | 43.83%-4,017.8万 | 84.58%-283.7万 | 35.37%-1,043.7万 | 14.79%-1,473.4万 | 38.18%-1,217万 |
持续经营损益 | 90.32%190.7万 | 2,108.33%106万 | 465.00%45.2万 | ---- | ---- | 559.21%100.2万 | --4.8万 | --8万 | ---11万 | --98.4万 |
折旧和摊销 | 21.04%83.4万 | -31.70%15.3万 | -4.27%15.7万 | 59.75%25.4万 | 90.14%27万 | 97.99%68.9万 | 44.52%22.4万 | 112.99%16.4万 | 160.66%15.9万 | 158.18%14.2万 |
其他非现金项目 | -1,521.28%-66.8万 | 29.73%-2.6万 | -9,285.71%-65.7万 | -136.00%-9,000 | -63.64%2.4万 | -86.53%4.7万 | -127.41%-3.7万 | -40.00%-7,000 | -86.41%2.5万 | 88.57%6.6万 |
营运资金变化 | 10.41%-147.1万 | 82.11%-21.7万 | -81.03%43.5万 | -133.42%-183.7万 | 107.65%14.8万 | -163.28%-164.2万 | -607.53%-121.3万 | 63.44%229.3万 | -239.29%-78.7万 | -598.71%-193.5万 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-78.4万 | 113.27%1.3万 | --3.5万 | ---25.2万 | ---58万 |
-预付费用(增)减 | 162.56%48.8万 | 132.26%33万 | -74.96%14.6万 | 92.90%-1.1万 | 112.43%2.3万 | -34.95%-78万 | -65.00%-102.3万 | 687.84%58.3万 | -3,975.00%-15.5万 | -413.89%-18.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -914.15%-172.6万 | 91.67%-2.4万 | -110.91%-13.3万 | -606.07%-175.1万 | 117.09%18.2万 | -92.24%21.2万 | -130.87%-28.8万 | 53.14%121.9万 | -39.72%34.6万 | -348.83%-106.5万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | 35.01%45.5万 | 102.79%2.5万 | --4.3万 | ---- | ---- | --33.7万 | ---89.5万 | --0 |
-其他流动负债变化 | 19.66%-23.3万 | --0 | -127.73%-3.3万 | -159.17%-10万 | 4.76%-10万 | -160.92%-29万 | -93.06%-47.3万 | --11.9万 | --16.9万 | -2,525.00%-10.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 56.46%-1,207.8万 | 54.19%-185万 | 55.48%-211万 | 51.73%-463.1万 | 62.79%-348.7万 | -18.30%-2,774.1万 | 46.93%-403.8万 | -5.08%-473.9万 | -57.85%-959.4万 | -78.37%-937万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 30.47%-133.5万 | 69.55%-25.3万 | 77.84%-28.1万 | -82.05%4.9万 | -804.26%-85万 | -23.31%-192万 | -111.45%-83.1万 | -14.75%-126.8万 | 137.39%27.3万 | 45.98%-9.4万 |
资本性支出 | -141.67%-2.9万 | 91.67%-1,000 | ---5,000 | ---1.2万 | ---1.1万 | ---1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | --0 |
固定资产交易的净现金流 | 20.57%-131.7万 | 61.61%-24.8万 | 75.57%-29.1万 | -77.66%6.1万 | -792.55%-83.9万 | -6.49%-165.8万 | -64.38%-64.6万 | -7.78%-119.1万 | 137.39%27.3万 | 45.98%-9.4万 |
其他投资活动的净现金流 | 104.40%1.1万 | 97.69%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 30.47%-133.5万 | 69.55%-25.3万 | 77.84%-28.1万 | -82.05%4.9万 | -804.26%-85万 | -23.31%-192万 | -111.45%-83.1万 | -14.75%-126.8万 | 137.39%27.3万 | 45.98%-9.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -55.60%1,323.4万 | -54.95%256.2万 | 0 | 0 | -45.72%1,067.2万 | 21.35%2,980.6万 | -38.78%568.7万 | -22.08%498万 | -109.56%-52.3万 | 476.09%1,966.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.83%-4万 | 76.74%-4万 | 102.51%4万 | 92.91%-4万 | --0 | -46.61%480.5万 | -101.91%-17.2万 | ---159.5万 | ---56.4万 | --713.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -46.35%1,313.7万 | -58.84%242.5万 | --0 | --0 | -10.88%1,071.2万 | 60.02%2,448.6万 | 20,213.79%589.1万 | 2.88%657.5万 | --0 | 252.18%1,202万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -74.95%13.7万 | --13.7万 | --0 | --0 | --0 | 110.38%54.7万 | --0 | --0 | --1,000 | --54.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -55.60%1,323.4万 | -54.95%256.2万 | --0 | --0 | -45.72%1,067.2万 | 21.35%2,980.6万 | -38.78%568.7万 | -22.08%498万 | -109.56%-52.3万 | 476.09%1,966.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.37%284.6万 | 8.88%220.8万 | 50.54%459.9万 | -28.82%918.1万 | 5.37%284.6万 | -14.14%270.1万 | 43.42%202.8万 | 378.84%305.5万 | 1,039.49%1,289.9万 | -14.14%270.1万 |
当期现金流变化 | -223.45%-17.9万 | -43.89%45.9万 | -132.81%-239.1万 | 53.45%-458.2万 | -37.88%633.5万 | 132.58%14.5万 | -36.44%81.8万 | -232.35%-102.7万 | -1,892.71%-984.4万 | 606.36%1,019.8万 |
期末现金流 | -6.29%266.7万 | -6.29%266.7万 | 8.88%220.8万 | 50.54%459.9万 | -28.82%918.1万 | 5.37%284.6万 | 5.37%284.6万 | 43.42%202.8万 | 378.84%305.5万 | 1,039.49%1,289.9万 |
自由现金流 | 53.37%-1,397.5万 | 55.20%-210.4万 | 51.25%-289.1万 | 53.01%-464.3万 | 54.17%-433.7万 | -18.75%-2,997万 | 41.31%-469.6万 | -1.45%-593万 | -65.69%-988万 | -74.39%-946.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |