(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 231.68%1,656.4万 | 652.62%919万 | -84.18%14万 | 131.94%879.8万 | 244.36%458.2万 | 180.73%499.4万 | 89.09%-166.3万 | 130.04%88.5万 | -115.11%-2,754.7万 | 75.73%-317.4万 |
持续经营净收入 | 122.37%69.2万 | 24.16%-301.3万 | 10.33%-495.6万 | 57.64%-1,588.7万 | 56.17%-329.3万 | 68.64%-309.4万 | 61.61%-397.3万 | 43.49%-552.7万 | -51.44%-3,750.9万 | 24.81%-751.3万 |
持续经营损益 | -45.65%35.6万 | 29.35%57.3万 | 40.76%59.4万 | -5.95%181.7万 | 2.41%29.7万 | 25.48%65.5万 | -25.17%44.3万 | -20.08%42.2万 | 122.07%193.2万 | -43.25%29万 |
折旧和摊销 | 84.34%593.4万 | 59.79%504.3万 | 71.98%451.8万 | 38.51%1,250.5万 | 28.08%350.3万 | 36.57%321.9万 | 63.35%315.6万 | 31.09%262.7万 | 25.42%902.8万 | 46.49%273.5万 |
递延税费 | -1,177.14%-44.7万 | -686.11%-28.3万 | -1,258.33%-48.9万 | -62.43%-29.4万 | -419.44%-18.7万 | 7.89%-3.5万 | 32.08%-3.6万 | 33.33%-3.6万 | -824.00%-18.1万 | -122.64%-3.6万 |
其他非现金项目 | 674.10%144.1万 | 341.42%201.1万 | 573.00%112.1万 | -85.02%66.5万 | 74.67%198.6万 | -168.39%-25.1万 | -141.48%-83.3万 | -125.54%-23.7万 | 1,727.16%444万 | 187.60%113.7万 |
营运资金变化 | 73.58%559.1万 | 281.41%334.7万 | -201.20%-210.1万 | 128.31%396.5万 | 133.44%51.3万 | 336.49%322.1万 | 83.86%-184.5万 | 536.81%207.6万 | -168.12%-1,400.4万 | 80.38%-153.4万 |
-应收款项(增)减 | 132.22%187.2万 | -44.74%-1,039.1万 | -358.92%-2,199.6万 | -57.69%-3,036.7万 | -49.02%-1,258.5万 | -293.47%-581万 | 5.05%-717.9万 | 23.37%-479.3万 | -82.28%-1,925.8万 | -260.28%-844.5万 |
-存货(增)减 | -183.66%-260万 | -79.67%90.1万 | 115.19%54.4万 | 125.72%323.9万 | -150.85%-71.9万 | 181.83%310.8万 | 155.68%443.2万 | -59.34%-358.2万 | -378.60%-1,259.2万 | 576.09%141.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 173.67%1,357.7万 | 20.61%1,041.1万 | 24.11%2,409.6万 | 64.02%4,790.5万 | 502.63%1,489.7万 | 318.93%496.1万 | -22.06%863.2万 | 8.31%1,941.5万 | 96.62%2,920.6万 | 144.98%247.2万 |
-其他流动资产变化 | -67.86%43.2万 | 332.26%287.3万 | -165.37%-65.3万 | -14.64%-107.3万 | -198.15%-217.9万 | -65.60%134.4万 | 83.11%-123.7万 | 279.85%99.9万 | 30.77%-93.6万 | -62.03%222万 |
-其他营运资本变化 | -1,913.09%-769万 | 93.12%-44.7万 | 58.93%-409.2万 | -50.99%-1,573.9万 | 36.52%109.9万 | 82.70%-38.2万 | -2,021.01%-649.3万 | -6.45%-996.3万 | -88.53%-1,042.4万 | 258.46%80.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 231.68%1,656.4万 | 652.62%919万 | -84.18%14万 | 131.94%879.8万 | 244.36%458.2万 | 180.73%499.4万 | 89.09%-166.3万 | 130.04%88.5万 | -115.11%-2,754.7万 | 75.73%-317.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -47.30%-564.9万 | -243.49%-2,052万 | -653.22%-2,761.3万 | -38.75%-3,683.1万 | -434.58%-2,335.6万 | -75.43%-383.5万 | -30.21%-597.4万 | 76.20%-366.6万 | -17.25%-2,654.4万 | -43.06%-436.9万 |
资本性支出 | -32.91%-567万 | -21.76%-541.7万 | -23.65%-437.1万 | -16.36%-1,594.8万 | 8.53%-369.8万 | -20.78%-426.6万 | -36.10%-444.9万 | -23.52%-353.5万 | -126.21%-1,370.6万 | -133.43%-404.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -1,058.21%-77.6万 | -376.97%-84.9万 | -66.67%-16万 | 59.75%-61.1万 | 60.87%-27万 | 70.74%-6.7万 | 56.59%-17.8万 | 49.21%-9.6万 | 42.43%-151.8万 | 44.53%-69万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -348.75%-215.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%-48万 | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---1,493.4万 | ---- | -351.48%-1,833万 | ---1,833万 | --0 | --0 | ---- | 69.62%-406万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -254.31%-41.1万 | 125.57%31.2万 | -39,410.17%-2,331.1万 | 97.16%-19.5万 | 47.97%120万 | -101.91%-11.6万 | 11.85%-122万 | 99.52%-5.9万 | -1,437.22%-685.6万 | 195.99%81.1万 |
其他投资活动的净现金流 | 43.90%5.9万 | 55.72%-24.4万 | ---20.4万 | ---127.7万 | ---76.7万 | --4.1万 | ---55.1万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -47.30%-564.9万 | -243.49%-2,052万 | -653.22%-2,761.3万 | -38.75%-3,683.1万 | -434.58%-2,335.6万 | -75.43%-383.5万 | -30.21%-597.4万 | 76.20%-366.6万 | -17.25%-2,654.4万 | -43.06%-436.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -199.30%-774.9万 | -13.00%427.1万 | 2,877.22%5,802.6万 | 408.40%3,155.1万 | 45.36%1,688.9万 | 678.93%780.4万 | 646.66%490.9万 | 161.54%194.9万 | -94.56%620.6万 | 859.91%1,161.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -193.43%-715.4万 | -20.20%387.1万 | -310.10%-447.1万 | 432.43%3,232.9万 | 54.16%1,762.4万 | 637.33%765.7万 | 521.09%485.1万 | 172.60%212.8万 | 135.83%607.2万 | 562.27%1,143.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --6,268.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -38.48%55.8万 | 84.63%173万 | 833.33%89.6万 | 88.98%217.7万 | -37.14%23.7万 | 231.02%90.7万 | 128.54%93.7万 | 5.49%9.6万 | 60.45%115.2万 | 12.87%37.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 43.28%-7.6万 | ---- | 40.86%-30.4万 | -11.43%-7.8万 | 68.92%-2.3万 | -272.22%-13.4万 | ---- | 67.11%-51.4万 | 80.28%-7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -199.30%-774.9万 | -13.00%427.1万 | 2,877.22%5,802.6万 | 408.40%3,155.1万 | 45.36%1,688.9万 | 678.93%780.4万 | 646.66%490.9万 | 161.54%194.9万 | -94.56%620.6万 | 859.91%1,161.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 99.39%6,191.2万 | 106.46%6,856.9万 | 13.30%3,838.6万 | -61.21%3,388万 | 26.19%3,980.3万 | -25.65%3,105万 | -48.71%3,321.2万 | -61.21%3,388万 | 965.67%8,733.2万 | -69.61%3,154.3万 |
当期现金流变化 | -64.68%316.6万 | -158.76%-705.9万 | 3,772.24%3,055.3万 | 107.35%351.8万 | -146.25%-188.5万 | 192.21%896.3万 | 86.84%-272.8万 | 96.13%-83.2万 | -160.85%-4,788.5万 | 123.08%407.6万 |
利率变动影响 | -103.33%-42.7万 | -28.98%40.2万 | -325.61%-37万 | -86.82%8.2万 | -109.84%-43.8万 | 57.92%-21万 | 125.01%56.6万 | 115.38%16.4万 | 438.04%62.2万 | 691.81%445万 |
期末现金流 | 62.43%6,465.1万 | 99.39%6,191.2万 | 106.46%6,856.9万 | 13.30%3,838.6万 | 13.30%3,838.6万 | 26.19%3,980.3万 | -25.65%3,105万 | -48.71%3,321.2万 | -61.21%3,388万 | -61.21%3,388万 |
自由现金流 | 1,430.71%1,011.8万 | 146.49%292.4万 | -59.91%-439.1万 | 77.08%-991.5万 | 81.64%-154万 | 106.65%66.1万 | 66.75%-629万 | 54.21%-274.6万 | -97.91%-4,325.1万 | 48.88%-838.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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