(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 20.31%1.26亿 | 16.19%8,023.1万 | 4.63%5,307.9万 | 139.32%3.61亿 | 107.91%1.37亿 | 51.46%1.04亿 | 124.14%6,905.2万 | 446.07%5,073万 | -44.00%1.51亿 | 10.28%6,566.3万 |
持续经营净收入 | 19.64%6,414.3万 | 40.72%6,554万 | 81.07%4,041.7万 | 33.84%2.33亿 | 55.74%1.1亿 | 46.42%5,361.5万 | -24.61%4,657.4万 | 372.40%2,232.1万 | -20.94%1.74亿 | 1.28%7,078.6万 |
持续经营损益 | 40.16%-589.5万 | 5.13%-645.7万 | 17.20%-575.8万 | 32.47%-3,261万 | -173.95%-899.8万 | 39.94%-985.2万 | 82.77%-680.6万 | -52.67%-695.4万 | -4.12%-4,828.7万 | 310.43%1,216.7万 |
折旧和摊销 | -3.11%2,293.4万 | -6.49%2,277.7万 | -1.73%2,292.7万 | 2.99%9,534.7万 | 0.12%2,399万 | -2.38%2,367万 | 20.08%2,435.7万 | -3.13%2,333万 | 38.20%9,257.7万 | 46.18%2,396.2万 |
其他非现金项目 | -237.03%-182.8万 | 6.79%-134.5万 | -1,336.14%-102.6万 | -40.21%228.4万 | -34.87%231万 | 151.33%133.4万 | -109.91%-144.3万 | 100.71%8.3万 | -44.24%382万 | 8.27%354.7万 |
营运资金变化 | 57.76%2,916.2万 | 11.73%-1,731.8万 | -1,941.62%-1,933.7万 | 93.52%-717万 | 87.96%-708.6万 | 4.12%1,848.5万 | 44.42%-1,961.9万 | 103.06%105万 | -19,991.29%-1.11亿 | -83.63%-5,887.5万 |
-应收款项(增)减 | -51.88%-766.7万 | -151.88%-362.4万 | 25.75%6,483.2万 | -219.46%-2,495.5万 | -45.33%-7,844.9万 | -140.61%-504.8万 | -67.52%698.6万 | 25.96%5,155.6万 | 142.44%2,088.9万 | 20.95%-5,398万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 35.34%2,653.8万 | 52.42%-1,056.5万 | -62.98%-9,306.7万 | 93.42%-732.1万 | 1,138.81%5,237.7万 | 33.28%1,960.8万 | 51.00%-2,220.3万 | 24.44%-5,710.3万 | -380.17%-1.11亿 | -120.68%-504.2万 |
-其他流动资产变化 | 135.19%594.1万 | -470.27%-126.6万 | 202.83%236万 | 90.72%-215.4万 | -191.85%-216.3万 | 119.01%252.6万 | 96.06%-22.2万 | 65.47%-229.5万 | -339.02%-2,322万 | -70.20%235.5万 |
-其他营运资本变化 | 210.94%435万 | 55.43%-186.3万 | -26.47%653.8万 | 858.51%2,726万 | 1,057.84%2,114.9万 | -64.11%139.9万 | 28.53%-418万 | 26.97%889.2万 | -80.05%284.4万 | -156.07%-220.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 20.31%1.26亿 | 16.19%8,023.1万 | 4.63%5,307.9万 | 139.32%3.61亿 | 107.91%1.37亿 | 51.46%1.04亿 | 124.14%6,905.2万 | 446.07%5,073万 | -44.00%1.51亿 | 10.28%6,566.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -9.79%-1.01亿 | -9.46%-2,977.9万 | -399.40%-6,639.1万 | -117.09%-1.6亿 | -1,187.52%-6,240.2万 | -4,978.79%-9,225.8万 | -1,065.06%-2,720.5万 | 126.40%2,217.5万 | 59.32%-7,356.1万 | 111.22%573.8万 |
资本性支出 | -22.86%-706.1万 | -58.73%-763万 | -7.34%-642.4万 | 38.67%-2,266.9万 | 33.02%-613万 | 34.72%-574.7万 | 53.89%-480.7万 | 30.24%-598.5万 | -6.71%-3,696.1万 | 15.94%-915.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.16亿 | ---28.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -5.85%-9,416.5万 | 7.04%-2,296万 | -314.91%-6,051.8万 | -129.75%-1.42亿 | -470.77%-5,627.2万 | -1,019.99%-8,896.3万 | -319.48%-2,470万 | -93.61%2,816万 | 417.91%4.77亿 | 136.58%1,517.7万 |
其他投资活动的净现金流 | -102.57%-6.3万 | --81.1万 | --55.1万 | 91.54%475.4万 | --0 | 139.22%245.2万 | ---- | ---- | -33.21%248.2万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -9.79%-1.01亿 | -9.46%-2,977.9万 | -399.40%-6,639.1万 | -117.09%-1.6亿 | -1,187.52%-6,240.2万 | -4,978.79%-9,225.8万 | -1,065.06%-2,720.5万 | 126.40%2,217.5万 | 59.32%-7,356.1万 | 111.22%573.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -95.31%-4,229.9万 | -6.41%-3,365.8万 | -17.35%-6,868.4万 | 23.86%-1.33亿 | 49.12%-2,089.4万 | 46.56%-2,165.7万 | 22.46%-3,162.9万 | -12.73%-5,853万 | -217.23%-1.74亿 | -242.42%-4,106.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1,833.7万 | 25.83%-954.6万 | -5.66%-3,245.8万 | 57.59%-4,455.3万 | 96.19%-96.2万 | --0 | 49.40%-1,287.1万 | -5.81%-3,072万 | -4,380.89%-1.05亿 | -1,128.93%-2,525万 |
现金股利支付 | -18.18%-2,146.8万 | -18.12%-2,141.1万 | -23.57%-1,862.1万 | -22.32%-6,946.4万 | -21.41%-1,810.4万 | -21.24%-1,816.5万 | -20.39%-1,812.6万 | -27.28%-1,506.9万 | -25.26%-5,679万 | -27.34%-1,491.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | 28.58%-249.4万 | -327.37%-270.1万 | -38.18%-1,760.5万 | -49.99%-1,869.3万 | -102.66%-182.8万 | -1,578.85%-349.2万 | -109.97%-63.2万 | -15.28%-1,274.1万 | -3.31%-1,246.3万 | -215.38%-90.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -95.31%-4,229.9万 | -6.41%-3,365.8万 | -17.35%-6,868.4万 | 23.86%-1.33亿 | 49.12%-2,089.4万 | 46.56%-2,165.7万 | 22.46%-3,162.9万 | -12.73%-5,853万 | -217.23%-1.74亿 | -242.42%-4,106.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.75%2.37亿 | -11.47%2.21亿 | 28.91%3.03亿 | -29.65%2.35亿 | 22.65%2.5亿 | 47.80%2.6亿 | 35.81%2.49亿 | -29.65%2.35亿 | 10.71%3.34亿 | -39.79%2.04亿 |
当期现金流变化 | -88.41%-1,808.2万 | 64.36%1,679.4万 | -670.41%-8,199.6万 | 170.20%6,821.8万 | 75.45%5,322.2万 | -131.73%-959.7万 | 242.59%1,021.8万 | 109.55%1,437.5万 | -391.45%-9,718万 | 948.74%3,033.4万 |
利率变动影响 | 78.29%-6.1万 | -307.73%-48.4万 | -83.21%-48万 | 88.79%-21.9万 | -91.88%9.1万 | 87.58%-28.1万 | 135.96%23.3万 | -59.76%-26.2万 | -94.91%-195.3万 | 353.62%112.1万 |
期末现金流 | -12.41%2.19亿 | -8.75%2.37亿 | -11.47%2.21亿 | 28.91%3.03亿 | 28.91%3.03亿 | 22.65%2.5亿 | 47.80%2.6亿 | 35.81%2.49亿 | -29.65%2.35亿 | -29.65%2.35亿 |
自由现金流 | 20.16%1.18亿 | 13.01%7,260.1万 | 4.27%4,665.5万 | 197.16%3.38亿 | 130.73%1.3亿 | 64.09%9,857.1万 | 215.20%6,424.5万 | 292.54%4,474.5万 | -51.49%1.14亿 | 16.15%5,651.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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