(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -608.09%-39.76万 | -295.00%-140.42万 | -1,057.12%-103.51万 | -120.60%-7.69万 | -3,731.36%-23.6万 | -124.20%-5.62万 | 463.44%72.01万 | 173.35%10.81万 | 131.29%37.34万 | -99.36%6,498 |
持续经营净收入 | -92.75%-75.42万 | -208.46%-193.87万 | -125.80%-46.95万 | -55.05%-39.49万 | -299.12%-68.31万 | -223.63%-39.13万 | 337.98%178.74万 | 658.34%181.99万 | 38.25%-25.47万 | 132.92%34.31万 |
持续经营损益 | -697.64%-3.18万 | -33.39%3.09万 | -66.23%2.16万 | 144.26%6,836 | 84.52%-2,898 | -67.79%5,328 | 176.64%4.63万 | 594.63%6.4万 | -188.07%-1.54万 | -260.28%-1.87万 |
折旧摊销及损耗 | -28.05%7.57万 | -9.32%38.01万 | -2.57%10.19万 | -11.95%7.05万 | -10.56%10.24万 | -12.25%10.53万 | -30.78%41.92万 | -40.91%10.46万 | -28.78%8.01万 | -20.51%11.45万 |
资产减值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.59万 | ---- | ---- | ---- |
资产准备金与勾销 | 55.85%6.65万 | 26.99%-29.14万 | -89.88%-25.08万 | -15.77%-5.97万 | 88.10%-2.35万 | 338.33%4.26万 | -83.87%-39.91万 | -376.92%-13.21万 | -451.98%-5.15万 | 20.60%-19.75万 |
其他非现金项目 | 0.12%12.73万 | 9.38%53.3万 | -6.66%12.39万 | 12.45%14.6万 | 16.58%13.6万 | 17.61%12.71万 | 103.82%48.73万 | -1.81%13.27万 | 477.24%12.99万 | 152.58%11.66万 |
营运资金变化 | 117.28%11.89万 | -140.05%-11.81万 | -1,708.13%-56.22万 | -68.21%15.42万 | 166.91%23.52万 | -56.64%5.47万 | 422.52%29.48万 | 118.34%3.5万 | 151.17%48.51万 | -138.72%-35.14万 |
-应收款项(增)减 | 25.53%-10.2万 | -38.24%36.02万 | -95.17%3.79万 | -121.94%-16.76万 | 128.30%62.69万 | -110.96%-13.7万 | 147.08%58.32万 | 263.80%78.49万 | 4,167.76%76.41万 | -215.82%-221.56万 |
-存货(增)减 | -14.92%-2.55万 | 111.47%4,159 | 111.41%3,481 | -1,027.61%-13.17万 | -32.00%15.45万 | 91.03%-2.22万 | -108.27%-3.62万 | -115.06%-3.05万 | -91.37%1.42万 | 462.73%22.73万 |
-预付费用(增)减 | -73.84%5,067 | -135.81%-1.1万 | -48.77%6,370 | -149.51%-8,850 | 34.92%-2.79万 | -55.42%1.94万 | -55.20%3.08万 | 209.15%1.24万 | 197.75%1.79万 | -251.72%-4.29万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 24.07%24.14万 | -66.60%-47.14万 | 16.67%-60.99万 | 248.60%46.23万 | -130.86%-51.84万 | 121.15%19.46万 | -144.22%-28.29万 | -993.13%-73.19万 | 72.02%-31.11万 | 2.21%167.99万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -608.09%-39.76万 | -295.00%-140.42万 | -1,057.12%-103.51万 | -120.60%-7.69万 | -3,731.36%-23.6万 | -124.20%-5.62万 | 463.44%72.01万 | 173.35%10.81万 | 131.29%37.34万 | -99.36%6,498 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -330.07%-9.08万 | 81.80%-12.05万 | 22.72%-6.1万 | 83.44%-2.76万 | 94.08%-1.08万 | 90.98%-2.11万 | 72.68%-66.21万 | -7.9万 | 73.60%-16.65万 | 89.82%-18.25万 |
固定资产交易净额 | -330.07%-9.08万 | 81.80%-12.05万 | 22.72%-6.1万 | 83.44%-2.76万 | 94.08%-1.08万 | 90.98%-2.11万 | 72.68%-66.21万 | ---7.9万 | 73.60%-16.65万 | 89.82%-18.25万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -330.07%-9.08万 | 81.80%-12.05万 | 22.72%-6.1万 | 83.44%-2.76万 | 94.08%-1.08万 | 90.98%-2.11万 | 72.68%-66.21万 | ---7.9万 | 73.60%-16.65万 | 89.82%-18.25万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 221.91万 | 221.91万 | 0 | 0 | ||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | --221.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --221.91万 | --221.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 123.72%118.04万 | 13.89%52.76万 | -80.13%9.2万 | -17.38%20.15万 | -3.47%44.49万 | 13.89%52.76万 | -54.58%46.33万 | -34.72%46.3万 | -14.51%24.39万 | -55.99%46.1万 |
当期现金流变化 | -532.09%-48.85万 | 1,098.16%69.44万 | 3,749.54%112.29万 | -150.51%-10.45万 | -40.18%-24.68万 | -3,579.81%-7.73万 | 109.32%5.8万 | 119.79%2.92万 | 17.35%20.69万 | 77.58%-17.6万 |
利率变动影响 | 304.79%1.1万 | -750.90%-4.16万 | -197.35%-3.45万 | -141.32%-5,011 | 108.18%3,353 | -2,384.33%-5,391 | -90.17%6,387 | 135.99%3.55万 | -95.10%1.21万 | -277.51%-4.1万 |
期末现金流 | 57.99%70.3万 | 123.72%118.04万 | 123.72%118.04万 | -80.13%9.2万 | -17.38%20.15万 | -3.47%44.49万 | 13.89%52.76万 | 13.89%52.76万 | -34.72%46.3万 | -14.51%24.39万 |
自由现金流 | -532.09%-48.85万 | -2,730.96%-152.47万 | -3,857.76%-109.61万 | -150.51%-10.45万 | -40.18%-24.68万 | -3,579.81%-7.73万 | 102.21%5.8万 | 119.79%2.92万 | 111.35%20.69万 | 77.58%-17.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。