(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -25.00%16.68亿 | -25.00%16.68亿 | -11.79%21.48亿 | -30.15%22.24亿 | -30.15%22.24亿 | 386.03%24.35亿 | 543.23%31.84亿 | --31.84亿 | -10.05%5.01亿 | -1.98%4.95亿 |
-现金及现金等价物 | 9.63%14.68亿 | 9.63%14.68亿 | 11.27%16.98亿 | -15.36%13.39亿 | -15.36%13.39亿 | 204.59%15.26亿 | 219.60%15.82亿 | --15.82亿 | -10.05%5.01亿 | -1.98%4.95亿 |
-短期投资 | -77.40%2亿 | -77.40%2亿 | -50.50%4.5亿 | -44.76%8.85亿 | -44.76%8.85亿 | --9.09亿 | --16.02亿 | --16.02亿 | ---- | ---- |
-应收账款净额 | -2.23%11.38亿 | -2.23%11.38亿 | --15.25亿 | 25.43%11.64亿 | 25.43%11.64亿 | ---- | 29.79%9.28亿 | --9.28亿 | ---- | -5.80%7.15亿 |
-其中:应收账款 | -2.01%11.68亿 | -2.01%11.68亿 | ---- | 26.81%11.92亿 | 26.81%11.92亿 | ---- | 28.94%9.4亿 | --9.4亿 | ---- | -5.94%7.29亿 |
-其中:坏账准备 | -7.14%-3,000万 | -7.14%-3,000万 | ---- | -133.33%-2,800万 | -133.33%-2,800万 | ---- | 14.29%-1,200万 | ---1,200万 | ---- | 12.50%-1,400万 |
-其他应收款 | -22.30%2.3亿 | -22.30%2.3亿 | ---- | 42.31%2.96亿 | 42.31%2.96亿 | ---- | -25.45%2.08亿 | --2.08亿 | ---- | -11.15%2.79亿 |
存货 | -12.86%15.85亿 | -12.86%15.85亿 | --19.32亿 | 21.19%18.19亿 | 21.19%18.19亿 | ---- | 32.13%15.01亿 | --15.01亿 | ---- | -18.39%11.36亿 |
预付费用 | -8.54%7,500万 | -8.54%7,500万 | ---- | 90.70%8,200万 | 90.70%8,200万 | ---- | -42.67%4,300万 | --4,300万 | ---- | 1,150.00%7,500万 |
受限制现金 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延资产 | 240.00%1,700万 | 240.00%1,700万 | ---- | -77.27%500万 | -77.27%500万 | ---- | 69.23%2,200万 | --2,200万 | ---- | --1,300万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.21%32.48亿 | ---- | ---- | -4.84%24.2亿 | ---- |
流动资产合计 | -14.26%49.02亿 | -14.26%49.02亿 | -1.38%56.25亿 | -4.00%57.17亿 | -4.00%57.17亿 | 13.40%57.04亿 | 24.04%59.55亿 | --59.55亿 | 60.81%50.3亿 | 57.93%48.01亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 8.12%66.17亿 | 8.12%66.17亿 | --65.59亿 | 30.38%61.2亿 | 30.38%61.2亿 | ---- | 30.72%46.94亿 | --46.94亿 | ---- | -5.92%35.91亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.05%106.29亿 | 10.05%106.29亿 | ---- | 21.29%96.58亿 | 21.29%96.58亿 | ---- | 21.09%79.63亿 | --79.63亿 | ---- | -19.06%65.76亿 |
-累计折旧 | -13.40%-40.12亿 | -13.40%-40.12亿 | ---- | -8.23%-35.38亿 | -8.23%-35.38亿 | ---- | -9.51%-32.69亿 | ---32.69亿 | ---- | 30.71%-29.85亿 |
投资总额 | 2.02%1.01亿 | 2.02%1.01亿 | ---- | -4.81%9,900万 | -4.81%9,900万 | ---- | 16.85%1.04亿 | --1.04亿 | ---- | 4.71%8,900万 |
-长期股权投资 | -3.03%3,200万 | -3.03%3,200万 | ---- | 6.45%3,300万 | 6.45%3,300万 | ---- | -44.64%3,100万 | --3,100万 | ---- | -8.20%5,600万 |
金融资产 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | ---- | --500万 | --500万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -6.95%47.4亿 | -6.95%47.4亿 | --50.7亿 | -6.36%50.94亿 | -6.36%50.94亿 | ---- | -4.76%54.4亿 | --54.4亿 | ---- | -15.05%57.12亿 |
-商誉 | -3.88%27.52亿 | -3.88%27.52亿 | --28.88亿 | -4.12%28.63亿 | -4.12%28.63亿 | ---- | -2.80%29.86亿 | --29.86亿 | ---- | -15.86%30.72亿 |
-其他无形资产 | -10.89%19.88亿 | -10.89%19.88亿 | --21.82亿 | -9.09%22.31亿 | -9.09%22.31亿 | ---- | -7.05%24.54亿 | --24.54亿 | ---- | -14.09%26.4亿 |
确认的养老金福利 | --0 | --0 | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | 0.00%200万 | --200万 | ---- | -80.00%200万 |
非流动递延资产 | 104.48%1.37亿 | 104.48%1.37亿 | ---- | 109.38%6,700万 | 109.38%6,700万 | ---- | 10.34%3,200万 | --3,200万 | ---- | -6.45%2,900万 |
其他非流动资产 | -9.52%1,900万 | -9.52%1,900万 | --4.02亿 | -43.24%2,100万 | -43.24%2,100万 | ---- | 94.74%3,700万 | --3,700万 | ---- | -51.28%1,900万 |
非流动资产合计 | 2.64%119.46亿 | 2.64%119.46亿 | 9.13%120.47亿 | 10.81%116.39亿 | 10.81%116.39亿 | 8.96%110.39亿 | 9.10%105.04亿 | --105.04亿 | -6.36%101.31亿 | -10.86%96.28亿 |
总资产 | -2.93%168.48亿 | -2.93%168.48亿 | 5.55%176.72亿 | 5.45%173.56亿 | 5.45%173.56亿 | 10.43%167.43亿 | 14.07%164.59亿 | --164.59亿 | 8.70%151.61亿 | 4.25%144.29亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
-短期借款及资本租赁负债 | -68.99%2.27亿 | -68.99%2.27亿 | -1.54%4.49亿 | 234.25%7.32亿 | 234.25%7.32亿 | -46.85%4.56亿 | -73.29%2.19亿 | --2.19亿 | 160.00%8.58亿 | 2.63%8.2亿 |
-其中:短期借款 | -71.83%1.91亿 | -71.83%1.91亿 | -1.54%4.49亿 | 301.18%6.78亿 | 301.18%6.78亿 | -46.85%4.56亿 | -78.77%1.69亿 | --1.69亿 | 160.00%8.58亿 | 2.84%7.96亿 |
-其中:资本租赁负债 | -33.33%3,600万 | -33.33%3,600万 | ---- | 8.00%5,400万 | 8.00%5,400万 | ---- | 108.33%5,000万 | --5,000万 | ---- | -4.00%2,400万 |
应付款项 | 5.72%6.28亿 | 5.72%6.28亿 | --1.2亿 | -5.11%5.94亿 | -5.11%5.94亿 | ---- | 29.88%6.26亿 | --6.26亿 | ---- | -24.80%4.82亿 |
-应付账款 | -1.89%4.68亿 | -1.89%4.68亿 | ---- | -1.24%4.77亿 | -1.24%4.77亿 | ---- | 56.82%4.83亿 | --4.83亿 | ---- | -32.01%3.08亿 |
-应交税费 | 33.01%1.37亿 | 33.01%1.37亿 | --1.2亿 | -20.16%1.03亿 | -20.16%1.03亿 | ---- | -18.87%1.29亿 | --1.29亿 | ---- | -11.67%1.59亿 |
-其他应付款 | 64.29%2,300万 | 64.29%2,300万 | ---- | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | ---- | -6.67%1,400万 | --1,400万 | ---- | 87.50%1,500万 |
现行拨备 | 42.55%6,700万 | 42.55%6,700万 | --4,000万 | 6.82%4,700万 | 6.82%4,700万 | ---- | -34.33%4,400万 | --4,400万 | ---- | 28.85%6,700万 |
其他流动负债 | 56.25%5,000万 | 56.25%5,000万 | -2.87%21.02亿 | 23.08%3,200万 | 23.08%3,200万 | 21.85%21.64亿 | 271.43%2,600万 | --2,600万 | 10.59%17.76亿 | -92.31%700万 |
流动负债合计 | -10.29%27.63亿 | -10.29%27.63亿 | 3.24%27.11亿 | 29.96%30.8亿 | 29.96%30.8亿 | -15.54%26.26亿 | -23.47%23.7亿 | --23.7亿 | 60.59%31.09亿 | 15.78%30.97亿 |
非流动负债 | ||||||||||
-长期借款及资本租赁 | 56.60%29.05亿 | 56.60%29.05亿 | 26.40%24.61亿 | -26.68%18.55亿 | -26.68%18.55亿 | -30.19%19.47亿 | -15.50%25.3亿 | --25.3亿 | -19.99%27.89亿 | 0.30%29.94亿 |
-其中:长期借款 | 67.95%26.1亿 | 67.95%26.1亿 | 26.40%24.61亿 | -30.44%15.54亿 | -30.44%15.54亿 | -30.19%19.47亿 | -19.76%22.34亿 | --22.34亿 | -19.99%27.89亿 | 0.65%27.84亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -1.99%2.95亿 | -1.99%2.95亿 | ---- | 1.69%3.01亿 | 1.69%3.01亿 | ---- | 40.95%2.96亿 | --2.96亿 | ---- | -4.11%2.1亿 |
-衍生品负债 | 2,600.00%2,700万 | 2,600.00%2,700万 | ---- | -92.31%100万 | -92.31%100万 | ---- | -48.00%1,300万 | --1,300万 | ---- | --2,500万 |
长期拨备 | 1.59%3.84亿 | 1.59%3.84亿 | --3.98亿 | 2.72%3.78亿 | 2.72%3.78亿 | ---- | 308.89%3.68亿 | --3.68亿 | ---- | -37.93%9,000万 |
其他非流动负债 | 26.42%6,700万 | 26.42%6,700万 | -43.76%11.72亿 | 23.26%5,300万 | 23.26%5,300万 | 8.37%20.84亿 | 38.71%4,300万 | --4,300万 | -3.07%19.23亿 | -61.25%3,100万 |
非流动负债合计 | 26.64%45.73亿 | 26.64%45.73亿 | 13.89%45.91亿 | -15.35%36.11亿 | -15.35%36.11亿 | -14.45%40.31亿 | -4.09%42.66亿 | --42.66亿 | -13.86%47.12亿 | -3.33%44.48亿 |
负债总额 | 9.64%73.36亿 | 9.64%73.36亿 | 9.69%73.02亿 | 0.83%66.91亿 | 0.83%66.91亿 | -14.88%66.57亿 | -12.05%66.36亿 | --66.36亿 | 5.60%78.21亿 | 3.70%75.45亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | --7,400万 | 0.00%7,400万 | --7,400万 | ---- | 0.00%7,400万 |
-普通股 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | 0.00%7,400万 | --7,400万 | 0.00%7,400万 | --7,400万 | ---- | 0.00%7,400万 |
资本公积 | -5.03%24.52亿 | -5.03%24.52亿 | -5.03%24.52亿 | -4.12%25.82亿 | -4.12%25.82亿 | --25.82亿 | -3.96%26.93亿 | --26.93亿 | ---- | -3.51%28.04亿 |
留存收益 | -0.88%79.84亿 | -0.88%79.84亿 | 11.48%92.67亿 | 12.50%80.55亿 | 12.50%80.55亿 | --83.13亿 | 77.36%71.6亿 | --71.6亿 | ---- | 13.24%40.37亿 |
股东权益 | -10.80%94.52亿 | -10.80%94.52亿 | 2.95%103.06亿 | 8.69%105.97亿 | 8.69%105.97亿 | 37.76%100.11亿 | 43.07%97.5亿 | --97.5亿 | 12.28%72.67亿 | 4.94%68.15亿 |
非控制性权益 | -11.76%6,000万 | -11.76%6,000万 | -14.67%6,400万 | -6.85%6,800万 | -6.85%6,800万 | 2.74%7,500万 | 5.80%7,300万 | --7,300万 | 5.80%7,300万 | -2.82%6,900万 |
总权益 | -10.81%95.12亿 | -10.81%95.12亿 | 2.82%103.7亿 | 8.57%106.65亿 | 8.57%106.65亿 | 37.41%100.86亿 | 42.69%98.23亿 | --98.23亿 | 12.22%73.4亿 | 4.86%68.84亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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