(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -6.13%-657.8万 | -21.55%-1,218.2万 | -161.51%-1,703.2万 | 165.43%234.7万 | -27.69%-912.1万 | -46.46%-619.8万 | -160.18%-1,002.2万 | 137.87%2,768.8万 | 36.76%-358.7万 | -714.3万 |
持续经营净收入 | -4.03%-1,637.3万 | 7.45%-1,363.1万 | -210.84%-1,896.1万 | -126.65%-5,061.9万 | -306.06%-1,405.3万 | -24.94%-1,573.8万 | -43.32%-1,472.8万 | 2.90%-610万 | 17.41%-2,233.4万 | --682万 |
折旧和摊销 | 1.71%492.7万 | 25.53%610.1万 | 1.85%494.9万 | 6.84%1,949.7万 | 2.37%493.4万 | 7.60%484.4万 | 8.26%486万 | 9.49%485.9万 | 12.29%1,824.9万 | --482万 |
递延税费 | 18.31%-270.8万 | 40.89%-189.8万 | -178.11%-261.7万 | -95.36%-1,254万 | -1,304.99%-507.3万 | -40.29%-331.5万 | -30.63%-321.1万 | 53.39%-94.1万 | 12.37%-641.9万 | --42.1万 |
其他非现金项目 | 119.26%9.4万 | -432.28%-200.7万 | 108.97%2.7万 | 40.05%-24.1万 | -125.69%-5.6万 | -28.42%-48.8万 | 26.10%60.4万 | 58.14%-30.1万 | -131.55%-40.2万 | --21.8万 |
营运资金变化 | -18.36%246.3万 | -80.57%-575.3万 | -121.97%-550.3万 | 329.59%2,487.1万 | 99.96%-9,000 | 127.53%301.7万 | -4,927.27%-318.6万 | 91.56%2,504.9万 | -311.74%-1,083.3万 | ---2,530.1万 |
-应收款项(增)减 | 102.57%385.7万 | 53.12%-272.6万 | -99.54%13.2万 | 311.18%2,689.8万 | 106.55%198.7万 | 437.85%190.4万 | -1,533.43%-581.5万 | 63.65%2,882.2万 | -311.61%-1,273.7万 | ---3,034.7万 |
-预付费用(增)减 | -674.19%-53.4万 | -67.41%46.6万 | -48.16%40.9万 | 149.24%232.1万 | 100.23%9,000 | 120.58%9.3万 | 2,650.00%143万 | 289.21%78.9万 | -645.89%-471.4万 | ---389.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -80.68%40.2万 | -114.80%-16.4万 | -96.44%-342.4万 | -93.79%93.6万 | -103.48%-51万 | -4.50%208.1万 | 2,257.45%110.8万 | 2.84%-174.3万 | 895.90%1,506.8万 | --1,463.6万 |
-其他流动资产变化 | -48.81%8.6万 | 153.68%21.9万 | 144.34%25.9万 | 181.47%64.2万 | 130.52%77.6万 | --16.8万 | -124.55%-40.8万 | 13.98%10.6万 | -154.20%-78.8万 | ---254.3万 |
-其他流动负债变化 | -44.57%-49.3万 | -191.35%-60.2万 | -1,111.29%-62.7万 | -131.69%-57.9万 | -2,031.11%-95.9万 | 67.34%-34.1万 | -56.44%65.9万 | -95.58%6.2万 | 142.81%182.7万 | ---4.5万 |
-其他营运资本变化 | 3.72%-85.5万 | -1,741.25%-294.6万 | 24.61%-225.2万 | 43.65%-534.7万 | 57.75%-131.2万 | -407.27%-88.8万 | 94.39%-16万 | 21.83%-298.7万 | -41.27%-948.9万 | ---310.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -6.13%-657.8万 | -21.55%-1,218.2万 | -161.51%-1,703.2万 | 165.43%234.7万 | -27.69%-912.1万 | -46.46%-619.8万 | -160.18%-1,002.2万 | 137.87%2,768.8万 | 36.76%-358.7万 | ---714.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.22%444.9万 | 68.55%1,311.3万 | 153.63%1,993.7万 | 74.93%-1,837.6万 | 107.86%473万 | 228.94%628.6万 | 281.35%778万 | -841.78%-3,717.2万 | -1,721.44%-7,331.3万 | -6,020.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 68.98%-15.2万 | 7.63%-75.1万 | -295.73%-92.6万 | 90.42%-164.4万 | 97.87%-10.7万 | 87.48%-49万 | 81.05%-81.3万 | 94.07%-23.4万 | -321.82%-1,716.8万 | ---501.6万 |
投资产品交易的净现金流 | -39.59%460.1万 | 48.87%1,386.4万 | 161.00%2,126.3万 | 77.53%-1,229.2万 | 110.30%563.7万 | --761.6万 | --931.3万 | ---3,485.8万 | -4,424.51%-5,470.5万 | ---5,470.5万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --0 | 80.77%-40万 | -208.33%-444万 | -66.67%-80万 | ---84万 | ---72万 | ---208万 | -18.03%-144万 | ---48万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.22%444.9万 | 68.55%1,311.3万 | 153.63%1,993.7万 | 74.93%-1,837.6万 | 107.86%473万 | 228.94%628.6万 | 281.35%778万 | -841.78%-3,717.2万 | -1,721.44%-7,331.3万 | ---6,020.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 4,912.28%857.1万 | 67.99%80.3万 | 80.57%-20.3万 | -100.81%-89.2万 | -100.49%-49.6万 | -98.12%17.1万 | -94.13%47.8万 | 86.42%-104.5万 | 1,041.99%1.11亿 | 1.01亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,624.2万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -43.92%10.6万 | 85.69%114.2万 | 439.25%100.3万 | 93.11%120.5万 | -65.54%21.5万 | --18.9万 | --61.5万 | --18.6万 | --62.4万 | --62.4万 |
其他融资活动的净现金流额 | 16.67%-1.5万 | -147.45%-33.9万 | 2.03%-120.6万 | -115.12%-209.7万 | -116.47%-71.1万 | -100.20%-1.8万 | -101.68%-13.7万 | 84.00%-123.1万 | 43.06%1,387.3万 | --431.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 4,912.28%857.1万 | 67.99%80.3万 | 80.57%-20.3万 | -100.81%-89.2万 | -100.49%-49.6万 | -98.12%17.1万 | -94.13%47.8万 | 86.42%-104.5万 | 1,041.99%1.11亿 | --1.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.89%2,135.4万 | -15.83%1,962万 | -50.00%1,691.8万 | --3,383.9万 | --2,180.5万 | --2,154.6万 | --2,331万 | --3,383.9万 | --0 | --0 |
当期现金流变化 | 2,387.26%644.2万 | 198.30%173.4万 | 125.66%270.2万 | -150.00%-1,692.1万 | ---488.7万 | --25.9万 | ---176.4万 | ---1,052.9万 | --3,383.9万 | ---- |
期末现金流 | 27.48%2,779.6万 | -0.89%2,135.4万 | -15.83%1,962万 | -50.00%1,691.8万 | -50.00%1,691.8万 | --2,180.5万 | --2,154.6万 | --2,331万 | --3,383.9万 | --3,383.9万 |
自由现金流 | -0.63%-673万 | -19.36%-1,293.3万 | -165.41%-1,795.8万 | 103.39%70.3万 | 24.11%-922.8万 | 17.91%-668.8万 | -33.08%-1,083.5万 | 256.87%2,745.4万 | -113.05%-2,075.5万 | ---1,215.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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