(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 96.60%-1.49万 | 90.16%-4,028 | 77.71%-9,233 | -69.33万 | -17.28万 | -43.82万 | -4.1万 | -4.14万 |
持续经营净收入 | 70.73%-8.06万 | -30.01%-12.27万 | -127.77%-14.04万 | ---75.91万 | ---32.77万 | ---27.54万 | ---9.44万 | ---6.17万 |
营运资金变化 | 140.35%6.57万 | 122.14%11.87万 | 548.61%13.12万 | --6.57万 | --15.49万 | ---16.29万 | --5.34万 | --2.02万 |
-应收款项(增)减 | 92.26%-942 | ---1,699 | ---2,311 | ---- | ---- | ---1.22万 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | 116.87%4.7万 | --6.97万 | --8.54万 | ---20.22万 | --7.66万 | ---27.88万 | --0 | --0 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -84.69%1.96万 | -5.14%5.07万 | 137.61%4.81万 | --12.34万 | ---7.83万 | --12.81万 | --5.34万 | --2.02万 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | --14.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 96.60%-1.49万 | 90.16%-4,028 | 77.71%-9,233 | ---69.33万 | ---17.28万 | ---43.82万 | ---4.1万 | ---4.14万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 82.51%-7,000 | -11.65万 | 0 | -7.16万 | -4,909 | -4万 |
固定资产交易净额 | --0 | --0 | 82.51%-7,000 | ---11.65万 | --0 | ---7.16万 | ---4,909 | ---4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | 82.51%-7,000 | ---11.65万 | --0 | ---7.16万 | ---4,909 | ---4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.58万 | 0 | -93.13%1万 | 42.75万 | 0 | 0 | 28.2万 | 14.55万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --42.95万 | --0 | --0 | --28.2万 | --14.75万 |
其他融资活动的净现金流额 | --1.58万 | --0 | 592.61%1万 | ---2,030 | --0 | --0 | --0 | ---2,030 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | --1.58万 | --0 | -93.13%1万 | --42.75万 | --0 | --0 | --28.2万 | --14.55万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -100.03%-197 | -99.23%3,831 | -97.44%1.01万 | --39.25万 | --18.28万 | --69.26万 | --49.65万 | --39.25万 |
当期现金流变化 | 100.17%872 | -102.05%-4,028 | -105.99%-6,233 | ---38.24万 | ---17.28万 | ---50.98万 | --19.61万 | --10.4万 |
期末现金流 | -99.63%675 | -100.03%-197 | -99.23%3,831 | --1.01万 | --1.01万 | --18.28万 | --69.26万 | --49.65万 |
自由现金流 | 97.08%-1.49万 | 91.22%-4,028 | 80.07%-1.62万 | ---80.99万 | ---17.28万 | ---50.98万 | ---4.59万 | ---8.14万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。