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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 17.87%4,420万 | 17.87%4,420万 | -9.98%5,320万 | -55.76%3,420万 | -42.84%4,390万 | -38.32%3,750万 | -38.32%3,750万 | 37.12%5,910万 | 89.00%7,730万 | 85.96%7,680万 |
-现金和现金等价物 | 17.87%4,420万 | 17.87%4,420万 | -9.98%5,320万 | -55.76%3,420万 | -42.84%4,390万 | -38.32%3,750万 | -38.32%3,750万 | 37.12%5,910万 | 89.00%7,730万 | 85.96%7,680万 |
应收款项 | -10.86%2.54亿 | -10.86%2.54亿 | 2.28%2.83亿 | -1.19%2.81亿 | -20.10%2.78亿 | -29.66%2.84亿 | -29.66%2.84亿 | -32.73%2.76亿 | -31.62%2.85亿 | -8.94%3.48亿 |
-应收账款 | -12.07%2.12亿 | -12.07%2.12亿 | 0.22%2.68亿 | 0.96%2.72亿 | -19.54%2.7亿 | -34.48%2.41亿 | -34.48%2.41亿 | -33.79%2.67亿 | -34.15%2.7亿 | -10.28%3.35亿 |
-应收税费 | -4.15%4,160万 | -4.15%4,160万 | 64.04%1,460万 | -39.47%920万 | -34.62%850万 | 18.90%4,340万 | 18.90%4,340万 | 28.99%890万 | 114.08%1,520万 | 47.73%1,300万 |
存货 | 1.15%2.9亿 | 1.15%2.9亿 | 10.76%3.07亿 | 5.92%2.85亿 | 2.40%2.78亿 | 3.31%2.87亿 | 3.31%2.87亿 | 3.82%2.77亿 | -5.85%2.69亿 | 5.49%2.71亿 |
预付费用 | -36.54%990万 | -36.54%990万 | ---- | ---- | ---- | -16.58%1,560万 | -16.58%1,560万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | -81.48%50万 | -81.48%50万 | ---- | ---- | ---- | 3.85%270万 | 3.85%270万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -21.28%1,480万 | -21.28%1,480万 | 10.51%7,570万 | 13.08%7,780万 | 27.08%7,790万 | 32.39%1,880万 | 32.39%1,880万 | -2.56%6,850万 | -0.15%6,880万 | -30.89%6,130万 |
流动资产合计 | -5.08%6.13亿 | -5.08%6.13亿 | 5.49%7.18亿 | -3.09%6.78亿 | -10.54%6.78亿 | -17.01%6.46亿 | -17.01%6.46亿 | -13.91%6.81亿 | -13.81%7亿 | -1.56%7.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 7.58%10.07亿 | 7.58%10.07亿 | 13.73%10.87亿 | 9.68%10.43亿 | 8.32%10.09亿 | 15.25%9.36亿 | 15.25%9.36亿 | 15.80%9.56亿 | 15.74%9.51亿 | 13.64%9.31亿 |
-固定资产 | 7.15%17.53亿 | 7.15%17.53亿 | 13.73%10.87亿 | 9.68%10.43亿 | 8.32%10.09亿 | 10.39%16.36亿 | 10.39%16.36亿 | 15.80%9.56亿 | 15.74%9.51亿 | 13.64%9.31亿 |
-累计折旧 | -6.57%-7.46亿 | -6.57%-7.46亿 | ---- | ---- | ---- | -4.51%-7亿 | -4.51%-7亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -6.11%1.66亿 | -6.11%1.66亿 | 0.51%9,870万 | -4.37%9,620万 | -4.31%9,780万 | -13.93%1.77亿 | -13.93%1.77亿 | 4.47%9,820万 | -1.08%1.01亿 | -7.43%1.02亿 |
-商誉 | -6.04%7,150万 | -6.04%7,150万 | 5.76%7,710万 | -1.47%7,370万 | -0.67%7,440万 | 3.68%7,610万 | 3.68%7,610万 | 8.64%7,290万 | 4.62%7,480万 | -1.96%7,490万 |
-其他无形资产 | -6.16%9,440万 | -6.16%9,440万 | -14.62%2,160万 | -12.79%2,250万 | -14.29%2,340万 | -23.73%1.01亿 | -23.73%1.01亿 | -5.95%2,530万 | -14.57%2,580万 | -19.71%2,730万 |
投资和预付款 | 14.18%4,750万 | 14.18%4,750万 | 54.17%740万 | -5.66%500万 | -1.92%510万 | -32.79%4,160万 | -32.79%4,160万 | 9.09%480万 | 15.22%530万 | -1.89%520万 |
非流动递延资产 | -28.00%2,160万 | -28.00%2,160万 | 48.55%5,630万 | 24.16%4,420万 | 4.87%4,310万 | 3.09%3,000万 | 3.09%3,000万 | -34.43%3,790万 | -42.02%3,560万 | -32.51%4,110万 |
其他非流动资产 | -41.18%200万 | -41.18%200万 | -48.85%2,880万 | -17.19%4,240万 | -18.18%4,230万 | 78.95%340万 | 78.95%340万 | -20.82%5,630万 | 10.11%5,120万 | 1,515.63%5,170万 |
非流动资产合计 | 4.73%12.44亿 | 4.73%12.44亿 | 10.86%12.78亿 | 7.62%12.31亿 | 5.80%11.97亿 | 6.96%11.88亿 | 6.96%11.88亿 | 9.53%11.53亿 | 10.41%11.44亿 | 13.23%11.32亿 |
总资产 | 1.30%18.57亿 | 1.30%18.57亿 | 8.87%19.96亿 | 3.56%19.09亿 | -0.75%18.75亿 | -2.93%18.33亿 | -2.93%18.33亿 | -0.53%18.34亿 | -0.23%18.43亿 | 6.80%18.89亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -26.11%1.61亿 | -26.11%1.61亿 | -9.98%1.87亿 | 5.66%2.16亿 | 1.76%2.25亿 | 1.16%2.18亿 | 1.16%2.18亿 | 3.39%2.08亿 | -13.33%2.05亿 | -2.73%2.21亿 |
-应付账款 | -14.97%1.56亿 | -14.97%1.56亿 | 2.22%1.75亿 | 9.34%1.86亿 | -0.33%1.84亿 | -0.22%1.84亿 | -0.22%1.84亿 | -4.04%1.71亿 | -21.99%1.7亿 | -11.35%1.84亿 |
-应付税费 | -85.96%480万 | -85.96%480万 | -66.94%1,210万 | -12.46%3,020万 | 12.23%4,130万 | 9.27%3,420万 | 9.27%3,420万 | 61.95%3,660万 | 91.67%3,450万 | 89.69%3,680万 |
应计费用 | -25.65%1,710万 | -25.65%1,710万 | -4.06%4,250万 | 6.98%3,830万 | 12.23%3,670万 | 27.78%2,300万 | 27.78%2,300万 | 1.61%4,430万 | -13.11%3,580万 | -10.41%3,270万 |
现行拨备 | -21.74%180万 | -21.74%180万 | ---- | ---- | ---- | 15.00%230万 | 15.00%230万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 83.16%2.74亿 | 83.16%2.74亿 | 97.05%2.94亿 | -8.15%1.74亿 | -37.10%1.45亿 | -44.32%1.5亿 | -44.32%1.5亿 | -42.87%1.49亿 | -28.16%1.89亿 | 13.79%2.3亿 |
-短期借款 | 88.91%2.59亿 | 88.91%2.59亿 | 97.05%2.94亿 | -8.15%1.74亿 | -37.10%1.45亿 | -46.96%1.37亿 | -46.96%1.37亿 | -42.87%1.49亿 | -28.16%1.89亿 | 13.79%2.3亿 |
-短期租赁负债 | 20.63%1,520万 | 20.63%1,520万 | ---- | ---- | ---- | 21.15%1,260万 | 21.15%1,260万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | 45.93%3,590万 | 45.93%3,590万 | 13.22%5,480万 | 31.18%6,100万 | 33.19%6,220万 | 31.55%2,460万 | 31.55%2,460万 | 13.62%4,840万 | 13.41%4,650万 | 4.71%4,670万 |
流动负债总额 | 17.35%5.17亿 | 17.35%5.17亿 | 28.62%5.78亿 | 2.77%4.89亿 | -11.68%4.69亿 | -20.35%4.4亿 | -20.35%4.4亿 | -18.00%4.49亿 | -18.14%4.76亿 | 3.92%5.31亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 140.00%1,200万 | 140.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- | -29.58%500万 | -29.58%500万 | ---- | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | -3.10%7.54亿 | -3.10%7.54亿 | 2.10%6.77亿 | -0.93%6.61亿 | 0.62%6.69亿 | 4.39%7.78亿 | 4.39%7.78亿 | 7.21%6.63亿 | 7.63%6.67亿 | 6.34%6.65亿 |
-长期借款 | -4.47%6.47亿 | -4.47%6.47亿 | 2.10%6.77亿 | -0.93%6.61亿 | 0.62%6.69亿 | 3.09%6.77亿 | 3.09%6.77亿 | 7.21%6.63亿 | 7.63%6.67亿 | 6.34%6.65亿 |
-长期租赁负债 | 6.18%1.07亿 | 6.18%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 14.11%1亿 | 14.11%1亿 | ---- | ---- | ---- |
递延负债 | -44.95%3,650万 | -44.95%3,650万 | -1.99%7,880万 | 1.90%7,510万 | -6.11%7,530万 | -5.29%6,630万 | -5.29%6,630万 | -7.48%8,040万 | -15.09%7,370万 | 1.78%8,020万 |
员工福利 | -3.53%6,290万 | -3.53%6,290万 | 23.58%6,290万 | 15.44%5,980万 | 15.89%5,980万 | 19.63%6,520万 | 19.63%6,520万 | -21.21%5,090万 | -24.82%5,180万 | -29.99%5,160万 |
其他非流动负债 | 60.00%80万 | 60.00%80万 | 15.18%1.24亿 | 8.60%1.2亿 | 9.15%1.1亿 | --50万 | --50万 | 12.93%1.07亿 | 15.83%1.11亿 | -2.24%1.01亿 |
非流动负债总额 | -5.35%8.66亿 | -5.35%8.66亿 | 4.50%9.42亿 | 1.41%9.16亿 | 1.85%9.14亿 | 4.35%9.15亿 | 4.35%9.15亿 | 4.24%9.02亿 | 3.70%9.03亿 | 1.89%8.97亿 |
总负债 | 2.03%13.82亿 | 2.03%13.82亿 | 12.53%15.2亿 | 1.88%14.05亿 | -3.18%13.82亿 | -5.21%13.55亿 | -5.21%13.55亿 | -4.38%13.51亿 | -5.05%13.79亿 | 2.63%14.28亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 |
-普通股股本 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 | 0.00%8,530万 |
留存收益 | 9.43%4.57亿 | 9.43%4.57亿 | 6.57%4.4亿 | 18.96%4.61亿 | 23.08%4.43亿 | 30.91%4.18亿 | 30.91%4.18亿 | 34.52%4.13亿 | 40.32%3.88亿 | 44.52%3.6亿 |
资本公积 | -1.05%8,470万 | -1.05%8,470万 | 2.66%8,100万 | 1.20%7,620万 | 0.14%7,400万 | 12.04%8,560万 | 12.04%8,560万 | 6.62%7,890万 | 4.44%7,530万 | 1.37%7,390万 |
减:库存股 | 17.26%8,220万 | 17.26%8,220万 | 16.40%7,380万 | 16.11%6,270万 | 80.40%6,350万 | 696.59%7,010万 | 696.59%7,010万 | 1,248.94%6,340万 | 1,048.94%5,400万 | 458.73%3,520万 |
不影响留存收益的损益 | -75.19%-6,990万 | -75.19%-6,990万 | -83.01%-5,600万 | -86.38%-5,610万 | -103.04%-4,670万 | -219.20%-3,990万 | -219.20%-3,990万 | 0.33%-3,060万 | 10.95%-3,010万 | 2.54%-2,300万 |
股东权益总额 | -0.75%4.75亿 | -0.75%4.75亿 | -1.37%4.76亿 | 8.55%5.04亿 | 6.77%4.92亿 | 4.16%4.79亿 | 4.16%4.79亿 | 12.12%4.83亿 | 17.46%4.64亿 | 22.15%4.61亿 |
总权益 | -0.75%4.75亿 | -0.75%4.75亿 | -1.37%4.76亿 | 8.55%5.04亿 | 6.77%4.92亿 | 4.16%4.79亿 | 4.16%4.79亿 | 12.12%4.83亿 | 17.46%4.64亿 | 22.15%4.61亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |