(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -44.87%440.3万 | 83.95%270.4万 | 53.63%2,342.2万 | 11.70%1,192.6万 | -44.83%203.9万 | 68.18%798.7万 | 137.93%147万 | -39.38%1,524.6万 | -10.91%1,067.7万 | 69.23%369.6万 |
持续经营净收入 | -1.67%447.4万 | -26.84%420万 | -12.40%2,072万 | -21.48%485.5万 | -14.76%557.4万 | -16.67%455万 | 4.95%574.1万 | -9.92%2,365.2万 | -18.64%618.3万 | 6.20%653.9万 |
折旧和摊销 | 9.13%28.7万 | 8.71%28.7万 | 0.27%109.9万 | 4.58%29.7万 | 11.79%27.5万 | -7.07%26.3万 | -6.71%26.4万 | 7.45%109.6万 | -12.07%28.4万 | 0.00%24.6万 |
递延税费 | -91.11%-51.6万 | -51.72%21万 | 154.45%72.8万 | 73.90%-18.9万 | 270.44%75.2万 | 51.87%-27万 | 270.59%43.5万 | -538.36%-133.7万 | -36,300.00%-72.4万 | -43.45%20.3万 |
其他非现金项目 | 66.36%18.3万 | 41.67%17万 | ---- | ---- | -4.92%11.6万 | -12.70%11万 | -9.09%12万 | ---- | ---- | --12.2万 |
营运资金变化 | -100.27%-9,000 | 69.86%-179万 | 93.48%-52.9万 | 42.18%686.3万 | -122.98%-482.3万 | 519.03%336.9万 | 40.45%-593.8万 | -143.94%-811.1万 | 16.20%482.7万 | 57.03%-216.3万 |
-应收款项(增)减 | -73.62%91.8万 | 1,249.02%137.6万 | -35.75%218.2万 | -66.40%59.5万 | -9.43%-199.5万 | 154.76%348万 | -95.10%10.2万 | 460.13%339.6万 | 44.93%177.1万 | 49.23%-182.3万 |
-存货(增)减 | -258.91%-43.7万 | 134.10%13.4万 | 147.60%122.7万 | -87.09%50.3万 | 28.16%84.2万 | 106.17%27.5万 | 85.31%-39.3万 | 38.40%-257.8万 | 254.97%389.6万 | 146.86%65.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -119.28%-24.7万 | 27.94%-332.9万 | 78.56%-136.7万 | 197.70%233.1万 | -176.71%-35.9万 | -39.63%128.1万 | 52.61%-462万 | -220.03%-637.5万 | -84.35%78.3万 | -79.10%46.8万 |
-其他流动资产变化 | -4.45%105.2万 | -39.02%50万 | 145.74%180.6万 | 246.12%288.3万 | -27.74%-299.8万 | 415.47%110.1万 | 13.73%82万 | -2,081.22%-394.8万 | -312.84%-197.3万 | 0.38%-234.7万 |
-其他流动负债变化 | 53.22%-129.5万 | 74.50%-47.1万 | -413.99%-437.7万 | 57.43%55.1万 | -135.49%-31.3万 | -639.57%-276.8万 | -426.21%-184.7万 | 141.90%139.4万 | 172.31%35万 | 1,060.53%88.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -44.87%440.3万 | 83.95%270.4万 | 53.63%2,342.2万 | 11.70%1,192.6万 | -44.83%203.9万 | 68.18%798.7万 | 137.93%147万 | -39.38%1,524.6万 | -10.91%1,067.7万 | 69.23%369.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -75.27%-63.8万 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 | 2.99%-94.2万 | 50.20%-12.5万 | -54.19%-31.3万 |
资本性支出 | -75.27%-63.8万 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 | 2.99%-94.2万 | 50.20%-12.5万 | -54.19%-31.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.27%-63.8万 | -1.77%-46.1万 | -74.31%-164.2万 | -49.60%-18.7万 | -103.83%-63.8万 | 14.35%-36.4万 | -473.42%-45.3万 | 2.99%-94.2万 | 50.20%-12.5万 | -54.19%-31.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -3.16%-333.1万 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | -323.2万 | 36.17%-948.9万 | 46.67%-323.1万 | -2.34%-323万 |
现金股利支付 | -3.16%-333.1万 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | ---323.2万 | 36.17%-948.9万 | 46.67%-323.1万 | -2.34%-323万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -3.16%-333.1万 | -3.09%-333.2万 | -38.31%-1,312.4万 | -3.10%-333.1万 | -3.16%-333.2万 | -6.64%-322.9万 | ---323.2万 | 36.17%-948.9万 | 46.67%-323.1万 | -2.34%-323万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.59%4,526.8万 | 22.95%4,635.6万 | 14.55%3,770.3万 | 24.16%3,795.4万 | 31.72%3,987.5万 | 22.47%3,548万 | 14.55%3,770.3万 | 39.27%3,291.3万 | 12.20%3,056.9万 | 6.36%3,027.2万 |
当期现金流变化 | -90.12%43.4万 | 50.84%-108.9万 | 79.77%865.6万 | 14.85%840.8万 | -1,362.09%-193.1万 | 239.04%439.4万 | 43.99%-221.5万 | -48.29%481.5万 | 28.98%732.1万 | 113.02%15.3万 |
利率变动影响 | 200.00%3,000 | 112.50%1,000 | 88.00%-3,000 | 96.79%-6,000 | -93.06%1万 | -80.00%1,000 | -161.54%-8,000 | 19.35%-2.5万 | -2,237.50%-18.7万 | 434.88%14.4万 |
期末现金流 | 14.62%4,570.5万 | 27.59%4,526.8万 | 22.95%4,635.6万 | 22.95%4,635.6万 | 24.16%3,795.4万 | 31.72%3,987.5万 | 22.47%3,548万 | 14.55%3,770.3万 | 14.55%3,770.3万 | 12.20%3,056.9万 |
自由现金流 | -50.61%376.5万 | 120.55%224.3万 | 52.27%2,178万 | 11.25%1,173.9万 | -58.59%140.1万 | 76.30%762.3万 | 125.71%101.7万 | -40.84%1,430.4万 | -10.07%1,055.2万 | 70.77%338.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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