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(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -91.04%75.43万 | -77.30%216.6万 | -50.61%586.25万 | -50.61%586.25万 | 327.17%688.16万 | 205.10%842.22万 | 162.91%954.28万 | 187.15%1,187万 | 187.15%1,187万 | 82.19%161.1万 |
-现金和现金等价物 | -91.51%71.53万 | -78.56%204.6万 | -51.39%577万 | -51.39%577万 | 327.17%688.16万 | 205.10%842.22万 | 162.91%954.28万 | 187.15%1,187万 | 187.15%1,187万 | 82.19%161.1万 |
-短期投资 | --3.9万 | --12万 | --9.25万 | --9.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
应收款项 | 57.97%406.19万 | 53.70%460.78万 | -27.56%229.04万 | -27.56%229.04万 | 55.09%256.31万 | 150.22%257.14万 | 130.75%299.79万 | 46.64%316.19万 | 46.64%316.19万 | 73.12%165.27万 |
-应收账款 | 37.48%333.97万 | 39.25%379.84万 | -25.99%212.99万 | -25.99%212.99万 | 44.88%227.19万 | 150.75%242.91万 | 116.56%272.78万 | 33.46%287.77万 | 33.46%287.77万 | 71.23%156.81万 |
-应收税费 | 214.39%41.83万 | 37.14%34.41万 | -0.57%15.31万 | -0.57%15.31万 | 171.44%18.93万 | 177.37%13.3万 | 645.91%25.09万 | --15.4万 | --15.4万 | 1,016.53%6.97万 |
-其他应收款 | 3,210.60%30.4万 | 2,332.61%46.53万 | -94.36%7,339 | -94.36%7,339 | 585.47%10.19万 | -15.94%9,183 | 221.12%1.91万 | --13.02万 | --13.02万 | -54.42%1.49万 |
存货 | 149.85%40.9万 | 174.20%77.83万 | -25.58%23.54万 | -25.58%23.54万 | 39.47%14.95万 | 142.62%16.37万 | 332.90%28.38万 | 687.60%31.63万 | 687.60%31.63万 | 522.07%10.72万 |
预付费用 | -27.95%195.72万 | -45.39%150.7万 | -44.48%150.79万 | -44.48%150.79万 | 70.77%290.13万 | 86.24%271.62万 | 137.64%275.94万 | 323.44%271.59万 | 323.44%271.59万 | 313.67%169.9万 |
受限制现金 | --44.64万 | --11.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -45.21%762.88万 | -41.18%917.3万 | -45.00%993.5万 | -45.00%993.5万 | 151.18%1,273.45万 | 162.00%1,392.25万 | 153.34%1,559.47万 | 159.11%1,806.41万 | 159.11%1,806.41万 | 123.65%506.98万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | --19.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 15.43%203.07万 | 27.39%229.36万 | -70.16%55.03万 | -70.16%55.03万 | 325.18%181.84万 | 302.18%175.93万 | 276.47%180.05万 | --184.42万 | --184.42万 | --42.77万 |
-商誉 | 6.27%79.42万 | 5.61%79.42万 | --0 | --0 | 469.79%74.72万 | 469.88%74.73万 | 57.22%75.19万 | --75.74万 | --75.74万 | --13.11万 |
-其他无形资产 | 22.19%123.65万 | 43.00%149.95万 | -49.36%55.03万 | -49.36%55.03万 | 261.23%107.13万 | 230.39%101.2万 | --104.86万 | --108.68万 | --108.68万 | --29.66万 |
投资和预付款 | ---- | ---- | --0 | --0 | -84.17%18.32万 | -77.45%26.1万 | -39.26%63.2万 | 1.06%105.16万 | 1.06%105.16万 | -45.84%115.77万 |
长期预付费用 | 42.26%65.8万 | --104.11万 | --88.52万 | --88.52万 | --40.72万 | --46.25万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流动资产合计 | 16.10%288.25万 | 37.09%333.47万 | -50.43%143.56万 | -50.43%143.56万 | 51.94%240.89万 | 55.65%248.29万 | 60.16%243.25万 | 178.29%289.58万 | 178.29%289.58万 | -28.58%158.54万 |
总资产 | -35.93%1,051.13万 | -30.62%1,250.77万 | -45.75%1,137.05万 | -45.75%1,137.05万 | 127.54%1,514.34万 | 137.44%1,640.54万 | 134.90%1,802.72万 | 161.61%2,095.99万 | 161.61%2,095.99万 | 48.33%665.52万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | --678.83万 | --630.79万 | -4.22%416.56万 | -4.22%416.56万 | ---- | ---- | ---- | --434.9万 | --434.9万 | ---- |
-应付账款 | --678.83万 | --630.79万 | -4.22%416.56万 | -4.22%416.56万 | ---- | ---- | ---- | --434.9万 | --434.9万 | ---- |
应计费用 | --80.73万 | --72.65万 | -2.28%131.4万 | -2.28%131.4万 | ---- | ---- | ---- | --134.46万 | --134.46万 | ---- |
短期借款与租赁负债 | -91.25%27.01万 | -68.70%94.97万 | -40.90%158.83万 | -40.90%158.83万 | --308.48万 | --308.83万 | --303.45万 | 808.14%268.77万 | 808.14%268.77万 | ---- |
-短期借款 | -95.42%14.13万 | -95.29%14.3万 | -40.90%158.83万 | -40.90%158.83万 | --308.48万 | --308.83万 | --303.45万 | 808.14%268.77万 | 808.14%268.77万 | ---- |
-短期租赁负债 | --12.88万 | --12.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | --17.91万 | --10.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | -3.65%804.47万 | 5.86%809.29万 | -15.67%706.79万 | -15.67%706.79万 | 103.31%826.39万 | 151.70%834.98万 | 128.61%764.53万 | 90.86%838.13万 | 90.86%838.13万 | -1.84%406.47万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 49.98%892.98万 | 54.65%881.4万 | 28.47%739.29万 | 28.47%739.29万 | 112.54%628.34万 | 46.28%595.41万 | 37.24%569.92万 | 49.14%575.47万 | 49.14%575.47万 | 46.68%295.64万 |
-长期借款 | 48.76%885.71万 | 52.74%870.48万 | 28.47%739.29万 | 28.47%739.29万 | 112.54%628.34万 | 46.28%595.41万 | 37.24%569.92万 | 49.14%575.47万 | 49.14%575.47万 | 46.68%295.64万 |
-长期租赁负债 | --7.28万 | --10.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延负债 | 16.96%15.38万 | 16.96%15.38万 | -50.72%6.48万 | -50.72%6.48万 | --17.11万 | --13.15万 | --13.15万 | --13.15万 | --13.15万 | ---- |
其他非流动负债 | ---- | --90 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 51.19%920.06万 | 54.96%903.51万 | 26.70%745.77万 | 26.70%745.77万 | 128.50%675.53万 | 49.51%608.56万 | 40.41%583.07万 | 52.55%588.62万 | 52.55%588.62万 | 46.68%295.64万 |
总负债 | 19.46%1,724.53万 | 27.10%1,712.8万 | 1.81%1,452.56万 | 1.81%1,452.56万 | 113.92%1,501.92万 | 95.40%1,443.55万 | 79.75%1,347.6万 | 72.94%1,426.75万 | 72.94%1,426.75万 | 14.04%702.11万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.03%3,520.26万 | 0.38%3,496.2万 | 2.92%3,484.3万 | 2.92%3,484.3万 | 24.57%3,484.3万 | 33.97%3,484.3万 | 37.64%3,483.08万 | 39.06%3,385.45万 | 39.06%3,385.45万 | 51.23%2,797.03万 |
-普通股股本 | 1.03%3,520.26万 | 0.38%3,496.2万 | 2.92%3,484.3万 | 2.92%3,484.3万 | 24.57%3,484.3万 | 33.97%3,484.3万 | 37.64%3,483.08万 | 39.06%3,385.45万 | 39.06%3,385.45万 | 51.23%2,797.03万 |
留存收益 | -25.57%-4,969.19万 | -28.59%-4,744.08万 | -31.33%-4,539.3万 | -31.33%-4,539.3万 | -27.79%-4,163.02万 | -29.20%-3,957.22万 | -25.18%-3,689.36万 | -22.47%-3,456.48万 | -22.47%-3,456.48万 | -43.64%-3,257.59万 |
不影响留存收益的损益 | 15.77%775.54万 | 15.18%761.78万 | 11.96%739.5万 | 11.96%739.5万 | -34.54%277.52万 | 61.79%669.92万 | 72.67%661.41万 | 85.02%660.5万 | 85.02%660.5万 | 43.52%423.97万 |
其他权益 | ---- | --24.07万 | ---- | ---- | --413.62万 | ---- | ---- | 1,007.92%79.78万 | 1,007.92%79.78万 | ---- |
股东权益总额 | -441.84%-673.4万 | -201.52%-462.03万 | -147.14%-315.51万 | -147.14%-315.51万 | 133.94%12.42万 | 511.71%196.99万 | 2,464.12%455.13万 | 2,912.99%669.24万 | 2,912.99%669.24万 | 78.09%-36.59万 |
总权益 | -441.84%-673.4万 | -201.52%-462.03万 | -147.14%-315.51万 | -147.14%-315.51万 | 133.94%12.42万 | 511.71%196.99万 | 2,464.12%455.13万 | 2,912.99%669.24万 | 2,912.99%669.24万 | 78.09%-36.59万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |