(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 82.75%-12.14万 | -13.45%-229.62万 | 34.43%-36万 | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 | -113.64%-70.35万 | -169.95%-202.4万 | -333.74%-54.91万 | -4,867.61%-120.3万 | 135.39%5.74万 |
持续经营净收入 | 42.57%-75.19万 | -45.14%-394万 | 33.48%-60.99万 | -2.35%-90.96万 | -603.69%-111.13万 | -74.28%-130.92万 | -116.61%-271.46万 | -15.63%-91.68万 | -525.18%-88.87万 | 21.93%-15.79万 |
持续经营损益 | 115.75%3,676 | 87.85%-2.35万 | --0 | 98.74%-1,066 | -96.36%900 | 77.14%-2.33万 | -127.59%-19.35万 | -105.34%-3.16万 | -217.97%-8.45万 | 197.46%2.48万 |
折旧摊销及损耗 | -45.32%2.2万 | 46.76%15.48万 | 160.86%3.44万 | -48.99%3.73万 | -24.45%4.3万 | 25.57%4.02万 | 74.45%10.55万 | -246.62%-5.65万 | 5,620.12%7.31万 | 393.96%5.69万 |
以股票支付的报酬 | --0 | -99.94%318 | --0 | --0 | 105.40%143 | -99.97%175 | 18,936.06%54.63万 | -12,578.89%-5.85万 | -59.37%185 | -386.01%-2,649 |
其他非现金项目 | 15.06%9,198 | -341.02%-16.56万 | -753.08%-18.95万 | -26.22%7,994 | -15.93%7,994 | -58.64%7,994 | -12.70%6.87万 | 251.46%2.9万 | -83.42%1.08万 | -31.29%9,509 |
营运资金变化 | 2.58%59.57万 | 925.84%167.77万 | -16.56%40.5万 | 369.70%84.68万 | -222.08%-15.48万 | 531.11%58.07万 | 141.94%16.35万 | 792.19%48.54万 | -1,637.83%-31.4万 | 383.20%12.68万 |
-应收款项(增)减 | 160.06%2.9万 | 147.31%5.88万 | -63.30%1.82万 | 247.46%5.95万 | 295.98%2.94万 | 59.26%-4.83万 | -464.40%-12.42万 | 3,846.29%4.95万 | -387.84%-4.03万 | -5,574.13%-1.5万 |
-预付费用(增)减 | -83.10%1.9万 | 170.09%19万 | -98.37%9,161 | 105.40%4.3万 | 179.64%2.56万 | 3,851.47%11.23万 | -804.45%-27.11万 | 6,590.48%56.08万 | -36,662.31%-79.69万 | -43.47%-3.21万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 6.15%54.64万 | 153.96%142.13万 | 400.48%37.6万 | 41.64%74.21万 | -221.20%-21.15万 | 3,889.54%51.47万 | 240.95%55.97万 | -303.95%-12.51万 | 6,965.74%52.39万 | 887.70%17.45万 |
-其他营运资本变动 | -30.09%1,306 | 1,055.80%7,503 | 1,061.38%1,684 | 434.53%2,238 | 395.85%1,713 | 487.42%1,868 | -126.08%-785 | --145 | ---669 | ---579 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 82.75%-12.14万 | -13.45%-229.62万 | 34.43%-36万 | 98.46%-1.86万 | -2,215.37%-121.41万 | -113.64%-70.35万 | -169.95%-202.4万 | -333.75%-54.91万 | -4,867.40%-120.3万 | 135.39%5.74万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 104.12%3.56万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | -296.61%-168.6万 | -8,542.64%-148.43万 | 20.78%-11.15万 | 29.65%-8.14万 |
资本性支出 | 96.03%-3.44万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | -534.51%-168.6万 | -8,542.64%-148.43万 | 44.58%-11.15万 | -747.07%-8.14万 |
其他投资活动净额 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 104.12%3.56万 | 14.29%-144.5万 | 86.84%-19.53万 | 26.90%-8.15万 | -272.24%-30.32万 | -9,755.85%-86.5万 | -296.61%-168.6万 | -8,542.64%-148.43万 | 20.78%-11.15万 | 29.65%-8.14万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 191.41%3.5万 | -92.51%52.35万 | -283.87%-12.63万 | 1,581.39%68.81万 | 0 | -106.94%-3.83万 | 8,086.63%698.47万 | -217.25%-3.29万 | -127.68%-4.64万 | 7,454.79%651.22万 |
债务发行/偿还的净额 | 191.41%3.5万 | -103.90%-12.19万 | -157.79%-8.36万 | --0 | --0 | -1,337.19%-3.83万 | 31.67%-5.98万 | -215.49%-3.24万 | 16.05%-2.81万 | 96.96%-2,295 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --811.23万 | --0 | --0 | --754.06万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --78.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 87.21%-13.66万 | -8,556.28%-4.28万 | ---- | ---- | ---- | ---106.79万 | ---494 | ---1.83万 | ---102.61万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 191.41%3.5万 | -92.51%52.35万 | -283.87%-12.63万 | 1,581.39%68.81万 | --0 | -106.94%-3.83万 | 8,086.63%698.47万 | -217.25%-3.29万 | -127.68%-4.64万 | 7,454.79%651.22万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -97.49%8.27万 | 12,689.64%330.05万 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 | 12,689.64%330.05万 | 367.75%2.58万 | 4,927.48%536.68万 | 2,200.81%672.78万 | -63.63%23.96万 |
当期现金流变化 | 96.84%-5.07万 | -198.26%-321.78万 | 67.01%-68.17万 | 143.21%58.8万 | -123.39%-151.73万 | -851.53%-160.68万 | 16,040.22%327.47万 | -2,452.78%-206.63万 | -634.27%-136.1万 | 1,870.41%648.81万 |
期末现金流 | -98.11%3.2万 | -97.49%8.27万 | -97.49%8.27万 | -85.76%76.44万 | -97.38%17.64万 | 606.83%169.37万 | 12,689.64%330.05万 | 12,689.64%330.05万 | 4,927.48%536.68万 | 2,200.81%672.78万 |
自由现金流 | 90.07%-15.57万 | -0.84%-374.12万 | 72.69%-55.53万 | 92.39%-10.01万 | -6,209.98%-151.73万 | -363.97%-156.85万 | -265.34%-371万 | -1,765.32%-203.34万 | -1,192.17%-131.45万 | 91.71%-2.4万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。