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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -434.13%-37.67万 | -161.30%-78.55万 | -174.41%-42.47万 | 206.53%204.69万 | 109.18%8.19万 | 120.68%11.27万 | 1,050.57%128.15万 | 195.98%57.08万 | 45.23%-192.14万 | 53.15%-89.29万 |
持续经营净收入 | 13.51%-163.03万 | -349.16%-264.8万 | 8.21%-240.06万 | -198.87%-2,327.39万 | -471.62%-1,818.41万 | -10.06%-188.49万 | 59.00%-58.95万 | -79.68%-261.54万 | -56.42%-778.73万 | -37.59%-318.12万 |
持续经营损益 | ---27.47万 | --0 | -168.68%-22.52万 | ---28.86万 | ---56.78万 | --0 | ---4.87万 | --32.79万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -57.55%76.85万 | -43.43%96.15万 | -44.66%94.05万 | -1.84%673.21万 | -7.94%152.25万 | -3.17%181.06万 | 18.11%169.95万 | -10.34%169.95万 | 262.69%685.82万 | 44.24%165.37万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 99.32%-3,809 | --4,635 | --0 | ---- | ---- | -311.66%-56.12万 | ---- |
营运资金变化 | 185.24%45.12万 | 279.32%86.71万 | 19.94%123.05万 | 599.56%527.42万 | 392.37%386.15万 | 122.36%15.82万 | 4,113.62%22.86万 | 190.16%102.59万 | -206.81%-105.58万 | 298.13%78.43万 |
-应收款项(增)减 | 107.15%3.1万 | 135.03%8.93万 | 148.02%25.96万 | 1,493.68%57.05万 | 18,206.73%179.9万 | -63.19%-43.3万 | -132.13%-25.49万 | -7.72%-54.06万 | 111.37%3.58万 | 103.30%9,827 |
-预付费用(增)减 | 19.96%-9.64万 | -80.46%13.8万 | 376.61%57.2万 | 218.86%100.86万 | 25.68%62.95万 | 6.36%-12.05万 | 228.03%70.64万 | 69.09%-20.68万 | -104.05%-84.86万 | 220.95%50.09万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -24.76%51.67万 | 313.33%63.98万 | -77.51%39.89万 | 1,969.56%358.82万 | 376.72%142.8万 | 329.97%68.67万 | -27.07%-29.99万 | 4,010.71%177.34万 | -142.24%-19.19万 | -5.28%29.96万 |
-其他流动资产变化 | --0 | ---- | ---- | 309.60%10.7万 | 119.10%4,965 | 266.52%2.5万 | ---- | ---- | 24.66%-5.1万 | -236,263.64%-2.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -434.13%-37.67万 | -161.30%-78.55万 | -174.41%-42.47万 | 206.53%204.69万 | 109.18%8.19万 | 120.68%11.27万 | 1,050.57%128.15万 | 195.98%57.08万 | 45.23%-192.14万 | 53.15%-89.29万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 131.47%33.29万 | 0 | -33.14%-208.01万 | 99.94%-483 | 88.03%-8.42万 | -1,339.18%-105.78万 | -93.76万 | 93.91%-156.24万 | 95.99%-78.52万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 21.58%-122.51万 | 100.57%4,482 | 88.03%-8.42万 | -182.72%-20.78万 | ---93.76万 | 83.72%-156.24万 | 78.15%-78.52万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---4,965 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---85万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 131.47%33.29万 | --0 | -33.14%-208.01万 | 99.94%-483 | 88.03%-8.42万 | -1,339.18%-105.78万 | ---93.76万 | 93.91%-156.24万 | 95.99%-78.52万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 589.42%36.47万 | 425.26%50.26万 | 9,823.27%24.9万 | -149.58%-22.18万 | 105.29%9,761 | 0.00%-7.45万 | -177.37%-15.45万 | -100.34%-2,561 | -98.45%44.74万 | -100.78%-18.45万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 66.67%-2.48万 | -20.29%-8.96万 | 45.28%-4.08万 | -140.63%-22.65万 | 96.09%-2,917 | 0.00%-7.45万 | -33.76%-7.45万 | -109.78%-7.45万 | 107.28%55.74万 | ---7.45万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --3.29万 | --0 | --9,775 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -100.39%-11万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --6,840 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --35.66万 | 840.24%59.22万 | 279.65%27.32万 | --4,628 | --1.27万 | --0 | ---8万 | --7.2万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 589.42%36.47万 | 425.26%50.26万 | 9,823.27%24.9万 | -149.58%-22.18万 | 105.29%9,761 | 0.00%-7.45万 | -177.37%-15.45万 | -100.34%-2,561 | -98.45%44.74万 | -100.78%-18.45万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -60.18%5.33万 | -94.86%3,319 | -58.76%17.9万 | -87.49%43.4万 | -96.18%8.78万 | -96.30%13.38万 | -98.22%6.46万 | -87.49%43.4万 | -9.26%347.03万 | 97.47%229.66万 |
当期现金流变化 | 73.96%-1.2万 | -27.77%4.99万 | 52.44%-17.57万 | 91.60%-25.5万 | 104.90%9.12万 | 96.52%-4.6万 | 487.83%6.92万 | -320.58%-36.94万 | -757.35%-303.63万 | -180.73%-186.26万 |
期末现金流 | -52.97%4.13万 | -60.18%5.33万 | -94.86%3,319 | -58.76%17.9万 | -58.76%17.9万 | -96.18%8.78万 | -96.30%13.38万 | -98.22%6.46万 | -87.49%43.4万 | -87.49%43.4万 |
自由现金流 | -1,420.74%-37.67万 | -173.16%-78.55万 | -15.77%-42.47万 | 123.45%81.68万 | 104.85%8.15万 | 102.28%2.85万 | 2,734.61%107.37万 | 38.32%-36.68万 | 88.06%-348.37万 | 92.19%-167.81万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |