(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -11.55%1.9亿 | -70.34%9,060万 | 116.00%8,100万 | -49.31%9.74亿 | 1.07%4.17亿 | -61.00%2.15亿 | -49.56%3.06亿 | -89.39%3,750万 | 10.39%19.22亿 | -15.76%4.12亿 |
持续经营净收入 | -124.11%-2,520万 | -50.03%7,230万 | -68.96%4,780万 | -65.94%4.52亿 | -75.18%4,880万 | -66.85%1.05亿 | -65.72%1.45亿 | -60.81%1.54亿 | 2.33%13.27亿 | -35.88%1.97亿 |
持续经营损益 | -13.73%-580万 | 82.58%-540万 | -6.78%-630万 | -3.59%-4,910万 | 26.80%-710万 | 76.17%-510万 | -273.49%-3,100万 | 26.25%-590万 | -138.88%-4,740万 | -110.20%-970万 |
折旧和摊销 | -0.61%1.3亿 | -5.70%1.29亿 | -5.40%1.3亿 | -10.92%5.33亿 | -13.47%1.29亿 | -12.55%1.31亿 | -8.06%1.37亿 | -9.62%1.37亿 | 2.80%5.99亿 | -1.07%1.49亿 |
递延税费 | 37.99%-2,040万 | 43.71%-940万 | -26.36%-1,390万 | -71.60%-5,560万 | 117.42%500万 | 7.58%-3,290万 | -169.58%-1,670万 | -239.24%-1,100万 | 24.12%-3,240万 | -64.00%-2,870万 |
其他非现金项目 | 200.00%130万 | 96.43%-10万 | 176.74%330万 | ---370万 | --470万 | -533.33%-130万 | -200.00%-280万 | -514.29%-430万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 662.04%1.04亿 | -250.69%-9,780万 | 66.25%-8,400万 | -1.45%6,100万 | 121.98%2.31亿 | -90.08%1,370万 | 395.42%6,490万 | -28.63%-2.49亿 | 126.89%6,190万 | 308.40%1.04亿 |
-应收款项(增)减 | 274.18%4,250万 | -99.83%10万 | -733.33%-3,750万 | -59.33%6,540万 | -80.17%3,700万 | -112.04%-2,440万 | 140.10%5,730万 | 94.74%-450万 | 144.67%1.61亿 | 372.81%1.87亿 |
-存货(增)减 | -44.87%5,210万 | -723.46%-5,050万 | 121.37%3,120万 | 209.39%9,440万 | 730.12%1.38亿 | 856.00%9,450万 | 117.84%810万 | -224.44%-1.46亿 | 58.11%-8,630万 | 137.56%1,660万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 83.58%-1,340万 | 142.80%3,210万 | -45.08%-9,590万 | -500.45%-1.34亿 | 264.44%8,880万 | 23.67%-8,160万 | -127.65%-7,500万 | 50.15%-6,610万 | -109.29%-2,230万 | -165.69%-5,400万 |
-其他流动资产变化 | 568.18%1,030万 | -421.43%-3,600万 | 110.98%290万 | -299.25%-2,650万 | -136.40%-910万 | -215.79%-220万 | 49.33%1,120万 | -25.12%-2,640万 | 137.36%1,330万 | 155.80%2,500万 |
-其他流动负债变化 | 125.74%350万 | -108.09%-300万 | -5.00%570万 | 2,357.14%1,580万 | -263.10%-1,370万 | -38.78%-1,360万 | 1,866.67%3,710万 | 114.29%600万 | -102.67%-70万 | 155.63%840万 |
-其他营运资本变化 | -77.07%940万 | -254.58%-4,050万 | 180.67%960万 | 1,679.31%4,580万 | 87.88%-950万 | -34.61%4,100万 | 134.84%2,620万 | -113.52%-1,190万 | -102.76%-290万 | -294.54%-7,840万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -11.55%1.9亿 | -70.34%9,060万 | 116.00%8,100万 | -49.31%9.74亿 | 1.07%4.17亿 | -61.00%2.15亿 | -49.56%3.06亿 | -89.39%3,750万 | 10.39%19.22亿 | -15.76%4.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 10.73%-5,660万 | -27.23%-7,570万 | -5.06%-7,470万 | -31.23%-3.41亿 | -38.23%-1.47亿 | -27.82%-6,340万 | -5.12%-5,950万 | -50.32%-7,110万 | -31.56%-2.6亿 | -72.40%-1.06亿 |
资本性支出 | 2.04%-4,330万 | 16.17%-5,650万 | 27.85%-4,430万 | 0.38%-2.36亿 | 8.03%-6,300万 | 31.47%-4,420万 | -19.08%-6,740万 | -29.81%-6,140万 | -18.10%-2.37亿 | -5.71%-6,850万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 93.29%2,880万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 365.63%1,490万 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---6,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 30.73%-1,330万 | 8.13%-1,920万 | -213.40%-3,040万 | -84.88%-6,970万 | ---1,990万 | ---1,920万 | ---2,090万 | ---970万 | ---3,770万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 10.73%-5,660万 | -27.23%-7,570万 | -5.06%-7,470万 | -31.23%-3.41亿 | -38.23%-1.47亿 | -27.82%-6,340万 | -5.12%-5,950万 | -50.32%-7,110万 | -31.56%-2.6亿 | -72.40%-1.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 41.41%-9,000万 | 106.29%1,640万 | -262.18%-2,530万 | 60.11%-6.57亿 | 6.82%-2.58亿 | 75.98%-1.54亿 | 40.91%-2.61亿 | 105.40%1,560万 | -6.10%-16.47亿 | 49.95%-2.77亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -135.29%-2,220万 | 394.89%1.44亿 | -50.83%9,470万 | 142.72%8,590万 | -60,250.00%-1.21亿 | 131.39%6,290万 | -16,200.00%-4,890万 | 96,400.00%1.93亿 | 81.77%-2.01亿 | 99.92%-20万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 77.54%-4,540万 | 43.29%-1.06亿 | 48.86%-1.05亿 | 47.34%-7.11亿 | 53.54%-1.16亿 | 50.82%-2.02亿 | 56.18%-1.87亿 | 21.69%-2.06亿 | -436.20%-13.51亿 | -36.22%-2.5亿 |
现金股利支付 | 6.05%-2,330万 | 7.42%-2,370万 | 8.78%-2,390万 | 13.08%-1.01亿 | 8.96%-2,440万 | 12.98%-2,480万 | 14.95%-2,560万 | 14.94%-2,620万 | 9.08%-1.16亿 | 16.25%-2,680万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -91.35%90万 | 171.43%190万 | 76.79%1,980万 | -1.17%2,540万 | -29.55%310万 | 2,500.00%1,040万 | -95.54%70万 | 115.38%1,120万 | -64.50%2,570万 | -68.79%440万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | -123.81%-1,050万 | 1,102.27%4,410万 | --0 | --0 | --0 | --4,410万 | 96.89%-440万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 41.41%-9,000万 | 106.29%1,640万 | -262.18%-2,530万 | 60.11%-6.57亿 | 6.82%-2.58亿 | 75.98%-1.54亿 | 40.91%-2.61亿 | 105.40%1,560万 | -6.10%-16.47亿 | 49.95%-2.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.04%1.82亿 | -14.26%1.51亿 | -12.22%1.7亿 | 7.48%1.94亿 | -3.24%1.58亿 | -47.11%1.61亿 | -11.07%1.76亿 | 7.48%1.94亿 | -4.85%1.81亿 | -46.55%1.64亿 |
当期现金流变化 | 1,982.61%4,330万 | 312.93%3,130万 | -5.56%-1,900万 | -250.97%-2,340万 | -59.86%1,160万 | 98.34%-230万 | -113.62%-1,470万 | -204.65%-1,800万 | 284.52%1,550万 | 122.95%2,890万 |
利率变动影响 | 200.00%50万 | 50.00%-10万 | ---40万 | 85.00%-30万 | -73.33%40万 | 80.00%-50万 | 83.33%-20万 | --0 | -150.00%-200万 | 400.00%150万 |
期末现金流 | 42.70%2.26亿 | 13.04%1.82亿 | -14.26%1.51亿 | -12.22%1.7亿 | -12.22%1.7亿 | -3.24%1.58亿 | -47.11%1.61亿 | -11.07%1.76亿 | 7.48%1.94亿 | 7.48%1.94亿 |
自由现金流 | -14.02%1.47亿 | -85.68%3,410万 | 253.56%3,670万 | -56.18%7.38亿 | 2.88%3.54亿 | -64.92%1.71亿 | -56.64%2.38亿 | -107.81%-2,390万 | 9.39%16.85亿 | -19.03%3.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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