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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 40.25%5.69亿 | 46.02%-1.42亿 | -18.46%-6.19亿 | 53.47%14.22亿 | 53.00%18.01亿 | -17.13%4.06亿 | -34.34%-2.63亿 | 4.11%-5.22亿 | -52.37%9.27亿 | -31.03%11.77亿 |
持续经营净收入 | 5.56%4.1亿 | -9.13%3.48亿 | 38.17%3.37亿 | 4.94%14.73亿 | 0.42%4.58亿 | 1.30%3.88亿 | 3.57%3.83亿 | 25.33%2.44亿 | -6.89%14.04亿 | 1.33%4.56亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 0.00%140万 | -1,461.11%-7,350万 | 307.69%530万 | --0 | -6,269.23%-8,020万 | 0.00%140万 | 109.11%540万 | -7.14%130万 |
折旧和摊销 | 17.18%6,140万 | 18.20%6,040万 | 10.58%5,960万 | -3.78%2.11亿 | -1.65%5,370万 | -2.78%5,240万 | -8.26%5,110万 | -2.36%5,390万 | 3.44%2.19亿 | 0.74%5,460万 |
其他非现金项目 | 8.51%510万 | -26.56%5,640万 | -104.59%-500万 | 214.29%1.89亿 | -122.41%-130万 | -6.00%470万 | 502.09%7,680万 | 59.12%1.09亿 | 51.26%6,020万 | 81.25%580万 |
营运资金变化 | 208.81%6,790万 | 12.03%-6.28亿 | -8.69%-10.34亿 | 45.15%-4.63亿 | 97.83%12.64亿 | -354.69%-6,240万 | -14.50%-7.14亿 | -7.55%-9.51亿 | -625.86%-8.44亿 | -45.43%6.39亿 |
-应收款项(增)减 | -66.38%4,320万 | -13.24%-5.44亿 | -16.98%8.84亿 | -298.06%-5.14亿 | 10.08%-12.27亿 | -54.90%1.29亿 | -150.60%-4.8亿 | -6.76%10.65亿 | 86.95%-1.29亿 | -2.39%-13.65亿 |
-存货(增)减 | -516.60%-1.03亿 | 18.14%-8,080万 | -33.25%-3.94亿 | 38.45%-1.22亿 | 104.29%2.48亿 | 114.94%2,470万 | -204.78%-9,870万 | -19.15%-2.96亿 | 29.75%-1.98亿 | 350.93%1.21亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 132.19%8,380万 | -18.41%3.61亿 | 7.66%-13.47亿 | 272.04%6.02亿 | 10.62%18.79亿 | -35.50%-2.6亿 | 538.75%4.43亿 | 16.90%-14.59亿 | -138.00%-3.5亿 | -14.77%16.98亿 |
-其他营运资本变化 | -2.01%4,380万 | 36.91%-3.64亿 | 32.38%-1.77亿 | -157.34%-4.3亿 | 98.26%3.65亿 | -53.92%4,470万 | -35.86%-5.77亿 | -1,042.36%-2.62亿 | -132.73%-1.67亿 | -62.01%1.84亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 40.25%5.69亿 | 46.02%-1.42亿 | -18.46%-6.19亿 | 53.47%14.22亿 | 53.00%18.01亿 | -17.13%4.06亿 | -34.34%-2.63亿 | 4.11%-5.22亿 | -52.37%9.27亿 | -31.03%11.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -429.17%-1.27亿 | -116.45%-2,800万 | -2,129.52%-8.38亿 | 120.77%7,910万 | -213.46%-2,950万 | -70.21%-2,400万 | 649.03%1.7亿 | 89.61%-3,760万 | 46.29%-3.81亿 | 103.43%2,600万 |
资本性支出 | -29.34%-3,130万 | -131.95%-3,920万 | 0.00%-2,310万 | -0.26%-7,840万 | -12.70%-1,420万 | -4.76%-2,420万 | 12.44%-1,690万 | 0.43%-2,310万 | 88.25%-7,820万 | 97.98%-1,260万 |
业务交易的净现金流 | -48.46%-1.11亿 | 283.61%1,120万 | ---8.02亿 | 140.07%9,670万 | --1.77亿 | -168.35%-7,450万 | 94.12%-610万 | --0 | -455.99%-2.41亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 199.02%6,080万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,140万 | --3,860万 |
其他投资活动的净现金流 | 7.19%1,490万 | --0 | 5.52%-1,370万 | ---- | ---- | --1,390万 | --1.93亿 | 84.24%-1,450万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -429.17%-1.27亿 | -116.45%-2,800万 | -2,129.52%-8.38亿 | 120.77%7,910万 | -213.46%-2,950万 | -70.21%-2,400万 | 649.03%1.7亿 | 89.61%-3,760万 | 46.29%-3.81亿 | 103.43%2,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 200.65%2.79亿 | 35.77%-2.69亿 | 159.16%2.83亿 | -1.89%-13.88亿 | 21.40%-2.14亿 | 10.10%-2.77亿 | -36.82%-4.18亿 | -0.57%-4.79亿 | 2.08%-13.62亿 | -417.87%-2.72亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 9,495.24%5.92亿 | 600.00%490万 | 64,520.00%6.46亿 | -197.75%-870万 | -153.25%-410万 | -215.00%-630万 | -12.50%70万 | -58.33%100万 | 139.91%890万 | -98.21%770万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -341.57%-1.13亿 | 70.18%-6,970万 | 40.97%-1.8亿 | 6.64%-5.71亿 | 94.05%-650万 | 73.07%-2,550万 | -118.00%-2.34亿 | -1.60%-3.05亿 | -15.95%-6.11亿 | 57.02%-1.09亿 |
现金股利支付 | 1.30%-1.37亿 | 1.89%-1.4亿 | 2.46%-1.39亿 | 3.17%-5.63亿 | 3.28%-1.39亿 | 3.61%-1.39亿 | 2.33%-1.43亿 | 3.46%-1.42亿 | 1.89%-5.81亿 | 3.95%-1.43亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -69.23%40万 | -79.71%140万 | -92.02%210万 | 104.60%3,560万 | 0.00%110万 | 0.00%130万 | 360.00%690万 | 94.81%2,630万 | 91.21%1,740万 | 83.33%110万 |
其他融资活动的净现金流额 | 40.26%-6,410万 | -32.38%-6,500万 | 21.90%-4,600万 | -43.62%-2.81亿 | -130.42%-6,590万 | -57.10%-1.07亿 | 9.74%-4,910万 | -32.36%-5,890万 | 24.17%-1.96亿 | 63.84%-2,860万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 200.65%2.79亿 | 35.77%-2.69亿 | 159.16%2.83亿 | -1.89%-13.88亿 | 21.40%-2.14亿 | 10.10%-2.77亿 | -36.82%-4.18亿 | -0.57%-4.79亿 | 2.08%-13.62亿 | -417.87%-2.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.82%27.12亿 | -2.72%31.73亿 | 3.51%44.32亿 | -19.47%42.82亿 | -13.41%27.7亿 | -14.70%27.34亿 | -16.92%32.62亿 | -19.47%42.82亿 | -5.07%53.17亿 | -27.82%31.99亿 |
当期现金流变化 | 587.21%7.2亿 | 14.13%-4.38亿 | -12.97%-11.73亿 | 113.87%1.13亿 | 67.34%15.57亿 | -37.40%1.05亿 | 4.06%-5.1亿 | 24.87%-10.39亿 | -427.39%-8.16亿 | 3.77%9.31亿 |
利率变动影响 | 247.19%1.02亿 | -33.92%-2,290万 | -566.30%-8,580万 | 116.93%3,700万 | -31.19%1.05亿 | 60.17%-6,930万 | 90.93%-1,710万 | 311.49%1,840万 | -69.59%-2.19亿 | 1,450.44%1.53亿 |
期末现金流 | 27.60%35.34亿 | -0.82%27.12亿 | -2.72%31.73亿 | 3.51%44.32亿 | 3.51%44.32亿 | -13.41%27.7亿 | -14.70%27.34亿 | -16.92%32.62亿 | -19.47%42.82亿 | -19.47%42.82亿 |
自由现金流 | 40.94%5.37亿 | 35.25%-1.81亿 | -17.68%-6.42亿 | 58.38%13.44亿 | 53.44%17.87亿 | -18.21%3.81亿 | -30.14%-2.79亿 | 3.96%-5.45亿 | -33.71%8.48亿 | 7.47%11.65亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |