(FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 917.84%245.3万 | -34.47%105.3万 | 513.67%115万 | -190.03%-31.6万 | 139.33%56.6万 | -3.60%24.1万 | 684.36%160.7万 | -761.90%-27.8万 | -73.77%35.1万 | -68.30%-143.9万 |
持续经营净收入 | 54.32%139.2万 | 42.02%82.8万 | 44.90%45.5万 | -77.64%7.4万 | 110.74%3.5万 | 145.08%90.2万 | 189.28%58.3万 | 373.04%31.4万 | 293.57%33.1万 | 69.30%-32.6万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.00%3,000 | --0 | 150.00%1,000 | -90.91%1,000 | 133.33%1,000 |
折旧和摊销 | -32.23%18.5万 | -39.13%4.2万 | -31.34%4.6万 | -27.54%5万 | -30.88%4.7万 | -37.95%27.3万 | 1.47%6.9万 | 4.69%6.7万 | 11.29%6.9万 | -72.36%6.8万 |
递延税费 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 0.00%-5,000 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---5,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 |
营运资金变化 | 214.18%112.7万 | -50.05%47.1万 | 194.50%63.6万 | -615.87%-45.1万 | 139.45%47.1万 | -156.99%-98.7万 | 201.28%94.3万 | -1,075.36%-67.3万 | -104.47%-6.3万 | -1,890.00%-119.4万 |
-应收款项(增)减 | 134.78%48万 | 11.50%34.9万 | 141.46%25.5万 | -1,311.43%-49.4万 | 135.47%37万 | -226.84%-138万 | -34.38%31.3万 | -2,021.88%-61.5万 | -104.05%-3.5万 | -264.69%-104.3万 |
-存货(增)减 | 75.19%69.2万 | -24.24%45万 | 7.52%48.6万 | 89.97%-3.1万 | 37.72%-21.3万 | -44.68%39.5万 | 2,682.61%59.4万 | 270.49%45.2万 | -151.93%-30.9万 | -1,810.00%-34.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -67.80%1.9万 | -321.31%-13.5万 | 110.66%3.7万 | -77.54%4.2万 | -52.53%7.5万 | 120.85%5.9万 | 135.06%6.1万 | -863.89%-34.7万 | 2,177.78%18.7万 | 346.88%15.8万 |
-其他流动资产变化 | 238.46%5.4万 | 380.00%4.8万 | 14.85%-8.6万 | -142.50%-1.7万 | 808.33%10.9万 | -188.64%-3.9万 | -75.61%1万 | -134.88%-10.1万 | -11.11%4万 | 1,100.00%1.2万 |
-其他流动负债变化 | -10,100.00%-10.2万 | ---- | ---- | ---- | 407.41%13.7万 | -100.58%-1,000 | ---- | ---- | 553.85%5.9万 | 485.71%2.7万 |
-其他营运资本变化 | 23.81%-1.6万 | -308.82%-13.9万 | -333.33%-5.6万 | 3,820.00%18.6万 | -16.67%-7,000 | -425.00%-2.1万 | 20.93%-3.4万 | 114.63%2.4万 | 93.15%-5,000 | -102.17%-6,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 917.84%245.3万 | -34.47%105.3万 | 513.67%115万 | -190.03%-31.6万 | 139.33%56.6万 | -3.60%24.1万 | 684.36%160.7万 | -761.90%-27.8万 | -73.77%35.1万 | -68.30%-143.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77.78%-4,000 | -2,200.00%-2.3万 | -850.00%-1.5万 | -100.00%-1.6万 | 554.55%5万 | 86.96%-1.8万 | 80.00%-1,000 | 102.99%2,000 | 82.22%-8,000 | 47.62%-1.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -17.50%-4.7万 | -225.00%-2.6万 | 37.50%-5,000 | -60.00%-1.6万 | --0 | 60.78%-4万 | -100.00%-8,000 | 73.33%-8,000 | 72.22%-1万 | 56.25%-1.4万 |
投资产品交易的净现金流 | 95.45%4.3万 | -57.14%3,000 | -200.00%-1万 | --0 | 1,566.67%5万 | 161.11%2.2万 | 800.00%7,000 | 127.03%1万 | 122.22%2,000 | -72.73%3,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77.78%-4,000 | -2,200.00%-2.3万 | -850.00%-1.5万 | -100.00%-1.6万 | 554.55%5万 | 86.96%-1.8万 | 80.00%-1,000 | 102.99%2,000 | 82.22%-8,000 | 47.62%-1.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -244.72%-212万 | -1,044.63%-138.5万 | 15.92%-28万 | -193.02%-25.2万 | -170.67%-20.3万 | -14.95%-61.5万 | 15.38%-12.1万 | -291.76%-33.3万 | -1.18%-8.6万 | 66.22%-7.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -347.62%-141万 | -1,105.88%-102.5万 | -93.75%-15.5万 | -33.33%-10万 | -73.33%-13万 | 16.00%-31.5万 | -13.33%-8.5万 | 5.88%-8万 | 11.76%-7.5万 | 42.31%-7.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -136.67%-71万 | -900.00%-36万 | 50.59%-12.5万 | -1,281.82%-15.2万 | ---7.3万 | -87.50%-30万 | 47.06%-3.6万 | ---25.3万 | ---1.1万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -244.72%-212万 | -1,044.63%-138.5万 | 15.92%-28万 | -193.02%-25.2万 | -170.67%-20.3万 | -14.95%-61.5万 | 15.38%-12.1万 | -291.76%-33.3万 | -1.18%-8.6万 | 66.22%-7.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.33%174.7万 | 827.86%243.1万 | 80.94%157.6万 | 251.79%216万 | -18.33%174.7万 | -16.51%213.9万 | -89.77%26.2万 | -67.40%87.1万 | -58.06%61.4万 | -16.51%213.9万 |
当期现金流变化 | 183.93%32.9万 | -123.91%-35.5万 | 240.39%85.5万 | -327.24%-58.4万 | 127.08%41.3万 | 7.33%-39.2万 | --148.5万 | ---60.9万 | -78.73%25.7万 | -38.89%-152.5万 |
期末现金流 | 18.83%207.6万 | 18.83%207.6万 | 827.86%243.1万 | 80.94%157.6万 | 251.79%216万 | -18.33%174.7万 | -18.33%174.7万 | -89.77%26.2万 | -67.40%87.1万 | -58.06%61.4万 |
自由现金流 | 1,097.01%240.6万 | -35.77%102.7万 | 500.35%114.5万 | -197.36%-33.2万 | 138.95%56.6万 | 52.27%20.1万 | 642.03%159.9万 | -2,483.33%-28.6万 | -73.81%34.1万 | -63.81%-145.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据