(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -6.48%179.14亿 | 30.64%191.56亿 | 13.19%146.63亿 | -12.27%129.54亿 | -10.79%147.66亿 | 2.36%165.52亿 | 5.95%161.71亿 | 8.71%152.63亿 | -9.61%140.4亿 | -5.51%155.32亿 |
来自客户的收入 | -7.53%175.44亿 | 29.39%189.72亿 | 13.19%146.63亿 | -12.27%129.54亿 | -10.79%147.66亿 | 2.36%165.52亿 | 5.95%161.71亿 | 8.71%152.63亿 | -9.61%140.4亿 | -5.51%155.32亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 101.09%3.7亿 | --1.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 17.47%-161.72亿 | -38.93%-195.96亿 | -17.34%-141.05亿 | 11.61%-120.21亿 | 10.04%-136亿 | -1.87%-151.17亿 | -5.80%-148.4亿 | -10.55%-140.27亿 | 6.64%-126.88亿 | 4.26%-135.9亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 17.47%-161.72亿 | -38.93%-195.96亿 | -17.34%-141.05亿 | 11.61%-120.21亿 | 10.04%-136亿 | -1.87%-151.17亿 | -5.80%-148.4亿 | -10.55%-140.27亿 | 6.64%-126.88亿 | 4.26%-135.9亿 |
已支付的直接退税 | -225.39%-6.28亿 | -614.81%-1.93亿 | -187.10%-2,700万 | 114.42%3,100万 | -95.45%-2.15亿 | -189.47%-1.1亿 | -171.70%-3,800万 | 1.92%5,300万 | 147.71%5,200万 | -541.18%-1.09亿 |
经营活动现金净额 | 275.99%11.14亿 | -219.21%-6.33亿 | -44.92%5.31亿 | 1.37%9.64亿 | -28.23%9.51亿 | 2.47%13.25亿 | 0.31%12.93亿 | -8.19%12.89亿 | -23.40%14.04亿 | -17.69%18.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -101.31%-1,600万 | -56.99%12.18亿 | 1,193.15%28.32亿 | -74.59%2.19亿 | 46.35%8.62亿 | -56.43%5.89亿 | 1,419.10%13.52亿 | 147.09%8,900万 | 95.17%-1.89亿 | -18.11%-39.14亿 |
资本性支出 | ---- | 83.08%-1,100万 | -38.30%-6,500万 | 44.71%-4,700万 | -372.22%-8,500万 | -63.64%-1,800万 | 83.08%-1,100万 | 41.96%-6,500万 | 87.83%-1.12亿 | -581.48%-9.2亿 |
固定资产交易净额 | -63.44%-6.08亿 | -129.63%-3.72亿 | -30.65%-1.62亿 | 57.24%-1.24亿 | -68.60%-2.9亿 | 45.05%-1.72亿 | -158.72%-3.13亿 | 255.85%5.33亿 | 37.25%-3.42亿 | -32.93%-5.45亿 |
无形资产交易净额 | 165.00%1,300万 | 80.58%-2,000万 | ---1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.40%-1.19亿 | -11.61%-2.5亿 |
业务交易净额 | ---1.35亿 | ---- | ---- | ---- | 51.72%-1,400万 | ---2,900万 | ---- | ---- | --15.99亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -245.85%-7.09亿 | 47.70%-2.05亿 | -143.48%-3.92亿 | -114.32%-1.61亿 | 58.31%11.24亿 | -49.29%7.1亿 | 569.80%14亿 | -2,880.00%-2.98亿 | 70.59%-1,000万 | 17.07%-3,400万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -23.26%3,300万 | 2,050.00%4,300万 | -33.33%200万 | -83.33%300万 | 800.00%1,800万 | -99.13%200万 | 22,800.00%2.29亿 | -99.71%100万 | 105.45%3.39亿 | 685.71%1.65亿 |
其他投资活动净额 | -22.04%13.9亿 | -49.80%17.83亿 | 548.18%35.52亿 | 402.75%5.48亿 | 13.54%1.09亿 | 104.26%9,600万 | 157.32%4,700万 | 94.69%-8,200万 | 33.73%-15.44亿 | 17.41%-23.3亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -101.31%-1,600万 | -56.99%12.18亿 | 1,193.15%28.32亿 | -74.59%2.19亿 | 46.35%8.62亿 | -56.43%5.89亿 | 1,419.10%13.52亿 | 147.09%8,900万 | 95.17%-1.89亿 | -18.11%-39.14亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -32.18%-9.53亿 | 77.58%-7.21亿 | -65.01%-32.16亿 | 7.98%-19.49亿 | -307.31%-21.18亿 | 80.36%-5.2亿 | -93.07%-26.47亿 | -12.10%-13.71亿 | -161.27%-12.23亿 | 99.20%19.96亿 |
债务发行/偿还的净额 | 180.47%1.73亿 | 88.73%-2.15亿 | -83.01%-19.07亿 | 11.77%-10.42亿 | -866.88%-11.81亿 | 107.77%1.54亿 | -107.32%-19.82亿 | 64.46%-9.56亿 | -182.39%-26.9亿 | 61.63%32.65亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,275.00%-5,500万 | 98.77%-400万 | -238.54%-3.25亿 | -28.00%-9,600万 | ---7,500万 | ---- | ---- | ---- | --24.96亿 | ---- |
已支付现金股息 | -42.19%-8.19亿 | -83.44%-5.76亿 | 8.45%-3.14亿 | 28.24%-3.43亿 | -189.70%-4.78亿 | -8,150.00%-1.65亿 | 0.00%-200万 | 99.52%-200万 | 23.58%-4.18亿 | 1.44%-5.47亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -4.29%-1.7亿 | 14.66%-1.63亿 | 18.38%-1.91亿 | 24.52%-2.34亿 | 17.33%-3.1亿 | 20.89%-3.75亿 | 12.22%-4.74亿 | 11.62%-5.4亿 | 15.37%-6.11亿 | -55.94%-7.22亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -134.60%-8,200万 | 149.48%2.37亿 | -104.70%-4.79亿 | -216.22%-2.34亿 | 44.78%-7,400万 | 29.10%-1.34亿 | -248.82%-1.89亿 | --1.27亿 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.18%-9.53亿 | 77.58%-7.21亿 | -65.01%-32.16亿 | 7.98%-19.49亿 | -307.31%-21.18亿 | 80.36%-5.2亿 | -93.07%-26.47亿 | -12.10%-13.71亿 | -161.27%-12.23亿 | 99.20%19.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.32%4.63亿 | 31.36%6.2亿 | -61.94%4.72亿 | -19.79%12.4亿 | 930.67%15.46亿 | -0.66%1.5亿 | 3.42%1.51亿 | -5.81%1.46亿 | -32.02%1.55亿 | -25.97%2.28亿 |
当期现金流变化 | 206.62%1.45亿 | -192.52%-1.36亿 | 119.19%1.47亿 | -151.15%-7.66亿 | -121.88%-3.05亿 | 69,800.00%13.94亿 | -128.57%-200万 | 187.50%700万 | 90.59%-800万 | 0.00%-8,500万 |
利率变动影响 | -200.00%-300万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -108.33%-100万 | 140.00%1,200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 34.99%6.25亿 | -25.32%4.63亿 | 31.36%6.2亿 | -61.94%4.72亿 | -19.79%12.4亿 | 930.67%15.46亿 | -0.66%1.5亿 | 3.42%1.51亿 | -5.81%1.46亿 | -32.02%1.55亿 |
自由现金流 | 141.61%4.61亿 | -668.21%-11.08亿 | -75.41%1.95亿 | 37.67%7.93亿 | -48.43%5.76亿 | 15.39%11.17亿 | 11.26%9.68亿 | 22.02%8.7亿 | 620.20%7.13亿 | -92.71%9,900万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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