(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -48.04%869.5万 | -45.20%473.8万 | -100.16%-1,016.2万 | 24.37%3,091.7万 | 36.08%1,061.4万 | 206.88%1,673.4万 | -15.19%864.6万 | -459.82%-507.7万 | -59.89%2,485.9万 | -56.54%780万 |
持续经营净收入 | 289.48%1,233.1万 | -420.60%-1,704.3万 | 29.27%-210万 | -68.16%494.5万 | -107.59%-56.8万 | 1,372.56%316.6万 | -39.20%531.6万 | -225.19%-296.9万 | -83.51%1,553.2万 | -85.32%748.6万 |
持续经营损益 | -4.12%202.3万 | 14.93%224.8万 | 27.37%255万 | -94.76%23.5万 | -7.76%-583.3万 | -65.12%211万 | -2.10%195.6万 | 8.39%200.2万 | 36.23%448.2万 | -54,230.00%-541.3万 |
折旧和摊销 | 16.72%440.4万 | 21.49%420万 | 1.25%397.3万 | 30.05%2,344.9万 | 22.48%1,229.5万 | 40.99%377.3万 | 25.75%345.7万 | 52.80%392.4万 | 8.13%1,803.1万 | 108.13%1,003.8万 |
递延税费 | ---219.8万 | ---- | ---- | 1.62%201.2万 | --201.2万 | --0 | ---- | ---- | 106.19%198万 | ---- |
其他非现金项目 | 41.70%158万 | -6.08%214.9万 | 67.60%274.2万 | -23.88%805.6万 | 36.64%301.7万 | -57.75%111.5万 | -30.07%228.8万 | -33.60%163.6万 | 6.54%1,058.3万 | -48.72%220.8万 |
营运资金变化 | -558.09%-1,384.8万 | -14.25%-756万 | -75.04%-2,070.2万 | 46.97%-1,807.3万 | 76.49%-265.2万 | 135.31%302.3万 | 20.68%-661.7万 | -100.53%-1,182.7万 | 7.91%-3,408.2万 | 5.41%-1,128万 |
-应收款项(增)减 | -7.07%298.2万 | -604.80%-1,086.1万 | -340.86%-1,511.7万 | 163.16%553.9万 | 166.42%730万 | 163.86%320.9万 | 83.65%-154.1万 | -216.55%-342.9万 | 69.39%-877万 | 132.21%274万 |
-存货(增)减 | -9.10%-374万 | 241.39%266.1万 | -115.90%-467万 | 13.08%-817.9万 | 66.82%-70.6万 | 10.75%-342.8万 | 46.55%-188.2万 | -2,803.75%-216.3万 | -1.16%-941万 | -584.74%-212.8万 |
-预付费用(增)减 | -123.62%-361.6万 | 104.16%387.9万 | 9.61%-431.5万 | -2,575.93%-1,011.5万 | -1,383.91%-562.4万 | -187.88%-161.7万 | 482.82%190万 | -120.51%-477.4万 | -1,011.76%-37.8万 | -692.19%-37.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -188.41%-615.5万 | 114.40%44.4万 | 771.83%557.1万 | 135.27%303万 | 84.80%-148.8万 | 2,980.53%696.2万 | -151.49%-308.3万 | 112.74%63.9万 | -165.07%-859万 | -916.51%-979万 |
-其他流动负债变化 | 2,500.00%2.6万 | -42.22%2.6万 | 27.27%2.8万 | 26.39%9.1万 | -30.30%2.3万 | -93.75%1,000 | 246.15%4.5万 | 120.00%2.2万 | 101.19%7.2万 | 101.05%3.3万 |
-其他营运资本变化 | -58.98%-334.5万 | -80.40%-370.9万 | -3.63%-219.9万 | -20.45%-843.9万 | -22.84%-215.7万 | -18.34%-210.4万 | -19.47%-205.6万 | -21.19%-212.2万 | -13.81%-700.6万 | 11.18%-175.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -48.04%869.5万 | -45.20%473.8万 | -100.16%-1,016.2万 | 24.37%3,091.7万 | 36.08%1,061.4万 | 206.88%1,673.4万 | -15.19%864.6万 | -459.82%-507.7万 | -59.89%2,485.9万 | -56.54%780万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 57.03%-256.9万 | 74.93%-188万 | 70.62%-222.2万 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 57.03%-256.9万 | 74.93%-188万 | 70.62%-222.2万 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 57.03%-256.9万 | 74.93%-188万 | 70.62%-222.2万 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -16.62%-167.7万 | -63.85%-172.7万 | -111.00%-260.8万 | -150.34%-550.5万 | 5.23%-177.7万 | -5,630.77%-143.8万 | -353.98%-105.4万 | -61.57%-123.6万 | -112.26%-219.9万 | -104.47%-187.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -17.05%-168.2万 | -64.02%-167.3万 | -77.83%-166.8万 | -71.69%-517.3万 | 5.17%-177.8万 | ---143.7万 | -78.95%-102万 | -65.14%-93.8万 | -49.60%-301.3万 | -87.50%-187.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --4,000 | --0 | --18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.82%207万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 200.00%1,000 | -58.82%-5.4万 | -275.84%-112万 | 73.57%-33.2万 | --1,000 | 50.00%-1,000 | 95.56%-3.4万 | 38.93%-29.8万 | -2.95%-125.6万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.62%-167.7万 | -63.85%-172.7万 | -111.00%-260.8万 | -150.34%-550.5万 | 5.23%-177.7万 | -5,630.77%-143.8万 | -353.98%-105.4万 | -61.57%-123.6万 | -112.26%-219.9万 | -104.47%-187.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.08%9,047.7万 | -0.08%8,934.6万 | 1.01%1.04亿 | -9.81%1.03亿 | -8.51%9,882.5万 | -20.75%8,950.8万 | -17.59%8,941.5万 | -9.81%1.03亿 | 35.05%1.15亿 | 5.16%1.08亿 |
当期现金流变化 | -52.25%444.9万 | 1,116.13%113.1万 | -8.05%-1,499.2万 | 109.33%104.8万 | 216.53%551.3万 | 289.25%931.7万 | -97.91%9.3万 | -130.25%-1,387.5万 | -137.81%-1,123.8万 | -140.08%-473.1万 |
期末现金流 | -3.95%9,492.6万 | 1.08%9,047.7万 | -0.08%8,934.6万 | 1.01%1.04亿 | 1.01%1.04亿 | -8.51%9,882.5万 | -20.75%8,950.8万 | -17.59%8,941.5万 | -9.81%1.03亿 | -9.81%1.03亿 |
自由现金流 | -43.04%612.6万 | 149.17%285.8万 | 2.02%-1,238.4万 | 172.50%655.3万 | 355.25%729万 | 317.32%1,075.5万 | -71.52%114.7万 | -140.24%-1,263.9万 | -129.39%-903.9万 | -122.45%-285.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据
暂无数据