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OS OneStream

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23.460
-1.180-4.79%

收盘价 02/25 16:00 (美东)

23.010
-0.450-1.92%

盘后 20:01 (美东)

40.74亿总市值-18.84市盈率TTM

OneStream关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/31

(Q4)2024/12/31

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(FY)2022/12/31

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

364.76%5.44亿

364.76%5.44亿

--4.95亿

--1.41亿

--4.18亿

16.11%1.17亿

--1.17亿

--1.01亿

-现金和现金等价物

364.76%5.44亿

364.76%5.44亿

--4.95亿

--1.41亿

--4.18亿

697.22%1.17亿

--1.17亿

--1,468.7万

-短期投资

----

----

----

----

----

--0

--0

--8,615.2万

应收款项

9.71%1.52亿

9.71%1.52亿

--1.37亿

--1.23亿

--1.21亿

10.33%1.39亿

--1.39亿

--1.26亿

-应收账款

20.23%1.29亿

20.23%1.29亿

--1.14亿

--9,291.3万

--8,885.8万

22.45%1.07亿

--1.07亿

--8,763.3万

-其他应收款

-26.10%2,329.4万

-26.10%2,329.4万

--2,375.3万

--2,958.8万

--3,181.5万

-17.47%3,151.9万

--3,151.9万

--3,819.2万

递延资产

20.07%2,068.2万

20.07%2,068.2万

--1,923.8万

--1,911.3万

--1,791万

24.22%1,722.5万

--1,722.5万

--1,386.6万

其他流动资产

54.24%2,020.2万

54.24%2,020.2万

--1,150.4万

--937.5万

--1,315.1万

40.42%1,309.8万

--1,309.8万

--932.8万

流动资产合计

157.61%7.37亿

157.61%7.37亿

--6.63亿

--2.92亿

--5.7亿

14.56%2.86亿

--2.86亿

--2.5亿

非流动资产

固定资产净额

-7.06%2,678.9万

-7.06%2,678.9万

--2,846.6万

--2,796.7万

--2,819.5万

15.61%2,882.5万

--2,882.5万

--2,493.2万

-固定资产

-21.54%2,678.9万

-21.54%2,678.9万

--3,592.6万

--3,464.5万

--3,417.5万

7.21%3,414.5万

--3,414.5万

--3,185万

-累计折旧

----

----

---746万

---667.8万

---598万

23.10%-532万

---532万

---691.8万

商誉及其他无形资产

--1,184.7万

--1,184.7万

--1,207.7万

--1,218.8万

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----

----

----

-商誉

--928万

--928万

--927.7万

--907.1万

----

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----

-其他无形资产

--256.7万

--256.7万

--280万

--311.7万

----

----

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----

长期应收款

-60.18%80万

-60.18%80万

--129.1万

--181.7万

--172万

-59.54%200.9万

--200.9万

--496.5万

非流动递延资产

7.79%4,422.8万

7.79%4,422.8万

--4,242.1万

--4,134.4万

--4,065.2万

17.28%4,103万

--4,103万

--3,498.6万

其他非流动资产

-36.64%219.1万

-36.64%219.1万

--233.4万

--486.9万

--335.2万

-34.40%345.8万

--345.8万

--527.1万

非流动资产合计

13.98%8,585.5万

13.98%8,585.5万

--8,658.9万

--8,818.5万

--7,391.9万

7.37%7,532.2万

--7,532.2万

--7,015.4万

总资产

127.69%8.23亿

127.69%8.23亿

--7.5亿

--3.8亿

--6.44亿

12.98%3.62亿

--3.62亿

--3.2亿

负债

流动负债

应付款项

136.44%1,956.3万

136.44%1,956.3万

--1,924.6万

--2,466.3万

--1,348.7万

-56.04%827.4万

--827.4万

--1,882.2万

-应付账款

136.44%1,956.3万

136.44%1,956.3万

--1,924.6万

--2,466.3万

--1,348.7万

-56.04%827.4万

--827.4万

--1,882.2万

应计费用

3.92%2,254.1万

3.92%2,254.1万

--1,930.9万

--1,591.1万

--2,333.3万

18.09%2,169万

--2,169万

--1,836.8万

短期借款与租赁负债

29.22%323.7万

29.22%323.7万

--331.8万

--301.7万

--279.5万

16.19%250.5万

--250.5万

--215.6万

-短期租赁负债

29.22%323.7万

29.22%323.7万

--331.8万

--301.7万

--279.5万

16.19%250.5万

--250.5万

--215.6万

递延负债

34.84%2.39亿

34.84%2.39亿

--2.06亿

--1.94亿

--1.87亿

56.57%1.77亿

--1.77亿

--1.13亿

流动负债总额

34.34%3.12亿

34.34%3.12亿

--2.71亿

--2.63亿

--2.44亿

34.24%2.32亿

--2.32亿

--1.73亿

非流动负债

长期借款与租赁负债

-12.36%1,535.7万

-12.36%1,535.7万

--1,653.8万

--1,611.8万

--1,669.9万

4.57%1,752.2万

--1,752.2万

--1,675.6万

-长期借款

----

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----

----

----

----

----

--350万

-长期租赁负债

-12.36%1,535.7万

-12.36%1,535.7万

--1,653.8万

--1,611.8万

--1,669.9万

32.18%1,752.2万

--1,752.2万

--1,325.6万

递延负债

-12.18%451.5万

-12.18%451.5万

--415.7万

--333万

--416.5万

69.95%514.1万

--514.1万

--302.5万

其他非流动负债

--21.6万

--21.6万

--19.9万

--16.7万

--14.2万

----

----

----

非流动负债总额

-11.36%2,008.8万

-11.36%2,008.8万

--2,089.4万

--1,961.5万

--2,100.6万

14.57%2,266.3万

--2,266.3万

--1,978.1万

总负债

30.28%3.32亿

30.28%3.32亿

--2.92亿

--2.82亿

--2.65亿

32.23%2.55亿

--2.55亿

--1.93亿

所有者权益

留存收益

-90.25%-3.31亿

-90.25%-3.31亿

---3亿

---1.87亿

---2.53亿

-19.92%-1.74亿

---1.74亿

---1.45亿

不影响留存收益的损益

4.16%-59.9万

4.16%-59.9万

---45万

---90万

---54.6万

-45.69%-62.5万

---62.5万

---42.9万

股东权益总额

--0

--0

--0

---1.15亿

--0

--0

--0

--0

非控制性权益

--1.05亿

--1.05亿

--1.28亿

----

--1.15亿

----

----

----

总权益

360.88%4.91亿

360.88%4.91亿

--4.58亿

--9,751.8万

--3.79亿

-16.21%1.07亿

--1.07亿

--1.27亿

货币单位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

会计准则

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2024/12/31	(Q4)2024/12/31	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(FY)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	364.76%5.44亿	364.76%5.44亿	--4.95亿	--1.41亿	--4.18亿	16.11%1.17亿	--1.17亿	--1.01亿
-现金和现金等价物	364.76%5.44亿	364.76%5.44亿	--4.95亿	--1.41亿	--4.18亿	697.22%1.17亿	--1.17亿	--1,468.7万
-短期投资	----	----	----	----	----	--0	--0	--8,615.2万
应收款项	9.71%1.52亿	9.71%1.52亿	--1.37亿	--1.23亿	--1.21亿	10.33%1.39亿	--1.39亿	--1.26亿
-应收账款	20.23%1.29亿	20.23%1.29亿	--1.14亿	--9,291.3万	--8,885.8万	22.45%1.07亿	--1.07亿	--8,763.3万
-其他应收款	-26.10%2,329.4万	-26.10%2,329.4万	--2,375.3万	--2,958.8万	--3,181.5万	-17.47%3,151.9万	--3,151.9万	--3,819.2万
递延资产	20.07%2,068.2万	20.07%2,068.2万	--1,923.8万	--1,911.3万	--1,791万	24.22%1,722.5万	--1,722.5万	--1,386.6万
其他流动资产	54.24%2,020.2万	54.24%2,020.2万	--1,150.4万	--937.5万	--1,315.1万	40.42%1,309.8万	--1,309.8万	--932.8万
流动资产合计	157.61%7.37亿	157.61%7.37亿	--6.63亿	--2.92亿	--5.7亿	14.56%2.86亿	--2.86亿	--2.5亿
非流动资产
固定资产净额	-7.06%2,678.9万	-7.06%2,678.9万	--2,846.6万	--2,796.7万	--2,819.5万	15.61%2,882.5万	--2,882.5万	--2,493.2万
-固定资产	-21.54%2,678.9万	-21.54%2,678.9万	--3,592.6万	--3,464.5万	--3,417.5万	7.21%3,414.5万	--3,414.5万	--3,185万
-累计折旧	----	----	---746万	---667.8万	---598万	23.10%-532万	---532万	---691.8万
商誉及其他无形资产	--1,184.7万	--1,184.7万	--1,207.7万	--1,218.8万	----	----	----	----
-商誉	--928万	--928万	--927.7万	--907.1万	----	----	----	----
-其他无形资产	--256.7万	--256.7万	--280万	--311.7万	----	----	----	----
长期应收款	-60.18%80万	-60.18%80万	--129.1万	--181.7万	--172万	-59.54%200.9万	--200.9万	--496.5万
非流动递延资产	7.79%4,422.8万	7.79%4,422.8万	--4,242.1万	--4,134.4万	--4,065.2万	17.28%4,103万	--4,103万	--3,498.6万
其他非流动资产	-36.64%219.1万	-36.64%219.1万	--233.4万	--486.9万	--335.2万	-34.40%345.8万	--345.8万	--527.1万
非流动资产合计	13.98%8,585.5万	13.98%8,585.5万	--8,658.9万	--8,818.5万	--7,391.9万	7.37%7,532.2万	--7,532.2万	--7,015.4万
总资产	127.69%8.23亿	127.69%8.23亿	--7.5亿	--3.8亿	--6.44亿	12.98%3.62亿	--3.62亿	--3.2亿
负债
流动负债
应付款项	136.44%1,956.3万	136.44%1,956.3万	--1,924.6万	--2,466.3万	--1,348.7万	-56.04%827.4万	--827.4万	--1,882.2万
-应付账款	136.44%1,956.3万	136.44%1,956.3万	--1,924.6万	--2,466.3万	--1,348.7万	-56.04%827.4万	--827.4万	--1,882.2万
应计费用	3.92%2,254.1万	3.92%2,254.1万	--1,930.9万	--1,591.1万	--2,333.3万	18.09%2,169万	--2,169万	--1,836.8万
短期借款与租赁负债	29.22%323.7万	29.22%323.7万	--331.8万	--301.7万	--279.5万	16.19%250.5万	--250.5万	--215.6万
-短期租赁负债	29.22%323.7万	29.22%323.7万	--331.8万	--301.7万	--279.5万	16.19%250.5万	--250.5万	--215.6万
递延负债	34.84%2.39亿	34.84%2.39亿	--2.06亿	--1.94亿	--1.87亿	56.57%1.77亿	--1.77亿	--1.13亿
流动负债总额	34.34%3.12亿	34.34%3.12亿	--2.71亿	--2.63亿	--2.44亿	34.24%2.32亿	--2.32亿	--1.73亿
非流动负债
长期借款与租赁负债	-12.36%1,535.7万	-12.36%1,535.7万	--1,653.8万	--1,611.8万	--1,669.9万	4.57%1,752.2万	--1,752.2万	--1,675.6万
-长期借款	----	----	----	----	----	----	----	--350万
-长期租赁负债	-12.36%1,535.7万	-12.36%1,535.7万	--1,653.8万	--1,611.8万	--1,669.9万	32.18%1,752.2万	--1,752.2万	--1,325.6万
递延负债	-12.18%451.5万	-12.18%451.5万	--415.7万	--333万	--416.5万	69.95%514.1万	--514.1万	--302.5万
其他非流动负债	--21.6万	--21.6万	--19.9万	--16.7万	--14.2万	----	----	----
非流动负债总额	-11.36%2,008.8万	-11.36%2,008.8万	--2,089.4万	--1,961.5万	--2,100.6万	14.57%2,266.3万	--2,266.3万	--1,978.1万
总负债	30.28%3.32亿	30.28%3.32亿	--2.92亿	--2.82亿	--2.65亿	32.23%2.55亿	--2.55亿	--1.93亿
所有者权益
留存收益	-90.25%-3.31亿	-90.25%-3.31亿	---3亿	---1.87亿	---2.53亿	-19.92%-1.74亿	---1.74亿	---1.45亿
不影响留存收益的损益	4.16%-59.9万	4.16%-59.9万	---45万	---90万	---54.6万	-45.69%-62.5万	---62.5万	---42.9万
股东权益总额	--0	--0	--0	---1.15亿	--0	--0	--0	--0
非控制性权益	--1.05亿	--1.05亿	--1.28亿	----	--1.15亿	----	----	----
总权益	360.88%4.91亿	360.88%4.91亿	--4.58亿	--9,751.8万	--3.79亿	-16.21%1.07亿	--1.07亿	--1.27亿
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP