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OS OneStream

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53.85亿总市值-28453市盈率TTM

OneStream关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(FY)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资
--4.95亿
--1.41亿
--4.18亿
16.11%1.17亿
--1.17亿
--1.01亿
-现金和现金等价物
--4.95亿
--1.41亿
--4.18亿
697.22%1.17亿
--1.17亿
--1,468.7万
-短期投资
----
----
----
--0
--0
--8,615.2万
应收款项
--1.37亿
--1.23亿
--1.21亿
10.33%1.39亿
--1.39亿
--1.26亿
-应收账款
--1.14亿
--9,291.3万
--8,885.8万
22.45%1.07亿
--1.07亿
--8,763.3万
-其他应收款
--2,375.3万
--2,958.8万
--3,181.5万
-17.47%3,151.9万
--3,151.9万
--3,819.2万
递延资产
--1,923.8万
--1,911.3万
--1,791万
24.22%1,722.5万
--1,722.5万
--1,386.6万
其他流动资产
--1,150.4万
--937.5万
--1,315.1万
40.42%1,309.8万
--1,309.8万
--932.8万
流动资产合计
--6.63亿
--2.92亿
--5.7亿
14.56%2.86亿
--2.86亿
--2.5亿
非流动资产
固定资产净额
--2,846.6万
--2,796.7万
--2,819.5万
15.61%2,882.5万
--2,882.5万
--2,493.2万
-固定资产
--3,592.6万
--3,464.5万
--3,417.5万
7.21%3,414.5万
--3,414.5万
--3,185万
-累计折旧
---746万
---667.8万
---598万
23.10%-532万
---532万
---691.8万
商誉及其他无形资产
--1,207.7万
--1,218.8万
----
----
----
----
-商誉
--927.7万
--907.1万
----
----
----
----
-其他无形资产
--280万
--311.7万
----
----
----
----
长期应收款
--129.1万
--181.7万
--172万
-59.54%200.9万
--200.9万
--496.5万
非流动递延资产
--4,242.1万
--4,134.4万
--4,065.2万
17.28%4,103万
--4,103万
--3,498.6万
其他非流动资产
--233.4万
--486.9万
--335.2万
-34.40%345.8万
--345.8万
--527.1万
非流动资产合计
--8,658.9万
--8,818.5万
--7,391.9万
7.37%7,532.2万
--7,532.2万
--7,015.4万
总资产
--7.5亿
--3.8亿
--6.44亿
12.98%3.62亿
--3.62亿
--3.2亿
负债
流动负债
应付款项
--1,924.6万
--2,466.3万
--1,348.7万
-56.04%827.4万
--827.4万
--1,882.2万
-应付账款
--1,924.6万
--2,466.3万
--1,348.7万
-56.04%827.4万
--827.4万
--1,882.2万
应计费用
--1,930.9万
--1,591.1万
--2,333.3万
18.09%2,169万
--2,169万
--1,836.8万
短期借款与租赁负债
--331.8万
--301.7万
--279.5万
16.19%250.5万
--250.5万
--215.6万
-短期租赁负债
--331.8万
--301.7万
--279.5万
16.19%250.5万
--250.5万
--215.6万
递延负债
--2.06亿
--1.94亿
--1.87亿
56.57%1.77亿
--1.77亿
--1.13亿
流动负债总额
--2.71亿
--2.63亿
--2.44亿
34.24%2.32亿
--2.32亿
--1.73亿
非流动负债
长期借款与租赁负债
--1,653.8万
--1,611.8万
--1,669.9万
4.57%1,752.2万
--1,752.2万
--1,675.6万
-长期借款
----
----
----
----
----
--350万
-长期租赁负债
--1,653.8万
--1,611.8万
--1,669.9万
32.18%1,752.2万
--1,752.2万
--1,325.6万
递延负债
--415.7万
--333万
--416.5万
69.95%514.1万
--514.1万
--302.5万
其他非流动负债
--19.9万
--16.7万
--14.2万
----
----
----
非流动负债总额
--2,089.4万
--1,961.5万
--2,100.6万
14.57%2,266.3万
--2,266.3万
--1,978.1万
总负债
--2.92亿
--2.82亿
--2.65亿
32.23%2.55亿
--2.55亿
--1.93亿
所有者权益
留存收益
---3亿
---1.87亿
---2.53亿
-19.92%-1.74亿
---1.74亿
---1.45亿
不影响留存收益的损益
---45万
---90万
---54.6万
-45.69%-62.5万
---62.5万
---42.9万
股东权益总额
--0
---1.15亿
--0
--0
--0
--0
非控制性权益
--1.28亿
----
--1.15亿
----
----
----
总权益
--4.58亿
--9,751.8万
--3.79亿
-16.21%1.07亿
--1.07亿
--1.27亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(FY)2022/12/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资 --4.95亿--1.41亿--4.18亿16.11%1.17亿--1.17亿--1.01亿
-现金和现金等价物 --4.95亿--1.41亿--4.18亿697.22%1.17亿--1.17亿--1,468.7万
-短期投资 --------------0--0--8,615.2万
应收款项 --1.37亿--1.23亿--1.21亿10.33%1.39亿--1.39亿--1.26亿
-应收账款 --1.14亿--9,291.3万--8,885.8万22.45%1.07亿--1.07亿--8,763.3万
-其他应收款 --2,375.3万--2,958.8万--3,181.5万-17.47%3,151.9万--3,151.9万--3,819.2万
递延资产 --1,923.8万--1,911.3万--1,791万24.22%1,722.5万--1,722.5万--1,386.6万
其他流动资产 --1,150.4万--937.5万--1,315.1万40.42%1,309.8万--1,309.8万--932.8万
流动资产合计 --6.63亿--2.92亿--5.7亿14.56%2.86亿--2.86亿--2.5亿
非流动资产
固定资产净额 --2,846.6万--2,796.7万--2,819.5万15.61%2,882.5万--2,882.5万--2,493.2万
-固定资产 --3,592.6万--3,464.5万--3,417.5万7.21%3,414.5万--3,414.5万--3,185万
-累计折旧 ---746万---667.8万---598万23.10%-532万---532万---691.8万
商誉及其他无形资产 --1,207.7万--1,218.8万----------------
-商誉 --927.7万--907.1万----------------
-其他无形资产 --280万--311.7万----------------
长期应收款 --129.1万--181.7万--172万-59.54%200.9万--200.9万--496.5万
非流动递延资产 --4,242.1万--4,134.4万--4,065.2万17.28%4,103万--4,103万--3,498.6万
其他非流动资产 --233.4万--486.9万--335.2万-34.40%345.8万--345.8万--527.1万
非流动资产合计 --8,658.9万--8,818.5万--7,391.9万7.37%7,532.2万--7,532.2万--7,015.4万
总资产 --7.5亿--3.8亿--6.44亿12.98%3.62亿--3.62亿--3.2亿
负债
流动负债
应付款项 --1,924.6万--2,466.3万--1,348.7万-56.04%827.4万--827.4万--1,882.2万
-应付账款 --1,924.6万--2,466.3万--1,348.7万-56.04%827.4万--827.4万--1,882.2万
应计费用 --1,930.9万--1,591.1万--2,333.3万18.09%2,169万--2,169万--1,836.8万
短期借款与租赁负债 --331.8万--301.7万--279.5万16.19%250.5万--250.5万--215.6万
-短期租赁负债 --331.8万--301.7万--279.5万16.19%250.5万--250.5万--215.6万
递延负债 --2.06亿--1.94亿--1.87亿56.57%1.77亿--1.77亿--1.13亿
流动负债总额 --2.71亿--2.63亿--2.44亿34.24%2.32亿--2.32亿--1.73亿
非流动负债
长期借款与租赁负债 --1,653.8万--1,611.8万--1,669.9万4.57%1,752.2万--1,752.2万--1,675.6万
-长期借款 ----------------------350万
-长期租赁负债 --1,653.8万--1,611.8万--1,669.9万32.18%1,752.2万--1,752.2万--1,325.6万
递延负债 --415.7万--333万--416.5万69.95%514.1万--514.1万--302.5万
其他非流动负债 --19.9万--16.7万--14.2万------------
非流动负债总额 --2,089.4万--1,961.5万--2,100.6万14.57%2,266.3万--2,266.3万--1,978.1万
总负债 --2.92亿--2.82亿--2.65亿32.23%2.55亿--2.55亿--1.93亿
所有者权益
留存收益 ---3亿---1.87亿---2.53亿-19.92%-1.74亿---1.74亿---1.45亿
不影响留存收益的损益 ---45万---90万---54.6万-45.69%-62.5万---62.5万---42.9万
股东权益总额 --0---1.15亿--0--0--0--0
非控制性权益 --1.28亿------1.15亿------------
总权益 --4.58亿--9,751.8万--3.79亿-16.21%1.07亿--1.07亿--1.27亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元

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