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4
NVIDIA
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5
Broadcom
AVGO
美股市场个股详情
OneStream (OS)
- 23.620
- -0.020-0.08%
收盘价 01/15 16:00 (美东)
- 23.610
- -0.010-0.04%
盘后 18:33 (美东)
44.41亿总市值-25.59市盈率TTM
23.650最高价23.610最低价512.53万股成交量23.640今开23.640昨收1.21亿成交额6.21%换手率亏损市盈率(静)1.88亿总股本30.93052周最高9.41市净率19.50亿流通值16.51052周最低--股息TTM8255.46万流通股35.390历史最高--股息率TTM0.17%振幅16.510历史最低23.630平均价1股每手
OneStream (OS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 110.47%496.7万 | 266.54%2,974.1万 | 41.73%3,619.7万 | 187.57%6,115.2万 | -6.18%2,513.8万 | 153.98%236万 | 916.79%811.4万 | 1,405.73%2,554万 | 164.55%2,126.5万 | 2,679.5万 |
| 持续经营净收入 | 95.39%-1,149.1万 | -216.05%-2,481万 | -558.42%-3,265.1万 | -959.97%-3.07亿 | -1,717.78%-4,450.5万 | -3,786.35%-2.49亿 | 48.93%-785万 | 78.51%-495.9万 | 55.81%-2,893.1万 | --275.1万 |
| 折旧和摊销 | 6.15%110.5万 | 25.28%110.5万 | 56.41%103.7万 | 26.60%365.5万 | 62.71%106.9万 | 35.19%104.1万 | 21.32%88.2万 | -9.55%66.3万 | 7.52%288.7万 | --65.7万 |
| 其他非现金项目 | 38.54%789.4万 | 85.12%727.7万 | -8.61%592万 | -1.28%2,236.8万 | 21.60%626.1万 | -14.78%569.8万 | -11.68%393.1万 | 1.65%647.8万 | -0.63%2,265.9万 | --514.9万 |
| 营运资金变化 | -18.27%-1,776万 | 74.75%1,473.5万 | 7.81%2,398.2万 | 55.01%2,539.1万 | -42.94%973.1万 | 21.81%-1,501.7万 | 8.95%843.2万 | 106.14%2,224.5万 | 1,437.14%1,638万 | --1,705.5万 |
| -应收款项（增）减 | -181.20%-3,934万 | 716.16%1,616.8万 | -77.56%394.5万 | -14.51%-1,336.1万 | -352.13%-1,432.8万 | 36.12%-1,399万 | 49.31%-262.4万 | -5.38%1,758.1万 | 66.47%-1,166.8万 | ---316.9万 |
| -预付费用（增）减 | 122.64%91.3万 | -43.06%139.1万 | 255.67%69万 | 6.96%-927.7万 | -121.16%-788.2万 | -529.02%-403.2万 | 512.28%244.3万 | 103.15%19.4万 | 47.63%-997.1万 | ---356.4万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 345.04%780.7万 | -84.52%146.9万 | 805.06%947.6万 | 859.68%1,392.5万 | 330.93%657.6万 | -270.03%-318.6万 | 138.33%948.8万 | 116.16%104.7万 | -107.27%-183.3万 | --152.6万 |
| -其他营运资本变化 | 107.72%1,286万 | -390.63%-429.3万 | 188.37%987.1万 | -14.42%3,410.4万 | 13.94%2,536.5万 | 47.44%619.1万 | -110.25%-87.5万 | -29.50%342.3万 | 45.38%3,985.2万 | --2,226.2万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 110.47%496.7万 | 266.54%2,974.1万 | 41.73%3,619.7万 | 187.57%6,115.2万 | -6.18%2,513.8万 | 153.98%236万 | 916.79%811.4万 | 1,405.73%2,554万 | 164.55%2,126.5万 | --2,679.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 83.47%-17.8万 | 49.20%-406.6万 | 44.93%-38万 | -112.05%-1,021.2万 | -98.65%-44.1万 | -29.60%-107.7万 | -681.64%-800.4万 | -100.79%-69万 | 143.00%8,475万 | -22.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 83.47%-17.8万 | 10.73%-36.6万 | 44.93%-38万 | -1.12%-261.8万 | -98.65%-44.1万 | -16.68%-107.7万 | 59.96%-41万 | -64.29%-69万 | 47.97%-258.9万 | ---22.2万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---759.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 119.15%8,733.9万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 83.47%-17.8万 | 49.20%-406.6万 | 44.93%-38万 | -112.05%-1,021.2万 | -98.65%-44.1万 | -29.60%-107.7万 | -681.64%-800.4万 | -100.79%-69万 | 143.00%8,475万 | ---22.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -100.76%-268.5万 | 4,788.62%3,253.9万 | 3,893.16%1,331.4万 | 9,890.72%3.76亿 | 4,590.84%2,452万 | 3.53亿 | -3,552.63%-69.4万 | 89.30%-35.1万 | -360.68%-384.5万 | -54.6万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -204.48%-354.6万 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --3.53亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 34.20%528.9万 | --2,671.5万 | --1,507.7万 | 11,622.67%2,895.5万 | --2,501.4万 | --394.1万 | --0 | --0 | --24.7万 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -104.57%-797.4万 | 939.19%582.4万 | -402.28%-176.3万 | -895.79%-543.7万 | ---49.4万 | ---389.8万 | ---69.4万 | ---35.1万 | 71.55%-54.6万 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -100.76%-268.5万 | 4,788.62%3,253.9万 | 3,893.16%1,331.4万 | 9,890.72%3.76亿 | 4,590.84%2,452万 | --3.53亿 | -3,552.63%-69.4万 | 89.30%-35.1万 | -360.68%-384.5万 | ---54.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 364.07%6.52亿 | 320.30%5.94亿 | 364.76%5.44亿 | 697.22%1.17亿 | 446.04%4.95亿 | 46.01%1.41亿 | 46.60%1.41亿 | 697.22%1.17亿 | 27.97%1,468.7万 | --9,073.6万 |
| 当期现金流变化 | -99.41%210.4万 | 10,068.15%5,821.4万 | 100.54%4,913.1万 | 318.32%4.27亿 | 89.10%4,921.7万 | 6,908.78%3.54亿 | -138.37%-58.4万 | -69.97%2,449.9万 | 2,895.31%1.02亿 | --2,602.7万 |
| 利率变动影响 | -149.12%-33.5万 | 101.02%2,000 | 293.45%56.1万 | -233.04%-30.6万 | -254.63%-50.1万 | 331.19%68.2万 | -305.21%-19.7万 | -376.19%-29万 | 214.43%23万 | --32.4万 |
| 期末现金流 | 31.97%6.54亿 | 364.07%6.52亿 | 320.30%5.94亿 | 364.76%5.44亿 | 364.76%5.44亿 | 446.04%4.95亿 | 46.01%1.41亿 | 46.60%1.41亿 | 697.22%1.17亿 | --1.17亿 |
| 自由现金流 | 273.27%478.9万 | 281.30%2,937.5万 | 44.13%3,581.7万 | 213.42%5,853.4万 | -7.06%2,469.7万 | 124.23%128.3万 | 3,508.85%770.4万 | 1,145.88%2,485万 | 149.25%1,867.6万 | --2,657.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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