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OS OneStream

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53.89亿总市值-29603市盈率TTM

OneStream关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
153.98%236万
916.79%811.4万
1,405.73%2,554万
164.55%2,126.5万
2,679.5万
-437.2万
79.8万
-195.6万
-3,294.1万
持续经营净收入
-3,786.35%-2.49亿
48.93%-785万
78.51%-495.9万
55.81%-2,893.1万
--275.1万
--676.4万
---1,537.1万
---2,307.5万
---6,546.6万
折旧和摊销
35.19%104.1万
21.32%88.2万
-9.55%66.3万
7.52%288.7万
--65.7万
--77万
--72.7万
--73.3万
--268.5万
其他非现金项目
8.56%725.8万
-27.41%323.1万
-11.85%561.8万
-5.85%2,103.6万
--352.6万
--668.6万
--445.1万
--637.3万
--2,234.4万
营运资金变化
21.81%-1,501.7万
8.95%843.2万
106.14%2,224.5万
1,437.14%1,638万
--1,705.5万
---1,920.5万
--773.9万
--1,079.1万
---122.5万
-应收款项（增）减
36.12%-1,399万
49.31%-262.4万
-5.38%1,758.1万
66.47%-1,166.8万
---316.9万
---2,190.2万
---517.7万
--1,858万
---3,480万
-预付费用（增）减
-529.02%-403.2万
512.28%244.3万
103.15%19.4万
47.63%-997.1万
---356.4万
---64.1万
--39.9万
---616.5万
---1,904万
-应付款项及应计费用（减）增
-270.03%-318.6万
138.33%948.8万
116.16%104.7万
-107.27%-183.3万
--152.6万
---86.1万
--398.1万
---647.9万
--2,520.3万
-其他营运资本变化
47.44%619.1万
-110.25%-87.5万
-29.50%342.3万
45.38%3,985.2万
--2,226.2万
--419.9万
--853.6万
--485.5万
--2,741.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
153.98%236万
916.79%811.4万
1,405.73%2,554万
164.55%2,126.5万
--2,679.5万
---437.2万
--79.8万
---195.6万
---3,294.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-29.60%-107.7万
-681.64%-800.4万
-100.79%-69万
143.00%8,475万
-22.2万
-83.1万
-102.4万
8,682.7万
3,487.7万
固定资产交易的净现金流
-16.68%-107.7万
59.96%-41万
-64.29%-69万
47.97%-258.9万
---22.2万
---92.3万
---102.4万
---42万
---497.6万
业务交易的净现金流
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
投资产品交易的净现金流
--0
--0
--0
119.15%8,733.9万
--0
--9.2万
--0
--8,724.7万
--3,985.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-29.60%-107.7万
-681.64%-800.4万
-100.79%-69万
143.00%8,475万
---22.2万
---83.1万
---102.4万
--8,682.7万
--3,487.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
3.53亿
-3,552.63%-69.4万
89.30%-35.1万
-360.68%-384.5万
-54.6万
0
-1.9万
-328万
147.5万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
-204.48%-354.6万
--0
--0
---1.9万
---352.7万
--339.4万
职工行使股票期权收到的现金
--394.1万
--0
--0
--24.7万
--0
--0
--0
--24.7万
--0
其他融资活动的净现金流额
---389.8万
---69.4万
---35.1万
71.55%-54.6万
----
----
----
----
---191.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--3.53亿
-3,552.63%-69.4万
89.30%-35.1万
-360.68%-384.5万
---54.6万
--0
---1.9万
---328万
--147.5万
现金净流量
期初现金流
46.01%1.41亿
46.60%1.41亿
697.22%1.17亿
27.97%1,468.7万
--9,073.6万
--9,623.4万
--9,638.3万
--1,468.7万
--1,147.7万
当期现金流变化
6,908.78%3.54亿
-137.96%-58.3万
-69.97%2,449.8万
2,895.31%1.02亿
--2,602.7万
---520.3万
---24.5万
--8,159.1万
--341.1万
利率变动影响
331.19%68.2万
-306.25%-19.8万
-375.24%-28.9万
214.43%23万
--32.4万
---29.5万
--9.6万
--10.5万
---20.1万
期末现金流
446.04%4.95亿
46.01%1.41亿
46.60%1.41亿
697.22%1.17亿
--1.17亿
--9,073.6万
--9,623.4万
--9,638.3万
--1,468.7万
自由现金流
124.23%128.3万
3,508.85%770.4万
1,145.88%2,485万
149.25%1,867.6万
--2,657.3万
---529.5万
---22.6万
---237.6万
---3,791.7万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 153.98%236万916.79%811.4万1,405.73%2,554万164.55%2,126.5万2,679.5万-437.2万79.8万-195.6万-3,294.1万
持续经营净收入 -3,786.35%-2.49亿48.93%-785万78.51%-495.9万55.81%-2,893.1万--275.1万--676.4万---1,537.1万---2,307.5万---6,546.6万
折旧和摊销 35.19%104.1万21.32%88.2万-9.55%66.3万7.52%288.7万--65.7万--77万--72.7万--73.3万--268.5万
其他非现金项目 8.56%725.8万-27.41%323.1万-11.85%561.8万-5.85%2,103.6万--352.6万--668.6万--445.1万--637.3万--2,234.4万
营运资金变化 21.81%-1,501.7万8.95%843.2万106.14%2,224.5万1,437.14%1,638万--1,705.5万---1,920.5万--773.9万--1,079.1万---122.5万
-应收款项（增）减 36.12%-1,399万49.31%-262.4万-5.38%1,758.1万66.47%-1,166.8万---316.9万---2,190.2万---517.7万--1,858万---3,480万
-预付费用（增）减 -529.02%-403.2万512.28%244.3万103.15%19.4万47.63%-997.1万---356.4万---64.1万--39.9万---616.5万---1,904万
-应付款项及应计费用（减）增 -270.03%-318.6万138.33%948.8万116.16%104.7万-107.27%-183.3万--152.6万---86.1万--398.1万---647.9万--2,520.3万
-其他营运资本变化 47.44%619.1万-110.25%-87.5万-29.50%342.3万45.38%3,985.2万--2,226.2万--419.9万--853.6万--485.5万--2,741.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 153.98%236万916.79%811.4万1,405.73%2,554万164.55%2,126.5万--2,679.5万---437.2万--79.8万---195.6万---3,294.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -29.60%-107.7万-681.64%-800.4万-100.79%-69万143.00%8,475万-22.2万-83.1万-102.4万8,682.7万3,487.7万
固定资产交易的净现金流 -16.68%-107.7万59.96%-41万-64.29%-69万47.97%-258.9万---22.2万---92.3万---102.4万---42万---497.6万
业务交易的净现金流 --0------------------0------------
投资产品交易的净现金流 --0--0--0119.15%8,733.9万--0--9.2万--0--8,724.7万--3,985.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -29.60%-107.7万-681.64%-800.4万-100.79%-69万143.00%8,475万---22.2万---83.1万---102.4万--8,682.7万--3,487.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 3.53亿-3,552.63%-69.4万89.30%-35.1万-360.68%-384.5万-54.6万0-1.9万-328万147.5万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0--0-204.48%-354.6万--0--0---1.9万---352.7万--339.4万
职工行使股票期权收到的现金 --394.1万--0--0--24.7万--0--0--0--24.7万--0
其他融资活动的净现金流额 ---389.8万---69.4万---35.1万71.55%-54.6万-------------------191.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --3.53亿-3,552.63%-69.4万89.30%-35.1万-360.68%-384.5万---54.6万--0---1.9万---328万--147.5万
现金净流量
期初现金流 46.01%1.41亿46.60%1.41亿697.22%1.17亿27.97%1,468.7万--9,073.6万--9,623.4万--9,638.3万--1,468.7万--1,147.7万
当期现金流变化 6,908.78%3.54亿-137.96%-58.3万-69.97%2,449.8万2,895.31%1.02亿--2,602.7万---520.3万---24.5万--8,159.1万--341.1万
利率变动影响 331.19%68.2万-306.25%-19.8万-375.24%-28.9万214.43%23万--32.4万---29.5万--9.6万--10.5万---20.1万
期末现金流 446.04%4.95亿46.01%1.41亿46.60%1.41亿697.22%1.17亿--1.17亿--9,073.6万--9,623.4万--9,638.3万--1,468.7万
自由现金流 124.23%128.3万3,508.85%770.4万1,145.88%2,485万149.25%1,867.6万--2,657.3万---529.5万---22.6万---237.6万---3,791.7万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元

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