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OS OneStream

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收盘价 11/07 16:00 (美东)
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盘前 08:04 (美东)
53.62亿总市值-29453市盈率TTM

OneStream关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
916.79%811.4万
1,405.73%2,554万
164.55%2,126.5万
79.8万
-195.6万
-3,294.1万
持续经营净收入
48.93%-785万
78.51%-495.9万
55.81%-2,893.1万
---1,537.1万
---2,307.5万
---6,546.6万
折旧和摊销
21.32%88.2万
-9.55%66.3万
7.52%288.7万
--72.7万
--73.3万
--268.5万
其他非现金项目
-27.41%323.1万
-11.85%561.8万
-5.85%2,103.6万
--445.1万
--637.3万
--2,234.4万
营运资金变化
8.95%843.2万
106.14%2,224.5万
1,437.14%1,638万
--773.9万
--1,079.1万
---122.5万
-应收款项(增)减
49.31%-262.4万
-5.38%1,758.1万
66.47%-1,166.8万
---517.7万
--1,858万
---3,480万
-预付费用(增)减
512.28%244.3万
103.15%19.4万
47.63%-997.1万
--39.9万
---616.5万
---1,904万
-应付款项及应计费用(减)增
138.33%948.8万
116.16%104.7万
-107.27%-183.3万
--398.1万
---647.9万
--2,520.3万
-其他营运资本变化
-110.25%-87.5万
-29.50%342.3万
45.38%3,985.2万
--853.6万
--485.5万
--2,741.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
916.79%811.4万
1,405.73%2,554万
164.55%2,126.5万
--79.8万
---195.6万
---3,294.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-681.64%-800.4万
-100.79%-69万
143.00%8,475万
-102.4万
8,682.7万
3,487.7万
固定资产交易的净现金流
59.96%-41万
-64.29%-69万
47.97%-258.9万
---102.4万
---42万
---497.6万
投资产品交易的净现金流
--0
--0
119.15%8,733.9万
--0
--8,724.7万
--3,985.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-681.64%-800.4万
-100.79%-69万
143.00%8,475万
---102.4万
--8,682.7万
--3,487.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-3,552.63%-69.4万
89.30%-35.1万
-360.68%-384.5万
-1.9万
-328万
147.5万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
-204.48%-354.6万
---1.9万
---352.7万
--339.4万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--24.7万
--0
--24.7万
--0
其他融资活动的净现金流额
---69.4万
---35.1万
71.55%-54.6万
----
----
---191.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-3,552.63%-69.4万
89.30%-35.1万
-360.68%-384.5万
---1.9万
---328万
--147.5万
现金净流量
期初现金流
46.60%1.41亿
697.22%1.17亿
27.97%1,468.7万
--9,638.3万
--1,468.7万
--1,147.7万
当期现金流变化
-137.96%-58.3万
-69.97%2,449.8万
2,895.31%1.02亿
---24.5万
--8,159.1万
--341.1万
利率变动影响
-306.25%-19.8万
-375.24%-28.9万
214.43%23万
--9.6万
--10.5万
---20.1万
期末现金流
46.01%1.41亿
46.60%1.41亿
697.22%1.17亿
--9,623.4万
--9,638.3万
--1,468.7万
自由现金流
3,508.85%770.4万
1,145.88%2,485万
149.25%1,867.6万
---22.6万
---237.6万
---3,791.7万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 916.79%811.4万1,405.73%2,554万164.55%2,126.5万79.8万-195.6万-3,294.1万
持续经营净收入 48.93%-785万78.51%-495.9万55.81%-2,893.1万---1,537.1万---2,307.5万---6,546.6万
折旧和摊销 21.32%88.2万-9.55%66.3万7.52%288.7万--72.7万--73.3万--268.5万
其他非现金项目 -27.41%323.1万-11.85%561.8万-5.85%2,103.6万--445.1万--637.3万--2,234.4万
营运资金变化 8.95%843.2万106.14%2,224.5万1,437.14%1,638万--773.9万--1,079.1万---122.5万
-应收款项(增)减 49.31%-262.4万-5.38%1,758.1万66.47%-1,166.8万---517.7万--1,858万---3,480万
-预付费用(增)减 512.28%244.3万103.15%19.4万47.63%-997.1万--39.9万---616.5万---1,904万
-应付款项及应计费用(减)增 138.33%948.8万116.16%104.7万-107.27%-183.3万--398.1万---647.9万--2,520.3万
-其他营运资本变化 -110.25%-87.5万-29.50%342.3万45.38%3,985.2万--853.6万--485.5万--2,741.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 916.79%811.4万1,405.73%2,554万164.55%2,126.5万--79.8万---195.6万---3,294.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -681.64%-800.4万-100.79%-69万143.00%8,475万-102.4万8,682.7万3,487.7万
固定资产交易的净现金流 59.96%-41万-64.29%-69万47.97%-258.9万---102.4万---42万---497.6万
投资产品交易的净现金流 --0--0119.15%8,733.9万--0--8,724.7万--3,985.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -681.64%-800.4万-100.79%-69万143.00%8,475万---102.4万--8,682.7万--3,487.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -3,552.63%-69.4万89.30%-35.1万-360.68%-384.5万-1.9万-328万147.5万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0-204.48%-354.6万---1.9万---352.7万--339.4万
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--24.7万--0--24.7万--0
其他融资活动的净现金流额 ---69.4万---35.1万71.55%-54.6万-----------191.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -3,552.63%-69.4万89.30%-35.1万-360.68%-384.5万---1.9万---328万--147.5万
现金净流量
期初现金流 46.60%1.41亿697.22%1.17亿27.97%1,468.7万--9,638.3万--1,468.7万--1,147.7万
当期现金流变化 -137.96%-58.3万-69.97%2,449.8万2,895.31%1.02亿---24.5万--8,159.1万--341.1万
利率变动影响 -306.25%-19.8万-375.24%-28.9万214.43%23万--9.6万--10.5万---20.1万
期末现金流 46.01%1.41亿46.60%1.41亿697.22%1.17亿--9,623.4万--9,638.3万--1,468.7万
自由现金流 3,508.85%770.4万1,145.88%2,485万149.25%1,867.6万---22.6万---237.6万---3,791.7万
货币单位 美元美元美元美元美元美元

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