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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 24.28%32.61亿 | 10.15%26.87亿 | 10.15%26.87亿 | 8.26%26.39亿 | 52.16%27.84亿 | 93.99%26.24亿 | 131.22%24.4亿 | 131.22%24.4亿 | 99.14%24.38亿 | 26.59%18.3亿 |
| -短期投资 | 165.43%19.95亿 | 94.80%12.16亿 | 94.80%12.16亿 | 76.18%8.88亿 | 157.98%9.38亿 | 21.97%7.51亿 | -9.48%6.24亿 | -9.48%6.24亿 | -51.77%5.04亿 | -71.04%3.64亿 |
| -其他投资资产 | -32.35%12.67亿 | -18.97%14.71亿 | -18.97%14.71亿 | -9.44%17.51亿 | 25.92%18.46亿 | 154.22%18.73亿 | 396.91%18.15亿 | 396.91%18.15亿 | 976.58%19.34亿 | 673.04%14.66亿 |
| 现金和现金等价物 | 114.85%48.05亿 | 81.65%27.74亿 | 81.65%27.74亿 | 78.16%21.49亿 | 14.58%25.99亿 | 0.26%22.37亿 | -18.35%15.27亿 | -18.35%15.27亿 | -13.83%12.06亿 | -2.32%22.68亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | -7.67%2,863.1万 | 6.71%3,295.1万 | 6.71%3,295.1万 | -7.15%2,791.8万 | 4.12%3,108.6万 | 4.01%3,101万 | 3.37%3,087.8万 | 3.37%3,087.8万 | 10.00%3,006.9万 | 9.39%2,985.6万 |
| 应收款项 | 24.66%9.52亿 | -10.97%5.98亿 | -10.97%5.98亿 | 9.41%6.97亿 | 4.77%7.46亿 | 17.84%7.63亿 | 35.97%6.72亿 | 35.97%6.72亿 | 18.26%6.37亿 | 17.21%7.12亿 |
| -应收账款 | 7.87%7.3亿 | -10.71%5.42亿 | -10.71%5.42亿 | 5.39%6.05亿 | 2.88%6.58亿 | 15.44%6.76亿 | 37.28%6.07亿 | 37.28%6.07亿 | 18.36%5.74亿 | 16.95%6.4亿 |
| -其他应收款 | 155.03%2.22亿 | -13.45%5,606.6万 | -13.45%5,606.6万 | 45.77%9,258.1万 | 21.46%8,761.7万 | 40.44%8,712.6万 | 24.75%6,477.9万 | 24.75%6,477.9万 | 17.34%6,351.2万 | 19.56%7,213.6万 |
| 固定资产净额 | 30.83%9,419.4万 | 32.27%8,835万 | 32.27%8,835万 | 25.20%8,342.1万 | 21.45%7,766.9万 | 17.25%7,199.8万 | 7.85%6,679.3万 | 7.85%6,679.3万 | 7.43%6,663.1万 | 1.43%6,395.3万 |
| 其他资产 | 27.41%1.49亿 | 38.89%1.44亿 | 38.89%1.44亿 | 42.09%1.49亿 | 42.75%1.47亿 | 21.21%1.17亿 | 15.45%1.04亿 | 15.45%1.04亿 | 7.99%1.05亿 | 2.90%1.03亿 |
| 总资产 | 58.97%92.9亿 | 30.68%63.25亿 | 30.68%63.25亿 | 28.17%57.46亿 | 27.53%63.84亿 | 32.25%58.44亿 | 34.40%48.4亿 | 34.40%48.4亿 | 33.84%44.83亿 | 9.67%50.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 142.61%1.72亿 | 123.42%1.66亿 | 123.42%1.66亿 | 14.12%7,711.7万 | 10.55%6,948.9万 | 1.47%7,089.7万 | 3.76%7,438.9万 | 3.76%7,438.9万 | -5.86%6,757.3万 | -17.78%6,285.7万 |
| 应付款项 | 87.66%64.62亿 | 36.88%40.47亿 | 36.88%40.47亿 | 34.16%33.43亿 | 36.26%42.12亿 | 30.13%34.44亿 | 41.87%29.56亿 | 41.87%29.56亿 | 44.12%24.92亿 | 6.37%30.91亿 |
| -应付账款 | 16.78%17.39亿 | 4.36%14.59亿 | 4.36%14.59亿 | 11.64%15.72亿 | 19.26%15.65亿 | 13.66%14.89亿 | 36.13%13.98亿 | 36.13%13.98亿 | 43.99%14.08亿 | 42.13%13.12亿 |
| -其他应收款 | 141.67%47.23亿 | 66.05%25.88亿 | 66.05%25.88亿 | 63.42%17.71亿 | 48.80%26.47亿 | 46.29%19.54亿 | 47.44%15.58亿 | 47.44%15.58亿 | 44.29%10.84亿 | -10.29%17.79亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 43.75%4.31亿 | 43.58%4.3亿 | 43.58%4.3亿 | 129.25%6.86亿 | 0.26%3亿 | 0.26%3亿 | 0.26%3亿 | 0.26%3亿 | 0.26%2.99亿 | 0.26%2.99亿 |
| -长期借款 | 43.75%4.31亿 | 43.58%4.3亿 | 43.58%4.3亿 | 129.25%6.86亿 | 0.26%3亿 | 0.26%3亿 | 0.26%3亿 | 0.26%3亿 | 0.26%2.99亿 | 0.26%2.99亿 |
| 其他负债 | -19.62%5.57亿 | 42.13%7.02亿 | 42.13%7.02亿 | 33.44%6.12亿 | 55.54%6.41亿 | 87.69%6.93亿 | 44.81%4.94亿 | 44.81%4.94亿 | 39.62%4.59亿 | 24.23%4.12亿 |
| 总负债 | 69.10%76.23亿 | 39.76%53.45亿 | 39.76%53.45亿 | 42.23%47.19亿 | 35.11%52.23亿 | 33.18%45.08亿 | 36.80%38.24亿 | 36.80%38.24亿 | 36.64%33.18亿 | 6.99%38.66亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通股股本 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 资本公积 | 9.61%42.77亿 | 10.01%42.57亿 | 10.01%42.57亿 | 3.00%39.52亿 | 4.36%39.52亿 | 4.43%39.02亿 | 5.09%38.7亿 | 5.09%38.7亿 | 5.03%38.37亿 | 4.59%37.87亿 |
| 留存收益 | -1.53%-26.15亿 | -15.54%-32.94亿 | -15.54%-32.94亿 | -9.05%-29.42亿 | -6.10%-28.04亿 | 4.57%-25.76亿 | 0.88%-28.51亿 | 0.88%-28.51亿 | 1.06%-26.98亿 | 0.68%-26.43亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -47.92%500万 | 1,086.86%1,803万 | 1,086.86%1,803万 | -37.10%1,638.6万 | 622.67%1,372万 | 470.12%960.1万 | -239.57%-182.7万 | -239.57%-182.7万 | 685.02%2,605.1万 | 61.71%-262.5万 |
| 减:库存股 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 | 0.00%292.3万 |
| 股东权益总额 | 24.82%16.64亿 | -3.55%9.78亿 | -3.55%9.78亿 | -11.93%10.24亿 | 1.78%11.58亿 | 29.17%13.33亿 | 26.07%10.14亿 | 26.07%10.14亿 | 26.46%11.63亿 | 19.85%11.38亿 |
| 非控制性权益 | 1.30%311.4万 | 8.74%308.7万 | 8.74%308.7万 | 12.88%290.9万 | 24.27%294.4万 | 35.78%307.4万 | 32.05%283.9万 | 32.05%283.9万 | 31.61%257.7万 | 4.68%236.9万 |
| 总权益 | 24.77%16.67亿 | -3.51%9.81亿 | -3.51%9.81亿 | -11.87%10.27亿 | 1.82%11.61亿 | 29.18%13.36亿 | 26.09%10.16亿 | 26.09%10.16亿 | 26.47%11.65亿 | 19.81%11.41亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |