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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 44.87%3,810万 | -12.22%5,030万 | 23.17%5,370万 | 14.36%1.87亿 | 0.84%6,000万 | -1.50%2,630万 | 55.71%5,730万 | 7.13%4,360万 | -24.35%1.64亿 | -15.96%5,950万 |
其他非现金项目 | 50.18%-1,410万 | 30.59%-1,520万 | 39.68%-1,520万 | -9,471.43%-6,700万 | 177.06%840万 | -2,076.92%-2,830万 | -213.47%-2,190万 | -223.08%-2,520万 | -106.73%-70万 | 19.85%-1,090万 |
营运资金变化 | -5,185.71%-2.22亿 | -339.19%-9,750万 | 135.56%4,840万 | 76.93%-8,500万 | 405.12%7,750万 | 98.33%-420万 | -221.74%-2,220万 | -60.87%-1.36亿 | -385.80%-3.68亿 | 4.51%-2,540万 |
-应收款项(增)减 | 114.16%310万 | -34.21%500万 | -186.59%-4,700万 | -864.62%-6,270万 | -50.94%-3,200万 | -365.96%-2,190万 | -34.48%760万 | -310.26%-1,640万 | 66.32%-650万 | 65.13%-2,120万 |
-存货(增)减 | -36.36%-150万 | -500.00%-120万 | -80.00%-180万 | 61.67%-230万 | --0 | 57.69%-110万 | 81.82%-20万 | 33.33%-100万 | -445.45%-600万 | -188.89%-80万 |
-其他流动资产变化 | -2,778.82%-2.45亿 | -822.22%-5,200万 | 144.31%6,070万 | 86.68%-4,450万 | 2,435.14%9,380万 | 96.59%-850万 | -41.46%720万 | -36.05%-1.37亿 | -274.52%-3.34亿 | -84.45%370万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -305.32%-1.27亿 | -37.88%3,870万 | 388.80%1.47亿 | 418.13%2.55亿 | 176.49%1.81亿 | 132.55%6,200万 | -5.03%6,230万 | -147.09%-5,090万 | -116.22%-8,000万 | -18.73%6,550万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -19.85%-3,140万 | 11.01%-1,940万 | -9.39%-2,330万 | 13.66%-1.25亿 | -12.65%-5,520万 | 34.66%-2,620万 | 32.51%-2,180万 | 6.58%-2,130万 | 4.82%-1.44亿 | 26.65%-4,900万 |
无形资产交易净现金流 | -219.05%-670万 | -65.00%-330万 | 24.00%-190万 | 50.79%-940万 | 57.58%-280万 | 53.33%-210万 | 67.21%-200万 | -31.58%-250万 | -28.19%-1,910万 | -83.33%-660万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -126.67%-340万 | 99.22%-10万 | -1,053.33%-1,430万 | --0 | --10万 | -400.00%-150万 | -816.67%-1,290万 | -99.55%150万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -200.00%-1,000万 | 32.67%5,970万 | -148.50%-4,970万 | 235.95%4,500万 | 1,100.00%1,000万 | 29.87%1,000万 | 203.45%4,500万 | -640.54%-2,000万 | -140.91%-3,310万 | -103.33%-100万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --30万 | --10万 | 200.00%10万 | --20万 | 0.00%-20万 | ---- | ---- | ---10万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -172.19%-4,600万 | 87.50%4,050万 | -28.75%-7,210万 | 49.74%-9,570万 | 20.71%-4,440万 | 51.99%-1,690万 | 126.54%2,160万 | -214.61%-5,600万 | -174.64%-1.9亿 | -118.80%-5,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---30万 | ---- | ---- | -56.71%4,740万 | 31.85%-2,760万 | --0 | ---- | ---- | 184.42%1.1亿 | -205.19%-4,050万 |
现金股利支付 | ---170万 | ---1.21亿 | ---270万 | 11.23%-1.21亿 | 78.95%-40万 | --0 | ---- | ---- | -13.58%-1.36亿 | -90.00%-190万 |
其他融资活动的净现金流额 | 55.45%-450万 | 441.82%1,880万 | 275.83%2,110万 | -74.19%80万 | -49.56%2,840万 | -1,342.86%-1,010万 | -133.54%-550万 | 82.58%-1,200万 | -78.32%310万 | -28.64%5,630万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 10.48%-2,820万 | -80.26%-1.24亿 | 92.69%-220万 | -65.89%-1.5亿 | -484.85%-1,930万 | -51.44%-3,150万 | -462.63%-6,890万 | 64.67%-3,010万 | 26.76%-9,030万 | -105.14%-330万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.67%9.46亿 | 25.58%9.94亿 | -0.43%9.27亿 | -28.64%9.31亿 | -12.30%8.12亿 | -31.56%8.04亿 | -32.97%7.91亿 | -28.64%9.31亿 | 89.80%13.04亿 | 6.67%9.26亿 |
当期现金流变化 | -1,581.62%-2.02亿 | -400.00%-4,500万 | 153.07%7,270万 | 102.50%900万 | 1,793.55%1.17亿 | 105.52%1,360万 | 368.75%1,500万 | -10.84%-1.37亿 | -157.70%-3.61亿 | -98.60%620万 |
利率变动影响 | -650.00%-110万 | 95.24%-10万 | -160.00%-130万 | 9.09%-300万 | -50.00%-60万 | 120.00%20万 | -23.53%-210万 | -150.00%-50万 | 59.26%-330万 | 93.65%-40万 |
期末现金流 | -8.84%7.4亿 | 17.67%9.46亿 | 25.58%9.94亿 | -0.43%9.27亿 | -0.43%9.27亿 | -12.30%8.12亿 | -31.56%8.04亿 | -32.97%7.91亿 | -28.64%9.31亿 | -28.64%9.31亿 |
自由现金流 | -1,958.33%-1.78亿 | -61.68%1,410万 | 254.97%1.2亿 | 135.79%8,980万 | 1,731.82%1.21亿 | 104.07%960万 | 50.82%3,680万 | -68.11%-7,750万 | -179.10%-2.51亿 | -31.96%660万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |