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盘后 16:00 (美东)
75.27亿总市值16.36市盈率TTM

Open Text关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-265.12%-7,780.6万
24.19%9.68亿
60.64%1.85亿
14.23%3.85亿
79.67%3.51亿
-64.29%4,712.1万
-20.64%7.79亿
-54.23%1.15亿
4.09%3.37亿
-9.91%1.95亿
持续经营净收入
4.29%8,442.2万
209.02%4.65亿
609.96%2.48亿
70.67%9,832.7万
-85.40%3,773.7万
169.25%8,094.6万
-62.10%1.51亿
-147.62%-4,868.5万
-22.90%5,761.3万
192.66%2.59亿
持续经营损益
-77.41%301万
-887.81%-3.37亿
-2,487.48%-3.78亿
74.38%1,467.2万
23.73%1,311.3万
68.22%1,332.5万
275.35%4,276.7万
581.91%1,583.4万
132.59%841.4万
-60.62%1,059.8万
折旧和摊销
-30.37%1.61亿
22.91%8.08亿
-22.59%1.78亿
-4.94%1.81亿
86.17%2.18亿
92.19%2.31亿
30.44%6.57亿
83.12%2.29亿
52.18%1.9亿
-7.78%1.17亿
递延税费
52.44%-4,215万
4.87%-1.42亿
266.86%1.07亿
45.30%-7,214.4万
-238.24%-8,840万
-328.85%-8,863万
-314.43%-1.5亿
136.69%2,914万
-687.78%-1.32亿
-520.85%-2,613.5万
其他非现金项目
-3.64%529.6万
50.76%2,525.7万
-31.33%567万
26.94%676.6万
334.46%732.5万
271.35%549.6万
208.98%1,675.3万
455.65%825.7万
259.65%533万
30.39%168.6万
营运资金变化
-56.96%-3.44亿
95.85%-859.9万
99.91%-15.8万
105.44%1.32亿
414.97%7,821.4万
-223.85%-2.19亿
-528.69%-2.07亿
-410.27%-1.79亿
-40.79%6,443.8万
47.79%-2,483.2万
-应收款项（增）减
171.89%2,375.8万
-86.16%1,315.9万
303.32%3,315.8万
-44.44%8,691.3万
-21.11%-1.16亿
-82.68%873.8万
116.67%9,506.5万
-714.24%-1,630.8万
1,682.00%1.56亿
-159.23%-9,549.1万
-预付费用（增）减
14.62%2,215.1万
-23.27%-2,839.5万
-178.56%-3,311.2万
101.17%72.8万
-11,607.63%-1,533.7万
758.69%1,932.6万
-65.08%-2,303.5万
2,284.11%4,215.1万
-1,280.16%-6,212.1万
90.71%-13.1万
-应付款项及应计费用（减）增
13.44%-1.08亿
48.16%-6,588.7万
-33.85%700万
83.13%-2,473.1万
110.44%7,605.8万
-357.02%-1.24亿
-425.67%-1.27亿
-74.54%1,058.2万
-441.89%-1.47亿
533.53%3,614.3万
-其他流动资产变化
-215.55%-474.2万
319.96%2,484.9万
458.20%1,898.1万
-98.81%65万
108.60%111.4万
108.59%410.4万
-165.31%-1,129.7万
-788.18%-529.9万
14,273.06%5,470.8万
-238.27%-1,295.7万
-其他营运资本变化
-118.47%-2.77亿
133.79%4,767.5万
87.56%-2,618.5万
10.89%6,882.3万
177.35%1.32亿
-215.80%-1.27亿
-656.56%-1.41亿
-2,001.88%-2.11亿
0.02%6,206.5万
295.17%4,760.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-265.12%-7,780.6万
24.19%9.68亿
60.64%1.85亿
14.23%3.85亿
79.67%3.51亿
-64.29%4,712.1万
-20.64%7.79亿
-54.23%1.15亿
4.09%3.37亿
-9.91%1.95亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
27.70%-3,644万
136.37%20.55亿
8,351.95%21.8亿
99.50%-2,773.2万
-40.44%-4,646.9万
-38.75%-5,039.9万
-482.05%-56.51亿
30.48%-2,641.7万
-14,979.10%-55.56亿
96.20%-3,308.8万
固定资产交易的净现金流
-4.73%-3,931.6万
-28.64%-1.59亿
-66.16%-3,997.9万
-16.98%-3,653.7万
-40.43%-4,524万
-3.34%-3,753.9万
-33.00%-1.24亿
36.97%-2,406万
-77.56%-3,123.3万
-202.91%-3,221.5万
业务交易的净现金流
--0
139.24%22.2亿
94,677.30%22.29亿
--0
--0
---927.2万
-547.42%-56.58亿
-1,454.60%-235.7万
-30,303.21%-56.56亿
--0
投资产品交易的净现金流
28.13%251.9万
-96.60%445.6万
--0
-98.10%249万
--0
--196.6万
--1.31亿
--0
--1.31亿
--0
其他投资活动的净现金流
106.43%35.7万
-1,017.87%-975.9万
---929.1万
--631.5万
---122.9万
---555.4万
77.74%-87.3万
--0
--0
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
27.70%-3,644万
136.37%20.55亿
8,351.95%21.8亿
99.50%-2,773.2万
-40.44%-4,646.9万
-38.75%-5,039.9万
-482.05%-56.51亿
30.48%-2,641.7万
-14,979.10%-55.56亿
96.20%-3,308.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
37.62%-1.85亿
-167.27%-29.62亿
-749.29%-22.02亿
-106.00%-2.27亿
-125.46%-2.36亿
-419.62%-2.97亿
3,080.11%44.03亿
-103.14%-2.59亿
2,566.79%37.93亿
107.85%9.27亿
债务发行/偿还的净现金流
95.19%-896.3万
-154.36%-25.68亿
-977.41%-20.09亿
-104.76%-1.86亿
-118.69%-1.86亿
-7,358.52%-1.86亿
638.21%47.25亿
-7,358.52%-1.86亿
156,739.48%39.16亿
54.05%9.98亿
普通股发行/偿还的净现金流
-111.74%-1.12亿
-826.60%-2.03亿
-584.42%-1.5亿
--0
--0
---5,308.5万
92.40%-2,191.9万
71.46%-2,191.9万
--0
--0
现金股利支付
-3.13%-6,906.1万
-3.01%-2.67亿
-2.49%-6,669万
-3.66%-6,729.3万
-2.39%-6,641.4万
-3.50%-6,696.5万
-9.21%-2.6亿
-10.21%-6,506.8万
-9.89%-6,491.9万
-8.73%-6,486.4万
职工行使股票期权收到的现金
-17.50%944.9万
70.13%6,691.4万
-30.17%988.7万
195.46%2,777万
210.39%1,780.4万
14.11%1,145.3万
-41.48%3,933.1万
31.85%1,415.9万
-12.88%939.9万
-36.04%573.6万
其他融资活动的净现金流额
-119.02%-429.5万
112.60%999.8万
20,836.76%1,423.7万
97.86%-144.7万
---83.1万
---196.1万
-86.56%-7,933.4万
--6.8万
-3,639.07%-6,775.2万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
37.62%-1.85亿
-167.27%-29.62亿
-749.29%-22.02亿
-106.00%-2.27亿
-125.46%-2.36亿
-419.62%-2.97亿
3,080.11%44.03亿
-103.14%-2.59亿
2,566.79%37.93亿
107.85%9.27亿
现金净流量
期初现金流
3.96%12.83亿
-27.24%12.34亿
-19.45%11.27亿
-64.38%10.05亿
-45.96%9.22亿
-27.24%12.34亿
5.35%16.96亿
-14.43%14亿
86.44%28.23亿
-1.81%17.06亿
当期现金流变化
0.26%-3亿
113.02%6,110.4万
196.04%1.64亿
109.08%1.3亿
-93.73%6,828万
-880.52%-3亿
-414.23%-4.69亿
-297.30%-1.7亿
-1,172.55%-14.26亿
625.51%10.89亿
利率变动影响
266.36%1,913.6万
-270.25%-1,226.3万
-281.16%-828.1万
-359.08%-752.1万
-45.95%1,504.2万
59.07%-1,150.3万
111.40%720.3万
117.40%457.1万
125.90%290.3万
269.33%2,783.1万
期末现金流
8.70%10.02亿
3.96%12.83亿
3.96%12.83亿
-19.45%11.27亿
-64.38%10.05亿
-45.96%9.22亿
-27.24%12.34亿
-27.24%12.34亿
-14.43%14亿
86.44%28.23亿
自由现金流
-1,322.31%-1.17亿
23.35%8.08亿
59.18%1.45亿
13.95%3.48亿
87.42%3.05亿
-89.98%958.2万
-26.25%6.55亿
-57.32%9,124.1万
-0.14%3.06亿
-20.90%1.63亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -265.12%-7,780.6万24.19%9.68亿60.64%1.85亿14.23%3.85亿79.67%3.51亿-64.29%4,712.1万-20.64%7.79亿-54.23%1.15亿4.09%3.37亿-9.91%1.95亿
持续经营净收入 4.29%8,442.2万209.02%4.65亿609.96%2.48亿70.67%9,832.7万-85.40%3,773.7万169.25%8,094.6万-62.10%1.51亿-147.62%-4,868.5万-22.90%5,761.3万192.66%2.59亿
持续经营损益 -77.41%301万-887.81%-3.37亿-2,487.48%-3.78亿74.38%1,467.2万23.73%1,311.3万68.22%1,332.5万275.35%4,276.7万581.91%1,583.4万132.59%841.4万-60.62%1,059.8万
折旧和摊销 -30.37%1.61亿22.91%8.08亿-22.59%1.78亿-4.94%1.81亿86.17%2.18亿92.19%2.31亿30.44%6.57亿83.12%2.29亿52.18%1.9亿-7.78%1.17亿
递延税费 52.44%-4,215万4.87%-1.42亿266.86%1.07亿45.30%-7,214.4万-238.24%-8,840万-328.85%-8,863万-314.43%-1.5亿136.69%2,914万-687.78%-1.32亿-520.85%-2,613.5万
其他非现金项目 -3.64%529.6万50.76%2,525.7万-31.33%567万26.94%676.6万334.46%732.5万271.35%549.6万208.98%1,675.3万455.65%825.7万259.65%533万30.39%168.6万
营运资金变化 -56.96%-3.44亿95.85%-859.9万99.91%-15.8万105.44%1.32亿414.97%7,821.4万-223.85%-2.19亿-528.69%-2.07亿-410.27%-1.79亿-40.79%6,443.8万47.79%-2,483.2万
-应收款项（增）减 171.89%2,375.8万-86.16%1,315.9万303.32%3,315.8万-44.44%8,691.3万-21.11%-1.16亿-82.68%873.8万116.67%9,506.5万-714.24%-1,630.8万1,682.00%1.56亿-159.23%-9,549.1万
-预付费用（增）减 14.62%2,215.1万-23.27%-2,839.5万-178.56%-3,311.2万101.17%72.8万-11,607.63%-1,533.7万758.69%1,932.6万-65.08%-2,303.5万2,284.11%4,215.1万-1,280.16%-6,212.1万90.71%-13.1万
-应付款项及应计费用（减）增 13.44%-1.08亿48.16%-6,588.7万-33.85%700万83.13%-2,473.1万110.44%7,605.8万-357.02%-1.24亿-425.67%-1.27亿-74.54%1,058.2万-441.89%-1.47亿533.53%3,614.3万
-其他流动资产变化 -215.55%-474.2万319.96%2,484.9万458.20%1,898.1万-98.81%65万108.60%111.4万108.59%410.4万-165.31%-1,129.7万-788.18%-529.9万14,273.06%5,470.8万-238.27%-1,295.7万
-其他营运资本变化 -118.47%-2.77亿133.79%4,767.5万87.56%-2,618.5万10.89%6,882.3万177.35%1.32亿-215.80%-1.27亿-656.56%-1.41亿-2,001.88%-2.11亿0.02%6,206.5万295.17%4,760.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -265.12%-7,780.6万24.19%9.68亿60.64%1.85亿14.23%3.85亿79.67%3.51亿-64.29%4,712.1万-20.64%7.79亿-54.23%1.15亿4.09%3.37亿-9.91%1.95亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 27.70%-3,644万136.37%20.55亿8,351.95%21.8亿99.50%-2,773.2万-40.44%-4,646.9万-38.75%-5,039.9万-482.05%-56.51亿30.48%-2,641.7万-14,979.10%-55.56亿96.20%-3,308.8万
固定资产交易的净现金流 -4.73%-3,931.6万-28.64%-1.59亿-66.16%-3,997.9万-16.98%-3,653.7万-40.43%-4,524万-3.34%-3,753.9万-33.00%-1.24亿36.97%-2,406万-77.56%-3,123.3万-202.91%-3,221.5万
业务交易的净现金流 --0139.24%22.2亿94,677.30%22.29亿--0--0---927.2万-547.42%-56.58亿-1,454.60%-235.7万-30,303.21%-56.56亿--0
投资产品交易的净现金流 28.13%251.9万-96.60%445.6万--0-98.10%249万--0--196.6万--1.31亿--0--1.31亿--0
其他投资活动的净现金流 106.43%35.7万-1,017.87%-975.9万---929.1万--631.5万---122.9万---555.4万77.74%-87.3万--0--0----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 27.70%-3,644万136.37%20.55亿8,351.95%21.8亿99.50%-2,773.2万-40.44%-4,646.9万-38.75%-5,039.9万-482.05%-56.51亿30.48%-2,641.7万-14,979.10%-55.56亿96.20%-3,308.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 37.62%-1.85亿-167.27%-29.62亿-749.29%-22.02亿-106.00%-2.27亿-125.46%-2.36亿-419.62%-2.97亿3,080.11%44.03亿-103.14%-2.59亿2,566.79%37.93亿107.85%9.27亿
债务发行/偿还的净现金流 95.19%-896.3万-154.36%-25.68亿-977.41%-20.09亿-104.76%-1.86亿-118.69%-1.86亿-7,358.52%-1.86亿638.21%47.25亿-7,358.52%-1.86亿156,739.48%39.16亿54.05%9.98亿
普通股发行/偿还的净现金流 -111.74%-1.12亿-826.60%-2.03亿-584.42%-1.5亿--0--0---5,308.5万92.40%-2,191.9万71.46%-2,191.9万--0--0
现金股利支付 -3.13%-6,906.1万-3.01%-2.67亿-2.49%-6,669万-3.66%-6,729.3万-2.39%-6,641.4万-3.50%-6,696.5万-9.21%-2.6亿-10.21%-6,506.8万-9.89%-6,491.9万-8.73%-6,486.4万
职工行使股票期权收到的现金 -17.50%944.9万70.13%6,691.4万-30.17%988.7万195.46%2,777万210.39%1,780.4万14.11%1,145.3万-41.48%3,933.1万31.85%1,415.9万-12.88%939.9万-36.04%573.6万
其他融资活动的净现金流额 -119.02%-429.5万112.60%999.8万20,836.76%1,423.7万97.86%-144.7万---83.1万---196.1万-86.56%-7,933.4万--6.8万-3,639.07%-6,775.2万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 37.62%-1.85亿-167.27%-29.62亿-749.29%-22.02亿-106.00%-2.27亿-125.46%-2.36亿-419.62%-2.97亿3,080.11%44.03亿-103.14%-2.59亿2,566.79%37.93亿107.85%9.27亿
现金净流量
期初现金流 3.96%12.83亿-27.24%12.34亿-19.45%11.27亿-64.38%10.05亿-45.96%9.22亿-27.24%12.34亿5.35%16.96亿-14.43%14亿86.44%28.23亿-1.81%17.06亿
当期现金流变化 0.26%-3亿113.02%6,110.4万196.04%1.64亿109.08%1.3亿-93.73%6,828万-880.52%-3亿-414.23%-4.69亿-297.30%-1.7亿-1,172.55%-14.26亿625.51%10.89亿
利率变动影响 266.36%1,913.6万-270.25%-1,226.3万-281.16%-828.1万-359.08%-752.1万-45.95%1,504.2万59.07%-1,150.3万111.40%720.3万117.40%457.1万125.90%290.3万269.33%2,783.1万
期末现金流 8.70%10.02亿3.96%12.83亿3.96%12.83亿-19.45%11.27亿-64.38%10.05亿-45.96%9.22亿-27.24%12.34亿-27.24%12.34亿-14.43%14亿86.44%28.23亿
自由现金流 -1,322.31%-1.17亿23.35%8.08亿59.18%1.45亿13.95%3.48亿87.42%3.05亿-89.98%958.2万-26.25%6.55亿-57.32%9,124.1万-0.14%3.06亿-20.90%1.63亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------无保留意见------
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