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OTRK Ontrak

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交易中 12/16 12:18 (美东)
678.15万总市值-0.15市盈率TTM

Ontrak关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
22.16%-141.2万
12.61%-447万
34.20%-325.9万
35.33%-1,549.8万
-150.07%-361.6万
78.16%-181.4万
-37.35%-511.5万
52.79%-495.3万
8.37%-2,396.6万
90.39%-144.6万
持续经营净收入
13.06%-558万
-52.29%-1,028.9万
46.61%-445.8万
45.86%-2,792万
29.76%-639.6万
49.72%-641.8万
55.13%-675.6万
42.98%-835万
-38.85%-5,157.3万
54.59%-910.6万
持续经营损益
97.37%-1,000
38,000.00%265.3万
-89.47%2,000
-107.07%-3.5万
-110.23%-9,000
-140.00%-3.8万
-106.36%-7,000
-90.59%1.9万
-47.00%49.5万
-64.08%8.8万
折旧和摊销
-90.65%17.1万
-81.93%31.9万
-75.31%29.8万
22.73%638.2万
53.29%158.2万
27.48%182.8万
22.06%176.5万
-6.29%120.7万
29.64%520万
-11.95%103.2万
其他非现金项目
-65.08%41万
224.17%352.7万
-70.29%11.2万
-17.72%328.2万
16.27%64.3万
-10.45%117.4万
-46.22%108.8万
269.61%37.7万
-47.60%398.9万
-91.23%55.3万
营运资金变化
152.49%187.6万
46.49%-112.2万
-61.94%43.5万
-107.76%-78.6万
-112.84%-57.5万
85.75%74.3万
-137.43%-209.7万
427.51%114.3万
175.47%1,013.2万
178.51%447.8万
-应收款项（增）减
931.33%85.6万
-401.05%-85.8万
-153.74%-26.6万
-91.13%68.7万
-104.92%-17.6万
112.71%8.3万
-94.91%28.5万
164.29%49.5万
-35.10%774.6万
176.92%357.5万
-预付费用（增）减
34.69%79.6万
71.76%-14.4万
-56.34%36.5万
-57.12%66.8万
82.32%-24.9万
-28.80%59.1万
-128.57%-51万
138.18%83.6万
279.70%155.8万
44.59%-140.8万
-应付款项及应计费用（减）增
163.33%23.7万
104.22%7.8万
490.38%20.3万
-237.37%-174.6万
-97.38%6.4万
-77.78%9万
-25.37%-184.8万
48.51%-5.2万
134.62%127.1万
362.31%244.1万
-其他流动负债变化
-25.00%-1.5万
45.83%-1.3万
88.98%-1.3万
49.39%-16.6万
92.86%-1.2万
91.89%-1.2万
82.35%-2.4万
-195.16%-11.8万
-5.81%-32.8万
-64.71%-16.8万
-其他营运资本变化
122.22%2,000
---18.5万
911.11%14.6万
-99.13%-22.9万
-631.58%-20.2万
73.53%-9,000
--0
-138.30%-1.8万
99.44%-11.5万
100.78%3.8万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
22.16%-141.2万
12.61%-447万
34.20%-325.9万
35.33%-1,549.8万
-150.07%-361.6万
78.16%-181.4万
-37.35%-511.5万
52.79%-495.3万
8.37%-2,396.6万
90.39%-144.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
61.64%-2.8万
62.24%-3.7万
-48.00%-3.7万
75.35%-28.5万
41.45%-8.9万
70.80%-7.3万
80.36%-9.8万
90.20%-2.5万
74.20%-115.6万
75.28%-15.2万
固定资产交易的净现金流
61.64%-2.8万
62.24%-3.7万
-48.00%-3.7万
75.35%-28.5万
41.45%-8.9万
70.80%-7.3万
80.36%-9.8万
90.20%-2.5万
74.20%-115.6万
75.28%-15.2万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
61.64%-2.8万
62.24%-3.7万
-48.00%-3.7万
75.35%-28.5万
41.45%-8.9万
70.80%-7.3万
80.36%-9.8万
90.20%-2.5万
74.20%-115.6万
75.28%-15.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
107.25%211.4万
67.00%539.9万
-100.07%-5,000
150.69%1,577.1万
770.79%417.9万
-81.64%102万
124.92%323.3万
131.81%733.9万
-369.32%-3,111.1万
80.30%-62.3万
债务发行/偿还的净现金流
9,715.38%250万
9,100.00%450万
--0
127.62%786.6万
85.71%-8,000
-100.76%-2.6万
99.58%-5万
139.60%795万
-155.80%-2,847.6万
99.49%-5.6万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
57.48%629.9万
----
----
----
----
-64.10%400万
--0
现金股利支付
----
----
----
--0
----
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----
----
74.99%-223.9万
--0
职工行使股票期权收到的现金
--0
--144万
--52.3万
----
----
--0
--0
--0
----
----
其他融资活动的净现金流额
-136.90%-38.6万
-116.48%-54.1万
13.58%-52.8万
136.53%160.6万
-272.49%-211.2万
155.61%104.6万
374.50%328.3万
18.75%-61.1万
-32.13%-439.6万
51.66%-56.7万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
107.25%211.4万
67.00%539.9万
-100.07%-5,000
150.69%1,577.1万
770.79%417.9万
-81.64%102万
124.92%323.3万
131.81%733.9万
-369.32%-3,111.1万
80.30%-62.3万
现金净流量
期初现金流
-27.76%729.2万
-46.99%640万
-0.12%970.1万
-85.27%971.3万
-22.68%922.7万
-32.41%1,009.4万
-62.42%1,207.4万
-85.27%971.3万
-36.11%6,594.6万
-85.92%1,193.4万
当期现金流变化
177.74%67.4万
145.05%89.2万
-239.81%-330.1万
99.98%-1.2万
121.34%47.4万
71.10%-86.7万
88.49%-198万
106.98%236.1万
-50.90%-5,623.3万
88.20%-222.1万
期末现金流
-13.67%796.6万
-27.76%729.2万
-46.99%640万
-0.12%970.1万
-0.12%970.1万
-22.68%922.7万
-32.41%1,009.4万
-62.42%1,207.4万
-85.27%971.3万
-85.27%971.3万
自由现金流
23.69%-144万
13.54%-450.7万
33.79%-329.6万
37.17%-1,578.3万
-131.85%-370.5万
77.94%-188.7万
-23.44%-521.3万
53.68%-497.8万
18.00%-2,512.2万
89.80%-159.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 22.16%-141.2万12.61%-447万34.20%-325.9万35.33%-1,549.8万-150.07%-361.6万78.16%-181.4万-37.35%-511.5万52.79%-495.3万8.37%-2,396.6万90.39%-144.6万
持续经营净收入 13.06%-558万-52.29%-1,028.9万46.61%-445.8万45.86%-2,792万29.76%-639.6万49.72%-641.8万55.13%-675.6万42.98%-835万-38.85%-5,157.3万54.59%-910.6万
持续经营损益 97.37%-1,00038,000.00%265.3万-89.47%2,000-107.07%-3.5万-110.23%-9,000-140.00%-3.8万-106.36%-7,000-90.59%1.9万-47.00%49.5万-64.08%8.8万
折旧和摊销 -90.65%17.1万-81.93%31.9万-75.31%29.8万22.73%638.2万53.29%158.2万27.48%182.8万22.06%176.5万-6.29%120.7万29.64%520万-11.95%103.2万
其他非现金项目 -65.08%41万224.17%352.7万-70.29%11.2万-17.72%328.2万16.27%64.3万-10.45%117.4万-46.22%108.8万269.61%37.7万-47.60%398.9万-91.23%55.3万
营运资金变化 152.49%187.6万46.49%-112.2万-61.94%43.5万-107.76%-78.6万-112.84%-57.5万85.75%74.3万-137.43%-209.7万427.51%114.3万175.47%1,013.2万178.51%447.8万
-应收款项（增）减 931.33%85.6万-401.05%-85.8万-153.74%-26.6万-91.13%68.7万-104.92%-17.6万112.71%8.3万-94.91%28.5万164.29%49.5万-35.10%774.6万176.92%357.5万
-预付费用（增）减 34.69%79.6万71.76%-14.4万-56.34%36.5万-57.12%66.8万82.32%-24.9万-28.80%59.1万-128.57%-51万138.18%83.6万279.70%155.8万44.59%-140.8万
-应付款项及应计费用（减）增 163.33%23.7万104.22%7.8万490.38%20.3万-237.37%-174.6万-97.38%6.4万-77.78%9万-25.37%-184.8万48.51%-5.2万134.62%127.1万362.31%244.1万
-其他流动负债变化 -25.00%-1.5万45.83%-1.3万88.98%-1.3万49.39%-16.6万92.86%-1.2万91.89%-1.2万82.35%-2.4万-195.16%-11.8万-5.81%-32.8万-64.71%-16.8万
-其他营运资本变化 122.22%2,000---18.5万911.11%14.6万-99.13%-22.9万-631.58%-20.2万73.53%-9,000--0-138.30%-1.8万99.44%-11.5万100.78%3.8万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 22.16%-141.2万12.61%-447万34.20%-325.9万35.33%-1,549.8万-150.07%-361.6万78.16%-181.4万-37.35%-511.5万52.79%-495.3万8.37%-2,396.6万90.39%-144.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 61.64%-2.8万62.24%-3.7万-48.00%-3.7万75.35%-28.5万41.45%-8.9万70.80%-7.3万80.36%-9.8万90.20%-2.5万74.20%-115.6万75.28%-15.2万
固定资产交易的净现金流 61.64%-2.8万62.24%-3.7万-48.00%-3.7万75.35%-28.5万41.45%-8.9万70.80%-7.3万80.36%-9.8万90.20%-2.5万74.20%-115.6万75.28%-15.2万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 61.64%-2.8万62.24%-3.7万-48.00%-3.7万75.35%-28.5万41.45%-8.9万70.80%-7.3万80.36%-9.8万90.20%-2.5万74.20%-115.6万75.28%-15.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 107.25%211.4万67.00%539.9万-100.07%-5,000150.69%1,577.1万770.79%417.9万-81.64%102万124.92%323.3万131.81%733.9万-369.32%-3,111.1万80.30%-62.3万
债务发行/偿还的净现金流 9,715.38%250万9,100.00%450万--0127.62%786.6万85.71%-8,000-100.76%-2.6万99.58%-5万139.60%795万-155.80%-2,847.6万99.49%-5.6万
普通股发行/偿还的净现金流 ------------57.48%629.9万-----------------64.10%400万--0
现金股利支付 --------------0----------------74.99%-223.9万--0
职工行使股票期权收到的现金 --0--144万--52.3万----------0--0--0--------
其他融资活动的净现金流额 -136.90%-38.6万-116.48%-54.1万13.58%-52.8万136.53%160.6万-272.49%-211.2万155.61%104.6万374.50%328.3万18.75%-61.1万-32.13%-439.6万51.66%-56.7万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 107.25%211.4万67.00%539.9万-100.07%-5,000150.69%1,577.1万770.79%417.9万-81.64%102万124.92%323.3万131.81%733.9万-369.32%-3,111.1万80.30%-62.3万
现金净流量
期初现金流 -27.76%729.2万-46.99%640万-0.12%970.1万-85.27%971.3万-22.68%922.7万-32.41%1,009.4万-62.42%1,207.4万-85.27%971.3万-36.11%6,594.6万-85.92%1,193.4万
当期现金流变化 177.74%67.4万145.05%89.2万-239.81%-330.1万99.98%-1.2万121.34%47.4万71.10%-86.7万88.49%-198万106.98%236.1万-50.90%-5,623.3万88.20%-222.1万
期末现金流 -13.67%796.6万-27.76%729.2万-46.99%640万-0.12%970.1万-0.12%970.1万-22.68%922.7万-32.41%1,009.4万-62.42%1,207.4万-85.27%971.3万-85.27%971.3万
自由现金流 23.69%-144万13.54%-450.7万33.79%-329.6万37.17%-1,578.3万-131.85%-370.5万77.94%-188.7万-23.44%-521.3万53.68%-497.8万18.00%-2,512.2万89.80%-159.8万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--
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