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OTS OTS Holdings

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3145.80万总市值-147000市盈率TTM

OTS Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
71.77%370.5万
-26.16%215.7万
-52.77%292.1万
248.25%618.5万
16.69%177.6万
52.51%152.2万
99.79万
扣除非现金调整前净利润
98.48%-2.8万
-220.13%-184.4万
-60.42%153.5万
-11.66%387.8万
267.30%439万
-11.71%119.52万
--135.38万
非现金项目调整总额
-26.08%157.3万
11.59%212.8万
11.46%190.7万
17.76%171.1万
45.14%145.3万
170.34%100.11万
--37.03万
-折旧与摊销
-3.70%158.6万
6.81%164.7万
9.13%154.2万
6.16%141.3万
27.24%133.1万
5.70%104.6万
--98.97万
-在损益中确认的减值损失回拨
100.00%6,000
50.00%3,000
-97.75%2,000
8,800.00%8.9万
-85.01%1,000
160.24%6,670
--2,563
-联营企业份额
--0
128.82%52.4万
99.13%22.9万
57.53%11.5万
--7.3万
--0
--0
-处置利润
--0
71.43%-8,000
20.00%-2.8万
55.70%-3.5万
-1,372.76%-7.9万
100.99%6,207
---62.87万
-汇兑损益净额
102.11%2,000
-251.85%-9.5万
-22.73%-2.7万
-633.33%-2.2万
65.85%-3,000
-182.16%-8,786
--1.07万
-以股票支付的报酬
--0
-21.05%7.5万
--9.5万
--0
----
----
----
-其他非现金项目
-16.67%-2.1万
-119.15%-1.8万
-37.75%9.4万
16.15%15.1万
365.19%13万
-1,150.56%-4.9万
---3,920
营运资本变动
15.32%216万
459.50%187.3万
-187.42%-52.1万
114.65%59.6万
-503.09%-406.7万
7.13%-67.44万
---72.61万
-应收款（增）减
-45.35%45.8万
-1.30%83.8万
574.30%84.9万
89.88%-17.9万
-226.38%-176.9万
11.73%-54.2万
---61.4万
-存货（增）减
1,057.25%159.7万
152.47%13.8万
-112.30%-26.3万
140.54%213.9万
-3,174.36%-527.6万
122.24%17.16万
---77.15万
-应付款（减）增
176.42%43.1万
21.34%-56.4万
35.05%-71.7万
-139.18%-110.4万
8,197.70%281.8万
-105.43%-3.48万
--64.1万
-其他流动资产变动
-213.70%-55.6万
225.38%48.9万
-50.00%-39万
-262.50%-26万
159.44%16万
-1,563.50%-26.92万
--1.84万
-其他流动负债变动
-76.34%23万
--97.2万
--0
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
60.53%-9万
67.24%-22.8万
-113.50%-69.6万
-4,175.00%-32.6万
166.63%8,000
-1,707.23%-1.2万
747
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
87.40%361.5万
-13.30%192.9万
-62.02%222.5万
228.42%585.9万
18.15%178.4万
51.19%151万
--99.87万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-684.57%-635.5万
56.00%-81万
-94.40%-184.1万
-147.91%-94.7万
16.28%-38.2万
43.30%-45.63万
---80.48万
业务交易净额
----
----
----
10.00%-45万
-49,999,900.00%-50万
---1
--0
投资产品交易净额
----
----
----
----
----
--0
--60万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
71.23%12.5万
204.17%7.3万
242.86%2.4万
0.00%7,000
12,180.70%7,000
-55.81%57
--129
其他投资变动净额
----
----
----
200.00%5.1万
---5.1万
----
--5.78万
投资活动现金净额
-745.32%-623万
59.44%-73.7万
-35.70%-181.7万
-44.60%-133.9万
-102.97%-92.6万
-210.59%-45.62万
---14.69万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
52.84%-21.6万
85.01%-45.8万
-227.19%-305.6万
-140.64%-93.4万
17,613.71%229.8万
-91.66%1.3万
--15.55万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
--769.8万
----
----
----
租赁融资增减
6.75%-47万
0.20%-50.4万
-6.99%-50.5万
11.78%-47.2万
-59.55%-53.5万
28.75%-33.53万
---47.06万
已支付现金股息
----
68.56%-47.1万
1.51%-149.8万
---152.1万
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-35.71%-3.8万
53.33%-2.8万
43.40%-6万
-21.84%-10.6万
-16.29%-8.7万
32.33%-7.48万
---11.06万
其他筹资费用净额
----
81.68%-30万
-200.00%-163.8万
5,966.67%163.8万
--2.7万
----
---15万
融资活动现金净额
58.89%-72.4万
73.94%-176.1万
-207.20%-675.7万
270.11%630.3万
528.80%170.3万
31.01%-39.72万
---57.56万
现金净流量
期初现金流
-5.98%894.9万
-40.01%951.8万
214.57%1,586.7万
103.14%504.4万
35.97%248.3万
17.82%182.61万
--155万
现金变动
-486.82%-333.9万
91.04%-56.9万
-158.66%-634.9万
322.61%1,082.3万
290.05%256.1万
137.74%65.66万
--27.62万
期末现金
-37.31%561万
-5.98%894.9万
-40.01%951.8万
214.57%1,586.7万
103.17%504.4万
35.95%248.27万
--182.61万
自由现金流
-402.65%-274.2万
203.01%90.6万
-93.86%29.9万
272.32%487万
30.53%130.8万
505.87%100.21万
--16.54万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 71.77%370.5万-26.16%215.7万-52.77%292.1万248.25%618.5万16.69%177.6万52.51%152.2万99.79万
扣除非现金调整前净利润 98.48%-2.8万-220.13%-184.4万-60.42%153.5万-11.66%387.8万267.30%439万-11.71%119.52万--135.38万
非现金项目调整总额 -26.08%157.3万11.59%212.8万11.46%190.7万17.76%171.1万45.14%145.3万170.34%100.11万--37.03万
-折旧与摊销 -3.70%158.6万6.81%164.7万9.13%154.2万6.16%141.3万27.24%133.1万5.70%104.6万--98.97万
-在损益中确认的减值损失回拨 100.00%6,00050.00%3,000-97.75%2,0008,800.00%8.9万-85.01%1,000160.24%6,670--2,563
-联营企业份额 --0128.82%52.4万99.13%22.9万57.53%11.5万--7.3万--0--0
-处置利润 --071.43%-8,00020.00%-2.8万55.70%-3.5万-1,372.76%-7.9万100.99%6,207---62.87万
-汇兑损益净额 102.11%2,000-251.85%-9.5万-22.73%-2.7万-633.33%-2.2万65.85%-3,000-182.16%-8,786--1.07万
-以股票支付的报酬 --0-21.05%7.5万--9.5万--0------------
-其他非现金项目 -16.67%-2.1万-119.15%-1.8万-37.75%9.4万16.15%15.1万365.19%13万-1,150.56%-4.9万---3,920
营运资本变动 15.32%216万459.50%187.3万-187.42%-52.1万114.65%59.6万-503.09%-406.7万7.13%-67.44万---72.61万
-应收款（增）减 -45.35%45.8万-1.30%83.8万574.30%84.9万89.88%-17.9万-226.38%-176.9万11.73%-54.2万---61.4万
-存货（增）减 1,057.25%159.7万152.47%13.8万-112.30%-26.3万140.54%213.9万-3,174.36%-527.6万122.24%17.16万---77.15万
-应付款（减）增 176.42%43.1万21.34%-56.4万35.05%-71.7万-139.18%-110.4万8,197.70%281.8万-105.43%-3.48万--64.1万
-其他流动资产变动 -213.70%-55.6万225.38%48.9万-50.00%-39万-262.50%-26万159.44%16万-1,563.50%-26.92万--1.84万
-其他流动负债变动 -76.34%23万--97.2万--0----------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 60.53%-9万67.24%-22.8万-113.50%-69.6万-4,175.00%-32.6万166.63%8,000-1,707.23%-1.2万747
其他经营现金流入（流出） 0000000
经营活动现金净额 87.40%361.5万-13.30%192.9万-62.02%222.5万228.42%585.9万18.15%178.4万51.19%151万--99.87万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -684.57%-635.5万56.00%-81万-94.40%-184.1万-147.91%-94.7万16.28%-38.2万43.30%-45.63万---80.48万
业务交易净额 ------------10.00%-45万-49,999,900.00%-50万---1--0
投资产品交易净额 ----------------------0--60万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 71.23%12.5万204.17%7.3万242.86%2.4万0.00%7,00012,180.70%7,000-55.81%57--129
其他投资变动净额 ------------200.00%5.1万---5.1万------5.78万
投资活动现金净额 -745.32%-623万59.44%-73.7万-35.70%-181.7万-44.60%-133.9万-102.97%-92.6万-210.59%-45.62万---14.69万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 52.84%-21.6万85.01%-45.8万-227.19%-305.6万-140.64%-93.4万17,613.71%229.8万-91.66%1.3万--15.55万
普通股发行/回购的净额 --------------769.8万------------
租赁融资增减 6.75%-47万0.20%-50.4万-6.99%-50.5万11.78%-47.2万-59.55%-53.5万28.75%-33.53万---47.06万
已支付现金股息 ----68.56%-47.1万1.51%-149.8万---152.1万------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -35.71%-3.8万53.33%-2.8万43.40%-6万-21.84%-10.6万-16.29%-8.7万32.33%-7.48万---11.06万
其他筹资费用净额 ----81.68%-30万-200.00%-163.8万5,966.67%163.8万--2.7万-------15万
融资活动现金净额 58.89%-72.4万73.94%-176.1万-207.20%-675.7万270.11%630.3万528.80%170.3万31.01%-39.72万---57.56万
现金净流量
期初现金流 -5.98%894.9万-40.01%951.8万214.57%1,586.7万103.14%504.4万35.97%248.3万17.82%182.61万--155万
现金变动 -486.82%-333.9万91.04%-56.9万-158.66%-634.9万322.61%1,082.3万290.05%256.1万137.74%65.66万--27.62万
期末现金 -37.31%561万-5.98%894.9万-40.01%951.8万214.57%1,586.7万103.17%504.4万35.95%248.27万--182.61万
自由现金流 -402.65%-274.2万203.01%90.6万-93.86%29.9万272.32%487万30.53%130.8万505.87%100.21万--16.54万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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