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OTS OTS Holdings

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延时10分钟行情交易中 10/18 09:51 (北京)

3145.80万总市值-147000市盈率TTM

OTS Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

71.77%370.5万

-26.16%215.7万

-52.77%292.1万

248.25%618.5万

16.69%177.6万

52.51%152.2万

99.79万

扣除非现金调整前净利润

98.48%-2.8万

-220.13%-184.4万

-60.42%153.5万

-11.66%387.8万

267.30%439万

-11.71%119.52万

--135.38万

非现金项目调整总额

-26.08%157.3万

11.59%212.8万

11.46%190.7万

17.76%171.1万

45.14%145.3万

170.34%100.11万

--37.03万

-折旧与摊销

-3.70%158.6万

6.81%164.7万

9.13%154.2万

6.16%141.3万

27.24%133.1万

5.70%104.6万

--98.97万

-在损益中确认的减值损失回拨

100.00%6,000

50.00%3,000

-97.75%2,000

8,800.00%8.9万

-85.01%1,000

160.24%6,670

--2,563

-联营企业份额

--0

128.82%52.4万

99.13%22.9万

57.53%11.5万

--7.3万

--0

--0

-处置利润

--0

71.43%-8,000

20.00%-2.8万

55.70%-3.5万

-1,372.76%-7.9万

100.99%6,207

---62.87万

-汇兑损益净额

102.11%2,000

-251.85%-9.5万

-22.73%-2.7万

-633.33%-2.2万

65.85%-3,000

-182.16%-8,786

--1.07万

-以股票支付的报酬

--0

-21.05%7.5万

--9.5万

--0

----

----

----

-其他非现金项目

-16.67%-2.1万

-119.15%-1.8万

-37.75%9.4万

16.15%15.1万

365.19%13万

-1,150.56%-4.9万

---3,920

营运资本变动

15.32%216万

459.50%187.3万

-187.42%-52.1万

114.65%59.6万

-503.09%-406.7万

7.13%-67.44万

---72.61万

-应收款（增）减

-45.35%45.8万

-1.30%83.8万

574.30%84.9万

89.88%-17.9万

-226.38%-176.9万

11.73%-54.2万

---61.4万

-存货（增）减

1,057.25%159.7万

152.47%13.8万

-112.30%-26.3万

140.54%213.9万

-3,174.36%-527.6万

122.24%17.16万

---77.15万

-应付款（减）增

176.42%43.1万

21.34%-56.4万

35.05%-71.7万

-139.18%-110.4万

8,197.70%281.8万

-105.43%-3.48万

--64.1万

-其他流动资产变动

-213.70%-55.6万

225.38%48.9万

-50.00%-39万

-262.50%-26万

159.44%16万

-1,563.50%-26.92万

--1.84万

-其他流动负债变动

-76.34%23万

--97.2万

--0

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----

----

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

60.53%-9万

67.24%-22.8万

-113.50%-69.6万

-4,175.00%-32.6万

166.63%8,000

-1,707.23%-1.2万

747

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

87.40%361.5万

-13.30%192.9万

-62.02%222.5万

228.42%585.9万

18.15%178.4万

51.19%151万

--99.87万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-684.57%-635.5万

56.00%-81万

-94.40%-184.1万

-147.91%-94.7万

16.28%-38.2万

43.30%-45.63万

---80.48万

业务交易净额

----

----

----

10.00%-45万

-49,999,900.00%-50万

---1

--0

投资产品交易净额

----

----

----

----

----

--0

--60万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

71.23%12.5万

204.17%7.3万

242.86%2.4万

0.00%7,000

12,180.70%7,000

-55.81%57

--129

其他投资变动净额

----

----

----

200.00%5.1万

---5.1万

----

--5.78万

投资活动现金净额

-745.32%-623万

59.44%-73.7万

-35.70%-181.7万

-44.60%-133.9万

-102.97%-92.6万

-210.59%-45.62万

---14.69万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

52.84%-21.6万

85.01%-45.8万

-227.19%-305.6万

-140.64%-93.4万

17,613.71%229.8万

-91.66%1.3万

--15.55万

普通股发行/回购的净额

----

----

----

--769.8万

----

----

----

租赁融资增减

6.75%-47万

0.20%-50.4万

-6.99%-50.5万

11.78%-47.2万

-59.55%-53.5万

28.75%-33.53万

---47.06万

已支付现金股息

----

68.56%-47.1万

1.51%-149.8万

---152.1万

----

----

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-35.71%-3.8万

53.33%-2.8万

43.40%-6万

-21.84%-10.6万

-16.29%-8.7万

32.33%-7.48万

---11.06万

其他筹资费用净额

----

81.68%-30万

-200.00%-163.8万

5,966.67%163.8万

--2.7万

----

---15万

融资活动现金净额

58.89%-72.4万

73.94%-176.1万

-207.20%-675.7万

270.11%630.3万

528.80%170.3万

31.01%-39.72万

---57.56万

现金净流量

期初现金流

-5.98%894.9万

-40.01%951.8万

214.57%1,586.7万

103.14%504.4万

35.97%248.3万

17.82%182.61万

--155万

现金变动

-486.82%-333.9万

91.04%-56.9万

-158.66%-634.9万

322.61%1,082.3万

290.05%256.1万

137.74%65.66万

--27.62万

期末现金

-37.31%561万

-5.98%894.9万

-40.01%951.8万

214.57%1,586.7万

103.17%504.4万

35.95%248.27万

--182.61万

自由现金流

-402.65%-274.2万

203.01%90.6万

-93.86%29.9万

272.32%487万

30.53%130.8万

505.87%100.21万

--16.54万

货币单位

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

新加坡元

	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	71.77%370.5万	-26.16%215.7万	-52.77%292.1万	248.25%618.5万	16.69%177.6万	52.51%152.2万	99.79万
扣除非现金调整前净利润	98.48%-2.8万	-220.13%-184.4万	-60.42%153.5万	-11.66%387.8万	267.30%439万	-11.71%119.52万	--135.38万
非现金项目调整总额	-26.08%157.3万	11.59%212.8万	11.46%190.7万	17.76%171.1万	45.14%145.3万	170.34%100.11万	--37.03万
-折旧与摊销	-3.70%158.6万	6.81%164.7万	9.13%154.2万	6.16%141.3万	27.24%133.1万	5.70%104.6万	--98.97万
-在损益中确认的减值损失回拨	100.00%6,000	50.00%3,000	-97.75%2,000	8,800.00%8.9万	-85.01%1,000	160.24%6,670	--2,563
-联营企业份额	--0	128.82%52.4万	99.13%22.9万	57.53%11.5万	--7.3万	--0	--0
-处置利润	--0	71.43%-8,000	20.00%-2.8万	55.70%-3.5万	-1,372.76%-7.9万	100.99%6,207	---62.87万
-汇兑损益净额	102.11%2,000	-251.85%-9.5万	-22.73%-2.7万	-633.33%-2.2万	65.85%-3,000	-182.16%-8,786	--1.07万
-以股票支付的报酬	--0	-21.05%7.5万	--9.5万	--0	----	----	----
-其他非现金项目	-16.67%-2.1万	-119.15%-1.8万	-37.75%9.4万	16.15%15.1万	365.19%13万	-1,150.56%-4.9万	---3,920
营运资本变动	15.32%216万	459.50%187.3万	-187.42%-52.1万	114.65%59.6万	-503.09%-406.7万	7.13%-67.44万	---72.61万
-应收款（增）减	-45.35%45.8万	-1.30%83.8万	574.30%84.9万	89.88%-17.9万	-226.38%-176.9万	11.73%-54.2万	---61.4万
-存货（增）减	1,057.25%159.7万	152.47%13.8万	-112.30%-26.3万	140.54%213.9万	-3,174.36%-527.6万	122.24%17.16万	---77.15万
-应付款（减）增	176.42%43.1万	21.34%-56.4万	35.05%-71.7万	-139.18%-110.4万	8,197.70%281.8万	-105.43%-3.48万	--64.1万
-其他流动资产变动	-213.70%-55.6万	225.38%48.9万	-50.00%-39万	-262.50%-26万	159.44%16万	-1,563.50%-26.92万	--1.84万
-其他流动负债变动	-76.34%23万	--97.2万	--0	----	----	----	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	60.53%-9万	67.24%-22.8万	-113.50%-69.6万	-4,175.00%-32.6万	166.63%8,000	-1,707.23%-1.2万	747
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	87.40%361.5万	-13.30%192.9万	-62.02%222.5万	228.42%585.9万	18.15%178.4万	51.19%151万	--99.87万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-684.57%-635.5万	56.00%-81万	-94.40%-184.1万	-147.91%-94.7万	16.28%-38.2万	43.30%-45.63万	---80.48万
业务交易净额	----	----	----	10.00%-45万	-49,999,900.00%-50万	---1	--0
投资产品交易净额	----	----	----	----	----	--0	--60万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	71.23%12.5万	204.17%7.3万	242.86%2.4万	0.00%7,000	12,180.70%7,000	-55.81%57	--129
其他投资变动净额	----	----	----	200.00%5.1万	---5.1万	----	--5.78万
投资活动现金净额	-745.32%-623万	59.44%-73.7万	-35.70%-181.7万	-44.60%-133.9万	-102.97%-92.6万	-210.59%-45.62万	---14.69万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	52.84%-21.6万	85.01%-45.8万	-227.19%-305.6万	-140.64%-93.4万	17,613.71%229.8万	-91.66%1.3万	--15.55万
普通股发行/回购的净额	----	----	----	--769.8万	----	----	----
租赁融资增减	6.75%-47万	0.20%-50.4万	-6.99%-50.5万	11.78%-47.2万	-59.55%-53.5万	28.75%-33.53万	---47.06万
已支付现金股息	----	68.56%-47.1万	1.51%-149.8万	---152.1万	----	----	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-35.71%-3.8万	53.33%-2.8万	43.40%-6万	-21.84%-10.6万	-16.29%-8.7万	32.33%-7.48万	---11.06万
其他筹资费用净额	----	81.68%-30万	-200.00%-163.8万	5,966.67%163.8万	--2.7万	----	---15万
融资活动现金净额	58.89%-72.4万	73.94%-176.1万	-207.20%-675.7万	270.11%630.3万	528.80%170.3万	31.01%-39.72万	---57.56万
现金净流量
期初现金流	-5.98%894.9万	-40.01%951.8万	214.57%1,586.7万	103.14%504.4万	35.97%248.3万	17.82%182.61万	--155万
现金变动	-486.82%-333.9万	91.04%-56.9万	-158.66%-634.9万	322.61%1,082.3万	290.05%256.1万	137.74%65.66万	--27.62万
期末现金	-37.31%561万	-5.98%894.9万	-40.01%951.8万	214.57%1,586.7万	103.17%504.4万	35.95%248.27万	--182.61万
自由现金流	-402.65%-274.2万	203.01%90.6万	-93.86%29.9万	272.32%487万	30.53%130.8万	505.87%100.21万	--16.54万
货币单位	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元	新加坡元

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