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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 135.71%2,000万 | -105.62%-500万 | -122.33%-2,300万 | -109.30%-1.06亿 | -176.83%-2.42亿 | -129.63%-5,600万 | -76.88%8,900万 | -58.96%1.03亿 | 106.15%11.4亿 | 98.11%3.15亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 81.51%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.78%-1.19亿 | ---- |
其他非现金项目 | -141.94%-1,300万 | -110.00%-100万 | -27.27%1,600万 | -97.39%300万 | 69.83%-8,900万 | -73.04%3,100万 | -90.10%1,000万 | -80.53%2,200万 | 98.28%1.15亿 | -626.79%-2.95亿 |
营运资金变化 | -510.34%-1.19亿 | 130.65%3,800万 | 135.42%1,700万 | 109.18%5,400万 | -13.97%1.97亿 | 119.73%2,900万 | 70.26%-1.24亿 | 80.95%-4,800万 | -121.89%-5.88亿 | 186.25%2.29亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 388.57%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.48%-3,500万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 227.91%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.14%-1.29亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -636.36%-8,100万 | 208.00%7,700万 | -48.65%3,800万 | -58.23%3.25亿 | -18.34%2.36亿 | -104.62%-1,100万 | -75.96%2,500万 | -49.66%7,400万 | 30.32%7.78亿 | -24.74%2.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 36.99%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.66%-1.46亿 | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -142.86%-1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%-700万 | ---- |
业务交易的净现金流 | -25.00%300万 | --100万 | --0 | 1,316.67%7,300万 | -60.00%-800万 | --400万 | --0 | --1亿 | 68.42%-600万 | ---500万 |
其他投资活动的净现金流 | -111.76%-3,600万 | -53.57%-4,300万 | -357.14%-6,400万 | --100万 | -20.00%-7,200万 | 55.26%-1,700万 | 9.68%-2,800万 | 51.72%-1,400万 | ---- | -62.16%-6,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -153.85%-3,300万 | -50.00%-4,200万 | -174.42%-6,400万 | 77.99%-3,500万 | -23.08%-8,000万 | 65.79%-1,300万 | -3.70%-2,800万 | 396.55%8,600万 | -6.71%-1.59亿 | -75.68%-6,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 177.78%1,400万 | 93.33%-1,000万 | 46.67%-1,600万 | -31.01%-1.69亿 | 89.01%-1,000万 | 84.48%-1,800万 | -145.90%-1.5亿 | -128.57%-3,000万 | 81.52%-1.29亿 | 76.84%-9,100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | 42.37%-3,400万 | -66.67%-7,000万 | 71.43%-1,200万 | --0 | --100万 | ---5,900万 | -120.49%-4,200万 | ---4,200万 |
现金股利支付 | ---- | 27.63%-1.1亿 | ---- | -123.53%-1.52亿 | ---- | ---- | -123.53%-1.52亿 | ---- | ---6,800万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 177.78%1,400万 | 60.13%-1.2亿 | 43.82%-5,000万 | -58.09%-4.3亿 | 83.46%-2,200万 | 84.48%-1,800万 | -135.16%-3.01亿 | -183.96%-8,900万 | 48.19%-2.72亿 | 66.16%-1.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.87%3.4亿 | -40.48%4.25亿 | -22.05%5.02亿 | 114.67%6.44亿 | -34.23%3.67亿 | -13.53%4.09亿 | 36.00%7.14亿 | 114.67%6.44亿 | -20.21%3亿 | 61.74%5.58亿 |
当期现金流变化 | -138.10%-1亿 | 72.04%-8,500万 | -207.04%-7,600万 | -140.35%-1.4亿 | 47.25%1.34亿 | -150.00%-4,200万 | -496.08%-3.04亿 | -68.30%7,100万 | 550.65%3.47亿 | 297.83%9,100万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-200万 | --0 | 0.00%100万 | ---100万 | -200.00%-100万 | -250.00%-300万 | -600.00%-500万 |
期末现金流 | -34.33%2.41亿 | -16.87%3.4亿 | -40.48%4.25亿 | -22.05%5.02亿 | -22.05%5.02亿 | -34.23%3.67亿 | -13.53%4.09亿 | 36.00%7.14亿 | 114.67%6.44亿 | 114.67%6.44亿 |
自由现金流 | -636.36%-8,100万 | 208.00%7,700万 | -48.65%3,800万 | -71.27%1.79亿 | -18.34%2.36亿 | -104.62%-1,100万 | -75.96%2,500万 | -49.66%7,400万 | 41.27%6.23亿 | -24.74%2.89亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |