(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.78%-633.7万 | 7.53%-658.6万 | -21.35%-712.2万 | 27.88%-586.9万 | -37.23%-813.8万 | -202.5万 | -59.84%-157.6万 | 20.20%-185.3万 | -221.44%-268.4万 | -12.25%-593万 |
扣除非现金调整前净利润 | -340.11%-3,138.9万 | -77.72%1,307.3万 | 280.74%5,868.1万 | -203.19%-3,246.7万 | -37.02%3,146.2万 | --1,609.8万 | -51.12%220.7万 | -111.74%-100.3万 | 70.70%774.3万 | -42.73%4,995.6万 |
非现金项目调整总额 | 224.02%2,545.3万 | 68.40%-2,052.4万 | -342.69%-6,495.2万 | 165.72%2,676.3万 | 28.28%-4,072.5万 | ---1,975万 | 39.28%-364.3万 | 89.69%-109.8万 | -78.04%-981.7万 | 38.27%-5,678.6万 |
-折旧与摊销 | 4.44%32.9万 | -2.17%31.5万 | -14.81%32.2万 | 0.00%37.8万 | 4.71%37.8万 | --9.7万 | 5.49%9.6万 | 6.82%9.4万 | 810.00%9.1万 | -10.20%36.1万 |
-联营企业份额 | 312.91%1,614.5万 | 81.96%-758.3万 | -204.60%-4,204.2万 | 246.08%4,019.4万 | 24.61%-2,751.5万 | ---2,063.2万 | 71.18%-15.1万 | 67.73%-27.4万 | -115.79%-4.1万 | 55.75%-3,649.6万 |
-处置利润 | 59.90%-973.6万 | 14.76%-2,427.7万 | -20.68%-2,848.1万 | -12.54%-2,360万 | -38.44%-2,097万 | ---4,000 | -4.34%-768.5万 | --0 | -73.02%-1,328.1万 | -1.93%-1,514.7万 |
-汇兑损益净额 | 134.33%37.9万 | -26.61%-110.4万 | -268.34%-87.2万 | 138.00%51.8万 | 6.90%-136.3万 | ---48.5万 | 200.96%21.1万 | 21.01%-90.6万 | -175.93%-18.3万 | -212.15%-146.4万 |
-递延所得税 | 435.79%101.8万 | 90.00%19万 | 107.43%10万 | -1,101.79%-134.6万 | 98.38%-11.2万 | ---110.5万 | 26.44%140.6万 | 70.27%-279.4万 | 70.93%238.1万 | -375.77%-693万 |
-其他非现金项目 | 45.10%1,731.8万 | 98.22%1,193.5万 | -43.30%602.1万 | 19.89%1,061.9万 | 206.47%885.7万 | --237.9万 | 177.09%248万 | 321.52%278.2万 | 126.44%121.6万 | -0.31%289万 |
营运资本变动 | -146.36%-40.1万 | 201.65%86.5万 | -415.76%-85.1万 | -114.67%-16.5万 | 25.00%112.5万 | --162.7万 | -128.06%-14万 | 212.73%24.8万 | -526.57%-61万 | 273.08%90万 |
-应收款(增)减 | -132.17%-4.6万 | 258.89%14.3万 | -1,900.00%-9万 | 103.68%5,000 | -1,233.33%-13.6万 | ---12.4万 | 850.00%1.9万 | -66.67%4,000 | 28.57%-3.5万 | 116.22%1.2万 |
-应付款(减)增 | -149.17%-35.5万 | 194.88%72.2万 | -347.65%-76.1万 | -113.48%-17万 | 42.00%126.1万 | --175.1万 | -131.99%-15.9万 | 205.17%24.4万 | -399.48%-57.5万 | 299.10%88.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 150.00%4.5万 | 350.00%1.8万 | -94.87%4,000 | -56.67%7.8万 | 41.73%18万 | 10.3万 | 33.33%4,000 | -89.47%2,000 | -13.41%7.1万 | 5.83%12.7万 |
已支付退税 | -46.77%-27.3万 | 3.63%-18.6万 | 47.12%-19.3万 | 64.36%-36.5万 | -4,554.55%-102.4万 | -11.3万 | -3,933.33%-12.1万 | -833.33%-8.4万 | -8,725.00%-70.6万 | 75.82%-2.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 2.80%-656.5万 | 7.62%-675.4万 | -18.76%-731.1万 | 31.46%-615.6万 | -54.20%-898.2万 | ---203.5万 | -71.70%-169.3万 | 16.31%-193.5万 | -336.14%-331.9万 | -10.87%-582.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 94.67%-4,000 | -435.71%-7.5万 | 48.15%-1.4万 | 96.27%-2.7万 | -4,720.00%-72.3万 | ---1万 | --0 | -17,325.00%-69.7万 | -220.00%-1.6万 | -400.00%-1.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,910.5万 | --0 | --0 | --0 | --1,910.5万 | --0 |
投资产品交易净额 | 1,334.18%3,277.1万 | -97.53%228.5万 | 1,077.52%9,262.4万 | 111.45%786.6万 | 23.19%-6,871.1万 | --641.4万 | 103.25%136.6万 | --0 | ---7,649.1万 | -887.22%-8,945.2万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -9.61%1.26亿 | 10.83%1.4亿 | 1.47%1.26亿 | 9.28%1.24亿 | 6.47%1.14亿 | --2,813.3万 | 3.87%765万 | 8.50%7,802.6万 | ---- | 2.33%1.07亿 |
投资活动现金净额 | 12.05%1.59亿 | -35.07%1.42亿 | 65.50%2.19亿 | 108.28%1.32亿 | 264.33%6,348万 | --3,453.7万 | 125.99%901.6万 | 213.61%7,732.9万 | -1,147,940.00%-5,740.2万 | -84.96%1,742.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -494.52%-1.04亿 | -369.95%-1,750.6万 | 116.69%648.5万 | -111.75%-3,885.5万 | 18,662.60%3.31亿 | --1.07亿 | -100.39%-8.5万 | 79,384.10%1.55亿 | 2,617.54%6,910.7万 | 102.05%176.2万 |
普通股发行/回购的净额 | ---30.3万 | --0 | ---- | ---46万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | -64.05%-1,706.8万 | -46.35%-1,040.4万 | 36.17%-710.9万 | -37.97%-1,113.7万 | -101.50%-807.2万 | ---212.5万 | 1.70%-191.2万 | -614.11%-293.5万 | -232.33%-110万 | -38.09%-400.6万 |
已支付现金股息 | 77.78%-2,383.3万 | 50.17%-1.07亿 | -165.69%-2.15亿 | 78.46%-8,103.3万 | -545.46%-3.76亿 | ---1.46亿 | ---- | -295.46%-2.31亿 | ---- | ---5,829.4万 |
融资活动现金净额 | -7.46%-1.45亿 | 37.39%-1.35亿 | -64.22%-2.16亿 | -144.68%-1.31亿 | 11.23%-5,373.8万 | ---4,089万 | -110.18%-199.7万 | -33.88%-7,885.8万 | 2,974.46%6,800.7万 | 31.83%-6,053.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.05%400.7万 | -52.89%385.1万 | -40.61%817.4万 | 4.99%1,376.3万 | -78.45%1,310.9万 | --2,229.5万 | -36.35%1,679.9万 | -66.72%2,019.4万 | -78.45%1,310.9万 | 43.58%6,082.9万 |
现金变动 | 5,309.56%735.7万 | 103.08%13.6万 | 18.57%-442万 | -814.21%-542.8万 | 101.55%76万 | ---838.8万 | 133.16%532.6万 | 90.52%-346.4万 | 403.87%728.6万 | -324.92%-4,893.9万 |
汇率变动影响 | -425.00%-6.5万 | -79.38%2万 | 160.25%9.7万 | -51.89%-16.1万 | -108.70%-10.6万 | ---14.4万 | -54.42%17万 | -96.95%6.9万 | 87.36%-20.1万 | 136.98%121.9万 |
期末现金 | 181.98%1,129.9万 | 4.05%400.7万 | -52.89%385.1万 | -40.61%817.4万 | 4.99%1,376.3万 | --1,376.3万 | 108.29%2,229.5万 | -36.35%1,679.9万 | -66.72%2,019.4万 | -78.45%1,310.9万 |
自由现金流 | 3.81%-656.9万 | 6.77%-682.9万 | -18.47%-732.5万 | 36.29%-618.3万 | -66.18%-970.5万 | ---204.5万 | -71.36%-169.3万 | -13.64%-263.2万 | -335.38%-333.5万 | -11.09%-584万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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