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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -2.38%-163.5万 | 76.51%-270.2万 | -225.82%-114.5万 | 107.24%37.6万 | -33.6万 | -159.7万 | -249.72%-1,150.3万 | 91万 | -519.1万 | 19.64%768.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.28%-170.3万 | 42.05%-1,099.9万 | -0.54%-429.8万 | -99.06%-233.1万 | ---270.5万 | ---166.5万 | -545.75%-1,898万 | ---427.5万 | ---117.1万 | -22.62%425.8万 |
| 非现金项目调整总额 | 656.47%47.3万 | 153.00%320.3万 | 60.28%170.7万 | 594.17%83.3万 | --74.8万 | ---8.5万 | 11,409.09%126.6万 | --106.5万 | --12万 | -98.05%1.1万 |
| -折旧与摊销 | -16.80%93.1万 | 3.66%436.2万 | -4.13%106.9万 | 8.57%107.7万 | --109.7万 | --111.9万 | 4.42%420.8万 | --111.5万 | --99.2万 | 9.42%403万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 440.00%13.5万 | 23.57%216.5万 | -20.19%110.3万 | 1,648.89%69.7万 | --34万 | --2.5万 | 495.92%175.2万 | --138.2万 | ---4.5万 | -68.42%29.4万 |
| -联营企业份额 | 93.81%-2万 | 45.84%-87.8万 | 91.50%-6.7万 | -33.18%-29.7万 | ---19.1万 | ---32.3万 | -28.35%-162.1万 | ---78.8万 | ---22.3万 | -75.91%-126.3万 |
| -处置利润 | 40.00%-6,000 | 174.87%14.6万 | 206.10%17.4万 | 25.00%-9,000 | ---9,000 | ---1万 | 22.92%-19.5万 | ---16.4万 | ---1.2万 | 66.88%-25.3万 |
| -汇兑损益净额 | 83.43%-3万 | -104.32%-2.6万 | -103.07%-1.7万 | -109.09%-2万 | --19.2万 | ---18.1万 | 462.62%60.2万 | --55.3万 | --22万 | 32.10%10.7万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.77%-24万 | ---- | ---- | 319.47%24.8万 |
| -其他非现金项目 | 24.90%-53.7万 | 20.80%-256.6万 | 30.01%-55.5万 | 24.26%-61.5万 | ---68.1万 | ---71.5万 | -2.79%-324万 | ---79.3万 | ---81.2万 | -24.34%-315.2万 |
| 营运资本变动 | -364.71%-40.5万 | -17.98%509.4万 | -64.90%144.6万 | 145.27%187.4万 | --162.1万 | --15.3万 | 81.93%621.1万 | --412万 | ---414万 | 864.41%341.4万 |
| -应收款(增)减 | 131.01%36.5万 | 3,448.57%117.2万 | -75.94%93.1万 | 67.99%-55.8万 | --64.1万 | --15.8万 | -101.16%-3.5万 | --386.9万 | ---174.3万 | 223.42%302.5万 |
| -存货(增)减 | 153.39%6.3万 | 56.00%-5.5万 | 28.13%4.1万 | -65.00%-6.6万 | --8.8万 | ---11.8万 | -122.12%-12.5万 | --3.2万 | ---4万 | 756.06%56.5万 |
| -应付款(减)增 | 25.66%-95.6万 | -73.69%88.5万 | 179.85%98.3万 | 118.71%52.4万 | --66.4万 | ---128.6万 | -12.37%336.4万 | ---123.1万 | ---280万 | 458.12%383.9万 |
| -其他流动资产变动 | -91.21%12.3万 | 2.83%309.2万 | -135.10%-50.9万 | 345.60%197.4万 | --22.8万 | --139.9万 | 174.89%300.7万 | --145万 | --44.3万 | -205.35%-401.5万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -18.04%47.7万 | 54.92%262.9万 | 175.04%42.7万 | 30.80%113.4万 | 48.6万 | 58.2万 | -46.42%169.7万 | -56.9万 | 86.7万 | 26.02%316.7万 |
| 已支付退税 | 82.23%-5.9万 | 107.77%11.7万 | 91.43%-3.3万 | 93.47%-6.8万 | 55万 | -33.2万 | -42.88%-150.6万 | -38.5万 | -104.2万 | 13.61%-105.4万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 9.65%-121.7万 | 100.39%4.4万 | -1,606.82%-75.1万 | 126.87%144.2万 | --70万 | ---134.7万 | -215.48%-1,131.2万 | ---4.4万 | ---536.6万 | 26.97%979.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 37.28%-18万 | 60.99%-120.1万 | 90.20%-6万 | 162.00%69.5万 | ---154.9万 | ---28.7万 | -35.88%-307.9万 | ---61.2万 | ---112.1万 | -907.11%-226.6万 |
| 无形资产交易净额 | 67.24%-1.9万 | -54.79%-22.6万 | -1,350.00%-8.7万 | -3.80%-8.2万 | --1,000 | ---5.8万 | 73.84%-14.6万 | ---6,000 | ---7.9万 | 12.54%-55.8万 |
| 投资产品交易净额 | 136.73%9万 | 752.10%752.4万 | 50.62%-646.8万 | 80.37%1,220.4万 | --203.3万 | ---24.5万 | 423.44%88.3万 | ---1,309.9万 | --676.6万 | -111.91%-27.3万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | 39.09%61.2万 | -95.00%2.2万 | --8,000 | ---- | ---- | -5.58%44万 | --44万 | --0 | 191.25%46.6万 |
| 投资活动现金净额 | 81.53%-10.9万 | 452.73%670.9万 | 50.34%-659.3万 | 130.42%1,282.5万 | --106.7万 | ---59万 | 27.71%-190.2万 | ---1,327.7万 | --556.6万 | -159.38%-263.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 租赁融资增减 | 25.91%-38.6万 | -0.15%-203.2万 | -3.98%-52.3万 | -160.04%-139.9万 | --41.1万 | ---52.1万 | -27.45%-202.9万 | ---50.3万 | ---53.8万 | 1.67%-159.2万 |
| 已支付现金股息 | ---- | 2.70%-7.2万 | --0 | 2.70%-7.2万 | ---- | ---- | ---7.4万 | --0 | ---7.4万 | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 48.15%-2.8万 | 22.45%-15.2万 | 15.00%-3.4万 | 40.00%-2.7万 | ---3.7万 | ---5.4万 | 26.87%-19.6万 | ---4万 | ---4.5万 | -76.32%-26.8万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --855.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 28.00%-41.4万 | -136.06%-225.6万 | -106.95%-55.7万 | -128.01%-149.8万 | --30万 | ---57.5万 | 436.40%625.7万 | --801.3万 | ---65.7万 | 86.17%-186万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 32.17%1,519.6万 | -37.59%1,149.7万 | 36.54%2,356万 | -38.37%1,074.1万 | --914.1万 | --1,149.7万 | 37.68%1,842.3万 | --1,725.5万 | --1,742.7万 | -13.44%1,338.1万 |
| 现金变动 | 30.73%-174万 | 164.64%449.7万 | -48.85%-790.1万 | 2,894.09%1,276.9万 | --206.7万 | ---251.2万 | -231.14%-695.7万 | ---530.8万 | ---45.7万 | 508.08%530.5万 |
| 汇率变动影响 | -178.21%-12.2万 | -2,674.19%-79.8万 | -2.89%-46.3万 | -82.46%5万 | ---46.7万 | --15.6万 | 111.79%3.1万 | ---45万 | --28.5万 | 66.15%-26.3万 |
| 期末现金 | 45.87%1,333.4万 | 32.17%1,519.6万 | 32.17%1,519.6万 | 36.54%2,356万 | --1,074.1万 | --914.1万 | -37.59%1,149.7万 | --1,149.7万 | --1,725.5万 | 37.68%1,842.3万 |
| 自由现金流 | 16.31%-141.6万 | 90.38%-141.5万 | -14.90%-87.9万 | 120.71%136万 | ---87万 | ---169.2万 | -311.20%-1,471万 | ---76.5万 | ---656.6万 | 30.95%696.5万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |