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PARAP PARAMOUNT GLOBAL 5.75% PRF CONV 01/04/24

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PARAMOUNT GLOBAL 5.75% PRF CONV 01/04/24关键统计数据

季报+年报
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(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
370.42%3.84亿
254.57%5.58亿
275.78%4.5亿
-178.33%-1.41亿
-263.73%-4.83亿
-117.01%-1.42亿
47.91%-3.61亿
-47.13%-2.56亿
252.94%1.8亿
-82.13%2.95亿
持续经营净收入
-249.94%-12.52亿
41.11%-1.59亿
27.69%3.09亿
-152.80%-2.45亿
-389.97%-11.57亿
-81.32%8.35亿
-113.87%-2.7亿
-56.08%2.42亿
-55.77%4.64亿
-56.77%3.99亿
持续经营损益
-40.71%1.66亿
-9.64%7,500万
188.46%7,500万
-177.63%-5,900万
-21.05%7,500万
112.93%2.8亿
103.75%8,300万
13.04%2,600万
161.29%7,600万
-34.93%9,500万
折旧和摊销
10.58%4.18亿
12.50%1.08亿
14.13%1.05亿
11.70%1.05亿
4.17%1亿
-3.08%3.78亿
-4.95%9,600万
-3.16%9,200万
-1.05%9,400万
-3.03%9,600万
递延税费
-513.21%-6.5亿
9.38%-5,800万
-142.86%-600万
-2,600.00%-1.5亿
-603.23%-4.36亿
-217.78%-1.06亿
-157.66%-6,400万
-84.27%1,400万
102.93%600万
-165.26%-6,200万
其他非现金项目
14.27%170.84亿
-1.67%148.79亿
38.46%-4,800万
--5.79亿
--16.74亿
9.54%149.51亿
9.85%151.32亿
-6.85%-7,800万
----
----
营运资金变化
6.22%-156.42亿
6.45%-144.16亿
95.35%-2,800万
-5.53%-4.2亿
-189.22%-7.78亿
-5.64%-166.79亿
-6.62%-154.1亿
33.99%-6.02亿
48.45%-3.98亿
-177.30%-2.69亿
-应收款项(增)减
390.56%5.23亿
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-200.56%-1.8亿
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-存货(增)减
9.59%-155.18亿
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-2.39%-171.64亿
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-应付款项及应计费用(减)增
-210.57%-6.59亿
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-7.17%5.96亿
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-其他营运资本变化
-82.61%1,200万
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-54.90%6,900万
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非持续经营活动现金净额
-74.79%9,100万
-144.88%-1.14亿
-100.00%-1,800万
742.86%1.18亿
2.94%1.05亿
205.93%3.61亿
4,333.33%2.54亿
-125.71%-900万
-17.65%1,400万
41.67%1.02亿
经营活动现金净额
116.89%4.75亿
514.95%4.44亿
263.02%4.32亿
-111.86%-2,300万
-195.21%-3.78亿
-77.02%2.19亿
84.69%-1.07亿
-90.65%-2.65亿
185.29%1.94亿
-76.96%3.97亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-12.36%-5.82亿
-74.64%-2.41亿
5.69%-1.16亿
23.16%-1.36亿
-11.25%-8,900万
-121.57%-5.18亿
-105.71%-1.38亿
14.58%-1.23亿
-493.33%-1.77亿
-193.02%-8,000万
资本性支出
8.38%-3.28亿
11.54%-1.15亿
5.19%-7,300万
30.30%-6,900万
-36.54%-7,100万
-1.13%-3.58亿
-5.69%-1.3亿
17.20%-7,700万
-30.26%-9,900万
16.13%-5,200万
业务交易的净现金流
-25.26%7,100万
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-96.81%9,500万
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投资产品交易的净现金流
-26.77%-3.22亿
-112.31%-1.38亿
-25.00%-6,000万
1.22%-8,100万
27.12%-4,300万
-31.61%-2.54亿
-41.30%-6,500万
-45.45%-4,800万
-10.81%-8,200万
-47.50%-5,900万
其他投资活动的净现金流
-200.00%-300万
-55.26%-5,900万
750.00%1,700万
250.00%1,400万
-19.35%2,500万
96.00%-100万
-3,900.00%-3,800万
300.00%200万
--400万
224.00%3,100万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
279.09%9.42亿
999.30%12.86亿
6.40%-1.17亿
22.47%-1.38亿
-11.25%-8,900万
-121.96%-5.26亿
-105.93%-1.43亿
13.79%-1.25亿
-513.95%-1.78亿
-193.02%-8,000万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
38.24%-18.41亿
-265.67%-10.97亿
-7.65%-1.97亿
80.85%-2.35亿
75.45%-3.12亿
-1,861.18%-29.81亿
-18.58%-3亿
26.80%-1.83亿
-229.84%-12.27亿
-275.80%-12.71亿
债务发行/偿还的净现金流
38.46%-12.32亿
-5,852.63%-10.93亿
-6,850.00%-1.39亿
--0
--0
7.83%-20.02亿
--1,900万
80.00%-200万
-1,341.43%-10.09亿
51.72%-10.1亿
普通股发行/偿还的净现金流
--0
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--0
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优先股发行/偿还的净现金流
--0
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--0
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现金股利支付
35.12%-4.47亿
69.71%-5,300万
71.76%-4,800万
3.49%-1.66亿
-4.65%-1.8亿
-6.49%-6.89亿
-0.57%-1.75亿
0.58%-1.7亿
-13.91%-1.72亿
-13.91%-1.72亿
职工行使股票期权收到的现金
--0
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--0
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其他融资活动的净现金流额
44.14%-1.62亿
134.03%4,900万
9.09%-1,000万
-50.00%-6,900万
-48.31%-1.32亿
26.77%-2.9亿
-82.28%-1.44亿
84.06%-1,100万
69.54%-4,600万
8.25%-8,900万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
38.24%-18.41亿
-265.67%-10.97亿
-7.65%-1.97亿
80.85%-2.35亿
75.45%-3.12亿
-1,861.18%-29.81亿
-18.58%-3亿
26.80%-1.83亿
-229.84%-12.27亿
-275.80%-12.71亿
现金净流量
期初现金流
-53.97%28.85亿
-46.67%18.04亿
-57.54%17.14亿
-60.22%21.09亿
-53.97%28.85亿
100.93%62.67亿
-29.90%33.83亿
-24.99%40.37亿
-5.86%53.02亿
100.93%62.67亿
当期现金流变化
87.10%-4.24亿
215.09%6.33亿
120.59%1.18亿
67.30%-3.96亿
18.34%-7.79亿
-202.88%-32.88亿
-137.70%-5.5亿
-7.30%-5.73亿
-363.98%-12.11亿
-137.68%-9.54亿
利率变动影响
98.94%-100万
-55.77%2,300万
65.43%-2,800万
101.85%100万
127.27%300万
-95.83%-9,400万
388.89%5,200万
-268.18%-8,100万
-590.91%-5,400万
42.11%-1,100万
期末现金流
-14.73%24.6亿
-14.73%24.6亿
-46.67%18.04亿
-57.54%17.14亿
-60.22%21.09亿
-53.97%28.85亿
-53.97%28.85亿
-29.90%33.83亿
-24.99%40.37亿
-5.86%53.02亿
自由现金流
205.76%1.47亿
238.82%3.29亿
204.97%3.59亿
-196.84%-9,200万
-230.14%-4.49亿
-123.21%-1.39亿
71.17%-2.37亿
-47.41%-3.42亿
1,287.50%9,500万
-79.23%3.45亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
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无保留意见
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 370.42%3.84亿254.57%5.58亿275.78%4.5亿-178.33%-1.41亿-263.73%-4.83亿-117.01%-1.42亿47.91%-3.61亿-47.13%-2.56亿252.94%1.8亿-82.13%2.95亿
持续经营净收入 -249.94%-12.52亿41.11%-1.59亿27.69%3.09亿-152.80%-2.45亿-389.97%-11.57亿-81.32%8.35亿-113.87%-2.7亿-56.08%2.42亿-55.77%4.64亿-56.77%3.99亿
持续经营损益 -40.71%1.66亿-9.64%7,500万188.46%7,500万-177.63%-5,900万-21.05%7,500万112.93%2.8亿103.75%8,300万13.04%2,600万161.29%7,600万-34.93%9,500万
折旧和摊销 10.58%4.18亿12.50%1.08亿14.13%1.05亿11.70%1.05亿4.17%1亿-3.08%3.78亿-4.95%9,600万-3.16%9,200万-1.05%9,400万-3.03%9,600万
递延税费 -513.21%-6.5亿9.38%-5,800万-142.86%-600万-2,600.00%-1.5亿-603.23%-4.36亿-217.78%-1.06亿-157.66%-6,400万-84.27%1,400万102.93%600万-165.26%-6,200万
其他非现金项目 14.27%170.84亿-1.67%148.79亿38.46%-4,800万--5.79亿--16.74亿9.54%149.51亿9.85%151.32亿-6.85%-7,800万--------
营运资金变化 6.22%-156.42亿6.45%-144.16亿95.35%-2,800万-5.53%-4.2亿-189.22%-7.78亿-5.64%-166.79亿-6.62%-154.1亿33.99%-6.02亿48.45%-3.98亿-177.30%-2.69亿
-应收款项(增)减 390.56%5.23亿-----------------200.56%-1.8亿----------------
-存货(增)减 9.59%-155.18亿-----------------2.39%-171.64亿----------------
-应付款项及应计费用(减)增 -210.57%-6.59亿-----------------7.17%5.96亿----------------
-其他营运资本变化 -82.61%1,200万-----------------54.90%6,900万----------------
非持续经营活动现金净额 -74.79%9,100万-144.88%-1.14亿-100.00%-1,800万742.86%1.18亿2.94%1.05亿205.93%3.61亿4,333.33%2.54亿-125.71%-900万-17.65%1,400万41.67%1.02亿
经营活动现金净额 116.89%4.75亿514.95%4.44亿263.02%4.32亿-111.86%-2,300万-195.21%-3.78亿-77.02%2.19亿84.69%-1.07亿-90.65%-2.65亿185.29%1.94亿-76.96%3.97亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -12.36%-5.82亿-74.64%-2.41亿5.69%-1.16亿23.16%-1.36亿-11.25%-8,900万-121.57%-5.18亿-105.71%-1.38亿14.58%-1.23亿-493.33%-1.77亿-193.02%-8,000万
资本性支出 8.38%-3.28亿11.54%-1.15亿5.19%-7,300万30.30%-6,900万-36.54%-7,100万-1.13%-3.58亿-5.69%-1.3亿17.20%-7,700万-30.26%-9,900万16.13%-5,200万
业务交易的净现金流 -25.26%7,100万-----------------96.81%9,500万----------------
投资产品交易的净现金流 -26.77%-3.22亿-112.31%-1.38亿-25.00%-6,000万1.22%-8,100万27.12%-4,300万-31.61%-2.54亿-41.30%-6,500万-45.45%-4,800万-10.81%-8,200万-47.50%-5,900万
其他投资活动的净现金流 -200.00%-300万-55.26%-5,900万750.00%1,700万250.00%1,400万-19.35%2,500万96.00%-100万-3,900.00%-3,800万300.00%200万--400万224.00%3,100万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 279.09%9.42亿999.30%12.86亿6.40%-1.17亿22.47%-1.38亿-11.25%-8,900万-121.96%-5.26亿-105.93%-1.43亿13.79%-1.25亿-513.95%-1.78亿-193.02%-8,000万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 38.24%-18.41亿-265.67%-10.97亿-7.65%-1.97亿80.85%-2.35亿75.45%-3.12亿-1,861.18%-29.81亿-18.58%-3亿26.80%-1.83亿-229.84%-12.27亿-275.80%-12.71亿
债务发行/偿还的净现金流 38.46%-12.32亿-5,852.63%-10.93亿-6,850.00%-1.39亿--0--07.83%-20.02亿--1,900万80.00%-200万-1,341.43%-10.09亿51.72%-10.1亿
普通股发行/偿还的净现金流 --0------------------0----------------
优先股发行/偿还的净现金流 --0------------------0----------------
现金股利支付 35.12%-4.47亿69.71%-5,300万71.76%-4,800万3.49%-1.66亿-4.65%-1.8亿-6.49%-6.89亿-0.57%-1.75亿0.58%-1.7亿-13.91%-1.72亿-13.91%-1.72亿
职工行使股票期权收到的现金 --0------------------0----------------
其他融资活动的净现金流额 44.14%-1.62亿134.03%4,900万9.09%-1,000万-50.00%-6,900万-48.31%-1.32亿26.77%-2.9亿-82.28%-1.44亿84.06%-1,100万69.54%-4,600万8.25%-8,900万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 38.24%-18.41亿-265.67%-10.97亿-7.65%-1.97亿80.85%-2.35亿75.45%-3.12亿-1,861.18%-29.81亿-18.58%-3亿26.80%-1.83亿-229.84%-12.27亿-275.80%-12.71亿
现金净流量
期初现金流 -53.97%28.85亿-46.67%18.04亿-57.54%17.14亿-60.22%21.09亿-53.97%28.85亿100.93%62.67亿-29.90%33.83亿-24.99%40.37亿-5.86%53.02亿100.93%62.67亿
当期现金流变化 87.10%-4.24亿215.09%6.33亿120.59%1.18亿67.30%-3.96亿18.34%-7.79亿-202.88%-32.88亿-137.70%-5.5亿-7.30%-5.73亿-363.98%-12.11亿-137.68%-9.54亿
利率变动影响 98.94%-100万-55.77%2,300万65.43%-2,800万101.85%100万127.27%300万-95.83%-9,400万388.89%5,200万-268.18%-8,100万-590.91%-5,400万42.11%-1,100万
期末现金流 -14.73%24.6亿-14.73%24.6亿-46.67%18.04亿-57.54%17.14亿-60.22%21.09亿-53.97%28.85亿-53.97%28.85亿-29.90%33.83亿-24.99%40.37亿-5.86%53.02亿
自由现金流 205.76%1.47亿238.82%3.29亿204.97%3.59亿-196.84%-9,200万-230.14%-4.49亿-123.21%-1.39亿71.17%-2.37亿-47.41%-3.42亿1,287.50%9,500万-79.23%3.45亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------

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