(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.05%5,012.5万 | -26.09%4,140.4万 | 912.56%3,951万 | 89.96%1.59亿 | 46.75%5,816.1万 | 167.98%4,140.9万 | 111.37%5,601.7万 | 64.50%390.2万 | 319.49%8,396万 | 329.54%3,963.4万 |
持续经营净收入 | 224.16%4,157.4万 | -28.81%3,242.5万 | 265.00%2,897.4万 | 879.72%9,333.3万 | 366.19%2,702.1万 | 148.48%1,282.5万 | 930.05%4,554.9万 | -60.72%793.8万 | 64.78%-1,197万 | 46.30%-1,015.1万 |
持续经营损益 | 34.48%1,232.6万 | 98.29%-23.6万 | -34.15%-22万 | 30.41%-2,171.8万 | -220.85%-1,694.4万 | -41.32%916.6万 | -32.33%-1,377.6万 | 99.47%-16.4万 | -457.60%-3,120.9万 | -146.28%-528.1万 |
折旧和摊销 | 70.33%1,212.1万 | 81.28%1,071.2万 | 55.79%940.8万 | 33.35%2,781.4万 | 64.07%875万 | 20.63%711.6万 | 14.27%590.9万 | 35.56%603.9万 | 15.90%2,085.8万 | 17.62%533.3万 |
递延税费 | -513.10%-1,343.3万 | 80.73%-224.3万 | -177.35%-139.7万 | -1,621.48%-1,112.2万 | 1,113.48%90.2万 | -790.65%-219.1万 | -2,446.83%-1,163.9万 | 18.58%180.6万 | 160.12%73.1万 | 91.45%-8.9万 |
营运资金变化 | -2,445.81%-2,128.3万 | -193.61%-1,291.9万 | 56.95%-1,233.2万 | -89.86%541.5万 | -42.69%2,109.4万 | -112.34%-83.6万 | -11.62%1,380.1万 | -394.54%-2,864.4万 | 819.76%5,340.1万 | 147,320.00%3,680.5万 |
-应收款项(增)减 | 48.68%9,594万 | 11.54%1.51亿 | -63.07%75.6万 | 408.09%489.8万 | -26.92%-1.97亿 | 85.74%6,452.9万 | 196.78%1.35亿 | -97.30%204.7万 | -75.49%96.4万 | 43.04%-1.55亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | -12.63%-8,017.3万 | -33.65%-2.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---7,118.4万 | 32.28%-2.24亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -57.56%-9,073.5万 | -14.28%-1.56亿 | 46.04%-1,106.3万 | -87.06%529.3万 | 29.14%2.2亿 | -145.87%-5,758.7万 | -390.75%-1.37亿 | 73.82%-2,050.4万 | 3,425.17%4,089.2万 | -33.68%1.71亿 |
-其他流动资产变化 | -132.07%-1,906.2万 | -196.23%-1,023.5万 | 149.38%244.8万 | 152.16%198.2万 | 28.03%451.7万 | -775.69%-821.4万 | 3,132.83%1,063.6万 | -132.40%-495.7万 | 112.09%78.6万 | -20.67%352.8万 |
-其他流动负债变化 | -1,231.96%-483.5万 | -248.26%-150.1万 | 520.31%266.9万 | 106.67%23.2万 | -55.94%166.1万 | 89.79%-36.3万 | 83.71%-43.1万 | 39.52%-63.5万 | 27.12%-348万 | 995.49%377万 |
-其他营运资本变化 | -424.28%-259.1万 | -14.88%-7,603.3万 | 9.67%7,303.1万 | 22.72%2.92亿 | 22.20%2.91亿 | 1,579.63%79.9万 | -36,068.48%-6,618.2万 | 41,718.13%6,658.9万 | -30.49%2.38亿 | -30.38%2.38亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.05%5,012.5万 | -26.09%4,140.4万 | 912.56%3,951万 | 89.96%1.59亿 | 46.75%5,816.1万 | 167.98%4,140.9万 | 111.37%5,601.7万 | 64.50%390.2万 | 319.49%8,396万 | 329.54%3,963.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7,417.71%-11.49亿 | -8,446.30%-5.51亿 | -100.24%-1.14亿 | -871.78%-4,425.4万 | -82.21%350万 | -23.72%1,569.9万 | 89.68%-644.9万 | -303.93%-5,700.4万 | -43.54%573.4万 | 33.90%1,967.6万 |
资本性支出 | 0.65%-1,232.1万 | -149.20%-1,329万 | -85.23%-1,405.5万 | -114.59%-3,933.3万 | -72.55%-1,401.1万 | -408.86%-1,240.1万 | -34.67%-533.3万 | -99.06%-758.8万 | -30.85%-1,832.9万 | -87.18%-812万 |
固定资产交易的净现金流 | 13.95%-164.7万 | -80.24%-118.6万 | 8.39%-161.6万 | 19.47%-845.9万 | -22.27%-412.3万 | 6.13%-191.4万 | 72.62%-65.8万 | 34.42%-176.4万 | -52.43%-1,050.4万 | -9.80%-337.2万 |
业务交易的净现金流 | ---4,821.9万 | --0 | --0 | --595.3万 | --0 | --0 | --0 | --595.3万 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---10.08亿 | ---5.36亿 | ---9,864.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -363.61%-7,912万 | -148.69%-113.9万 | 100.32%17.3万 | -106.99%-241.5万 | -30.59%2,163.4万 | 19.78%3,001.4万 | 99.18%-45.8万 | -255.58%-5,360.5万 | 11.31%3,456.7万 | 41.01%3,116.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -7,417.71%-11.49亿 | -8,446.30%-5.51亿 | -100.24%-1.14亿 | -871.78%-4,425.4万 | -82.21%350万 | -23.72%1,569.9万 | 89.68%-644.9万 | -303.93%-5,700.4万 | -43.54%573.4万 | 33.90%1,967.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 103.69%654.3万 | 58.30%7,763.8万 | -42.97%-5.21亿 | -64.97%5.12亿 | 24.72%10.05亿 | -84.54%-1.77亿 | -90.54%4,904.6万 | -256.02%-3.64亿 | 4.66%14.61亿 | 13.57%8.06亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,189.51%-176.5万 | 137.45%55.5万 | -505.09%-398.2万 | -12.85%227.3万 | 396.20%261万 | -83.45%16.2万 | -413.98%-148.2万 | 55.78%98.3万 | 109.89%260.8万 | -96.15%52.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 117.01%121.2万 | -122.38%-5,112.5万 | -910.38%-4,752.9万 | -297.85%-4,223.3万 | -396.62%-1,798.4万 | -146.61%-712.4万 | -524.56%-2,299万 | 59.33%586.5万 | 12.35%2,134.6万 | --606.3万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---3,156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 124.43%3,865.7万 | 89.14%1.16亿 | -26.46%-4.7亿 | -61.60%5.52亿 | 27.67%10.2亿 | -56.64%-1.58亿 | -87.96%6,142.7万 | -261.94%-3.71亿 | -0.42%14.37亿 | 15.08%7.99亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 103.69%654.3万 | 58.30%7,763.8万 | -42.97%-5.21亿 | -64.97%5.12亿 | 24.72%10.05亿 | -84.54%-1.77亿 | -90.54%4,904.6万 | -256.02%-3.64亿 | 4.66%14.61亿 | 13.57%8.06亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.32%59.88亿 | 7.56%64.21亿 | 9.89%70.18亿 | 32.00%63.87亿 | 7.71%59.47亿 | 8.71%60.68亿 | 17.00%59.7亿 | 32.00%63.87亿 | 41.75%48.38亿 | 34.50%55.21亿 |
当期现金流变化 | -808.75%-10.92亿 | -538.18%-4.32亿 | -42.66%-5.96亿 | -59.56%6.27亿 | 23.29%10.66亿 | -100.18%-1.2亿 | -79.55%9,861.4万 | -258.22%-4.18亿 | 8.74%15.51亿 | 17.95%8.65亿 |
利率变动影响 | 277.03%242万 | -505.26%-77万 | -399.22%-154.1万 | 263.96%445.8万 | 687.69%512万 | -55.69%-136.7万 | 107.87%19万 | 760.26%51.5万 | -122.50%-271.9万 | 407.81%65万 |
期末现金流 | -17.63%48.98亿 | -1.32%59.88亿 | 7.56%64.21亿 | 9.89%70.18亿 | 9.89%70.18亿 | 7.71%59.47亿 | 8.71%60.68亿 | 17.00%59.7亿 | 32.00%63.87亿 | 32.00%63.87亿 |
自由现金流 | 33.45%3,615.7万 | -46.17%2,692.8万 | 537.41%2,383.9万 | 102.62%1.12亿 | 42.23%4,002.7万 | 146.85%2,709.4万 | 148.40%5,002.6万 | -31.96%-545万 | 6,336.09%5,512.7万 | 1,447.96%2,814.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据