(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 43.17%9.22亿 | 46.09%9.54亿 | -4.80%4.36亿 | -10.04%26.35亿 | -7.07%8.8亿 | -10.93%6.44亿 | 8.11%6.53亿 | -30.08%4.58亿 | 10.53%29.29亿 | 35.87%9.47亿 |
持续经营净收入 | 11.27%3.85亿 | 31.96%4.79亿 | 18.70%4.38亿 | -40.22%17.76亿 | 187.24%6.98亿 | -81.08%3.46亿 | -13.16%3.63亿 | -23.28%3.69亿 | 139.21%29.71亿 | 203.75%2.43亿 |
持续经营损益 | -116.13%-500万 | 75.74%-3,300万 | 15.69%-4,300万 | 80.39%-3.08亿 | -1,023.08%-1.46亿 | 102.38%3,100万 | -4.62%-1.36亿 | 55.26%-5,100万 | -356.69%-15.71亿 | 88.70%-1,300万 |
折旧和摊销 | 40.85%2.31亿 | 44.58%2.4亿 | 0.65%1.56亿 | -2.93%6.63亿 | 9.88%1.78亿 | 12.33%1.64亿 | -16.16%1.66亿 | -12.43%1.55亿 | -5.53%6.83亿 | -10.00%1.62亿 |
递延税费 | -7.29%8,900万 | -638.30%-5.06亿 | -14.15%9,100万 | 66.53%4.13亿 | 34.48%1.17亿 | 209.09%9,600万 | -3.09%9,400万 | -30.26%1.06亿 | -41.37%2.48亿 | 64.15%8,700万 |
其他非现金项目 | 107.14%1.45亿 | 481.20%7.73亿 | 9.68%3,400万 | -19.60%3.24亿 | -14.29%8,400万 | -16.67%7,000万 | -5.00%1.33亿 | -53.73%3,100万 | -9.23%4.03亿 | -14.04%9,800万 |
营运资金变化 | 278.95%1.36亿 | 645.45%8,200万 | 5.53%-1.88亿 | -218.64%-2.1亿 | -75.45%5,400万 | -176.77%-7,600万 | 110.68%1,100万 | -410.26%-1.99亿 | 277.00%1.77亿 | 833.33%2.2亿 |
-其他营运资本变化 | 278.95%1.36亿 | 645.45%8,200万 | 5.53%-1.88亿 | -218.64%-2.1亿 | -75.45%5,400万 | -176.77%-7,600万 | 110.68%1,100万 | -410.26%-1.99亿 | 277.00%1.77亿 | 833.33%2.2亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 43.17%9.22亿 | 46.09%9.54亿 | -4.80%4.36亿 | -10.04%26.35亿 | -7.07%8.8亿 | -10.93%6.44亿 | 8.11%6.53亿 | -30.08%4.58亿 | 10.53%29.29亿 | 35.87%9.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -93.37%-3.21亿 | -2,175.78%-29.13亿 | -147.37%-3.76亿 | -412.34%-7.89亿 | -61.03%-3.43亿 | -137.14%-1.66亿 | 30.43%-1.28亿 | 25.49%-1.52亿 | 85.18%-1.54亿 | 55.35%-2.13亿 |
资本性支出 | -55.03%-2.62亿 | -115.45%-2.65亿 | -35.77%-1.86亿 | -0.17%-6.06亿 | -23.78%-1.77亿 | -29.01%-1.69亿 | 19.08%-1.23亿 | 23.46%-1.37亿 | 8.05%-6.05亿 | 18.75%-1.43亿 |
业务交易的净现金流 | -675.00%-1.24亿 | -18,113.33%-27.02亿 | -171.05%-1.03亿 | -139.69%-2.04亿 | -211.32%-1.65亿 | -102.70%-1,600万 | 350.00%1,500万 | -100.00%-3,800万 | 236.70%5.14亿 | 82.62%-5,300万 |
其他投资活动的净现金流 | 204.35%7,000万 | 476.47%6,400万 | -411.54%-8,100万 | 185.71%3,600万 | 128.57%400万 | 309.09%2,300万 | 10.53%-1,700万 | 1,200.00%2,600万 | -310.00%-4,200万 | -240.00%-1,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -93.37%-3.21亿 | -2,175.78%-29.13亿 | -147.37%-3.76亿 | -412.34%-7.89亿 | -61.03%-3.43亿 | -137.14%-1.66亿 | 30.43%-1.28亿 | 25.49%-1.52亿 | 85.18%-1.54亿 | 55.35%-2.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -66.89%-7.51亿 | 188.04%4.93亿 | 591.50%15.04亿 | 33.82%-18亿 | 48.07%-4.84亿 | 58.64%-4.5亿 | -139.32%-5.6亿 | 34.33%-3.06亿 | -63.36%-27.2亿 | -214.86%-9.32亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -77.36%-9,400万 | 919.47%9.26亿 | 732.10%6.74亿 | 76.94%-1.72亿 | -135.14%-8,700万 | 90.54%-5,300万 | -1,512.50%-1.13亿 | 151.59%8,100万 | -369.31%-7.46亿 | -141.11%-3,700万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | 84.98%-5,000万 | --0 | --0 | 24.24%-5,000万 | ---- | -1,858.82%-3.33亿 | -394.12%-8,400万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-3亿 | ---- |
现金股利支付 | -9.57%-4.35亿 | -8.79%-4.33亿 | -2.84%-3.98亿 | 4.36%-15.79亿 | 22.46%-3.97亿 | -4.47%-3.97亿 | -4.46%-3.98亿 | -2.38%-3.87亿 | -8.55%-16.51亿 | -35.09%-5.12亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 900.00%1,000万 | ---- | -99.68%100万 | --0 | --0 | -99.51%100万 | ---- | 1,837.50%3.1亿 | -90.00%100万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2.22亿 | ---1,000万 | --12.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -66.89%-7.51亿 | 188.04%4.93亿 | 591.50%15.04亿 | 33.82%-18亿 | 48.07%-4.84亿 | 58.64%-4.5亿 | -139.32%-5.6亿 | 34.33%-3.06亿 | -63.36%-27.2亿 | -214.86%-9.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 265.71%2.56亿 | 1,520.75%17.18亿 | 41.12%1.51亿 | 148.84%1.07亿 | -67.86%9,900万 | -67.89%7,000万 | 278.57%1.06亿 | 148.84%1.07亿 | -46.91%4,300万 | 175.00%3.08亿 |
当期现金流变化 | -635.71%-1.5亿 | -4,088.57%-14.66亿 | --15.64亿 | -16.36%4,600万 | 126.77%5,300万 | -65.85%2,800万 | -118.82%-3,500万 | ---- | 201.85%5,500万 | -160.53%-1.98亿 |
利率变动影响 | -300.00%-200万 | 500.00%400万 | 400.00%300万 | -122.22%-200万 | 66.67%-100万 | -87.50%100万 | -125.00%-100万 | ---100万 | -43.75%900万 | -142.86%-300万 |
期末现金流 | 5.05%1.04亿 | 265.71%2.56亿 | 1,520.75%17.18亿 | 41.12%1.51亿 | 41.12%1.51亿 | -67.86%9,900万 | -1.41%7,000万 | 278.57%1.06亿 | 148.84%1.07亿 | 148.84%1.07亿 |
自由现金流 | 38.95%6.6亿 | 30.00%6.89亿 | -22.12%2.5亿 | -12.69%20.29亿 | -12.56%7.03亿 | -19.76%4.75亿 | 17.26%5.3亿 | -32.56%3.21亿 | 16.67%23.24亿 | 54.32%8.04亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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