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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 12.22%155亿 | 2.79%138.12亿 | 4.43%134.37亿 | 25.18%128.67亿 | 0.72%102.79亿 | -16.35%102.06亿 | 8.52%122.01亿 | 15.49%112.43亿 | -15.99%97.35亿 | -9.27%115.88亿 |
其他非现金项目 | 1.78%12.61亿 | -8.09%12.39亿 | -45.38%13.48亿 | 632.34%24.68亿 | 178.55%3.37亿 | -243.96%-4.29亿 | 350.42%2.98亿 | 88.99%-1.19亿 | -65.29%-10.81亿 | -344.03%-6.54亿 |
营运资金变化 | -34.05%-150.2亿 | -1.51%-112.05亿 | -7.77%-110.38亿 | -60.38%-102.42亿 | -16.07%-63.86亿 | 6.38%-55.02亿 | -191.66%-58.77亿 | -19.66%-20.15亿 | 43.83%-16.84亿 | 25.24%-29.98亿 |
-应收款项(增)减 | -403.44%-61.52亿 | -1,729.33%-12.22亿 | 105.27%7,500万 | -202.60%-14.23亿 | 1,000.79%13.87亿 | 184.56%1.26亿 | -132.25%-1.49亿 | 148.39%4.62亿 | -87.60%1.86亿 | 148.81%15亿 |
-存货(增)减 | 235.74%13.14亿 | 43.33%-9.68亿 | -182.31%-17.08亿 | -482.91%-6.05亿 | 134.88%1.58亿 | -3.90%-4.53亿 | -152.85%-4.36亿 | 848.28%8.25亿 | 108.55%8,700万 | -162.37%-10.18亿 |
-其他流动资产变化 | 3.60%-77.17亿 | 5.18%-80.05亿 | -21.96%-84.42亿 | -10.86%-69.22亿 | -62.52%-62.44亿 | -57.59%-38.42亿 | -15.87%-24.38亿 | -11.74%-21.04亿 | 17.05%-18.83亿 | 1.69%-22.7亿 |
-其他流动负债变化 | 15.27%-14.15亿 | 20.40%-16.7亿 | 0.43%-20.98亿 | 19.55%-21.07亿 | 3.36%-26.19亿 | -25.46%-27.1亿 | -39.90%-21.6亿 | -9.43%-15.44亿 | 6.49%-14.11亿 | 2.14%-15.09亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.81%75.21亿 | 16.99%91.51亿 | -23.90%78.22亿 | 13.12%102.79亿 | 14.82%90.87亿 | -20.60%79.14亿 | -17.07%99.67亿 | 24.46%120.19亿 | 18.48%96.57亿 | 27.90%81.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -57.28%-28.53亿 | -73.26%-18.14亿 | 59.84%-10.47亿 | 5.23%-26.07亿 | -122.75%-27.51亿 | 32.59%-12.35亿 | -119.66%-18.32亿 | 11.56%-8.34亿 | 28.83%-9.43亿 | 24.24%-13.25亿 |
无形资产交易净现金流 | 30.48%-13.82亿 | -319.41%-19.88亿 | 57.49%-4.74亿 | -205.48%-11.15亿 | 49.79%-3.65亿 | -84.99%-7.27亿 | -1.81%-3.93亿 | -89.22%-3.86亿 | 46.88%-2.04亿 | -64.10%-3.84亿 |
业务交易的净现金流 | 88.86%-1.5亿 | -10,253.85%-13.46亿 | -100.82%-1,300万 | 289.32%15.77亿 | -324.53%-8.33亿 | 8.80%3.71亿 | 159.82%3.41亿 | -174.61%-5.7亿 | 43.61%7.64亿 | 340.72%5.32亿 |
投资产品交易的净现金流 | -273.69%-27.84亿 | -747.83%-7.45亿 | 180.49%1.15亿 | -96.57%4,100万 | 193.72%11.94亿 | -178.21%-12.74亿 | 191.94%16.29亿 | 166.04%5.58亿 | 52.31%-8.45亿 | 56.74%-17.72亿 |
其他投资活动的净现金流 | 4,322.22%7.96亿 | -98.72%1,800万 | 112.67%14.1亿 | 227.50%6.63亿 | -160.54%-5.2亿 | 436.88%8.59亿 | -45.95%1.6亿 | 169.32%2.96亿 | 18.20%-4.27亿 | 28.69%-5.22亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -28.92%-81.63亿 | -2,778.18%-63.32亿 | 85.72%-2.2亿 | 56.94%-15.41亿 | -45.25%-35.79亿 | -399.80%-24.64亿 | 47.33%-4.93亿 | 54.05%-9.36亿 | 43.65%-20.37亿 | 48.76%-36.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.94%-9,800万 | -639.39%-1.78亿 | -99.68%3,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---23.99亿 | --0 | --0 | 99.98%-100万 | -219,000.00%-43.82亿 | 0.00%-200万 | 99.94%-200万 | -1.25%-33.31亿 | 19.10%-32.9亿 | -17,582.61%-40.67亿 |
现金股利支付 | -8.85%-36.15亿 | -8.74%-33.21亿 | -5.31%-30.54亿 | 3.30%-29亿 | -5.60%-29.99亿 | -8.44%-28.4亿 | -22.78%-26.19亿 | -5.23%-21.33亿 | -35.13%-20.27亿 | 2.09%-15亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -49.44%4,500万 | 128.62%8,900万 | -117.48%-3.11亿 | -52.13%-1.43亿 | ---9,400万 | ---- | ---- | -4,050.00%-7,900万 | -98.74%200万 | 98.75%1.59亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -84.68%-59.69亿 | 3.95%-32.32亿 | -10.55%-33.65亿 | 59.28%-30.44亿 | -163.02%-74.75亿 | -8.43%-28.42亿 | 53.54%-26.21亿 | -2.69%-56.41亿 | -2.20%-54.93亿 | -161.02%-53.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.44%456.63亿 | 11.55%454.62亿 | 16.42%407.56亿 | -5.56%350.09亿 | 7.65%370.69亿 | 24.57%344.35亿 | 22.24%276.44亿 | 10.57%226.15亿 | -4.04%204.53亿 | 63.19%213.13亿 |
当期现金流变化 | -1,500.73%-66.11亿 | -109.75%-4.13亿 | -25.59%42.37亿 | 389.48%56.94亿 | -175.42%-19.67亿 | -61.94%26.08亿 | 25.93%68.53亿 | 155.85%54.42亿 | 353.52%21.27亿 | -110.32%-8.39亿 |
利率变动影响 | 64.20%6.88亿 | -10.66%4.19亿 | 801.92%4.69亿 | 157.78%5,200万 | -446.15%-9,000万 | 143.33%2,600万 | 85.44%-6,000万 | -1,244.44%-4.12亿 | 271.43%3,600万 | -118.26%-2,100万 |
期末现金流 | -12.97%397.4亿 | 0.44%456.63亿 | 11.55%454.62亿 | 16.42%407.56亿 | -5.56%350.09亿 | 7.65%370.69亿 | 24.57%344.35亿 | 22.24%276.44亿 | 10.57%226.15亿 | -4.04%204.53亿 |
自由现金流 | -38.57%32.86亿 | -15.11%53.49亿 | -3.90%63.01亿 | 9.81%65.57亿 | 0.32%59.71亿 | -23.12%59.52亿 | -28.31%77.42亿 | 26.90%107.99亿 | 32.10%85.1亿 | 46.74%64.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |