(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 227.16%79.5万 | 24.3万 | -154.85%-117.1万 | 213.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -116.74%-708.3万 | ---326.8万 | 104.75%13.3万 | ---280万 |
非现金项目调整总额 | 18.27%447.9万 | --378.7万 | -48.22%138.4万 | --267.3万 |
-折旧与摊销 | -22.40%85.2万 | --109.8万 | 14.12%79.2万 | --69.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 |
-资产准备金与勾销 | 36.77%278.2万 | --203.4万 | -87.75%18.8万 | --153.5万 |
-联营企业份额 | -40.52%6.9万 | --11.6万 | -25.57%13.1万 | --17.6万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 2,376.47%38.7万 | ---1.7万 | -509.38%-19.5万 | ---3.2万 |
-其他非现金项目 | -30.04%38.9万 | --55.6万 | 70.80%46.8万 | --27.4万 |
营运资本变动 | 1,331.52%339.9万 | ---27.6万 | -218.83%-268.8万 | --226.2万 |
-应收款(增)减 | 197.23%115.8万 | ---119.1万 | -226.45%-515.9万 | --408万 |
-存货(增)减 | 113.32%10万 | ---75.1万 | 526.96%375.3万 | ---87.9万 |
-应付款(减)增 | 61.67%155.2万 | --96万 | 17.98%-177.9万 | ---216.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 |
-其他流动资产变动 | -321.95%-18.2万 | --8.2万 | -55.35%47.6万 | --106.6万 |
-其他流动负债变动 | 23.56%77.1万 | --62.4万 | -87.43%2.1万 | --16.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.21%-34.3万 | -50.6万 | 8.35%-39.5万 | -43.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 3,000 | -50.00%1,000 | 2,000 |
已支付退税 | 61.11%-1.4万 | -3.6万 | 113.16%5,000 | -3.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 247.97%43.8万 | ---29.6万 | -193.53%-156万 | --166.8万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 98.99%-8,000 | ---79.2万 | 19.72%-45.2万 | ---56.3万 |
投资活动现金净额 | 98.99%-8,000 | ---79.2万 | 19.72%-45.2万 | ---56.3万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 61.43%-54万 | ---140万 | 136.59%44.9万 | ---122.7万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --376.2万 | --0 |
租赁融资增减 | 54.29%-1.6万 | ---3.5万 | 11.02%-10.5万 | ---11.8万 |
融资活动现金净额 | 61.25%-55.6万 | ---143.5万 | 405.28%410.6万 | ---134.5万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -73.22%91.5万 | --341.7万 | -15.81%134.2万 | --159.4万 |
现金变动 | 95.01%-12.6万 | ---252.3万 | 972.50%209.4万 | ---24万 |
汇率变动影响 | -200.00%-2.1万 | --2.1万 | -58.33%-1.9万 | ---1.2万 |
期末现金 | -16.07%76.8万 | --91.5万 | 154.62%341.7万 | --134.2万 |
自由现金流 | 139.52%43万 | ---108.8万 | -336.15%-201.2万 | --85.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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