(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 13.60%-11.02亿 | -862.05%-12.76亿 | -78.28%1.67亿 | 791.83%7.71亿 | -180.04%-1.11亿 | 131.51%1.39亿 | 24.26%-4.42亿 | 66.28%-5.83亿 | -869.13%-17.3亿 | -105.96%-1.79亿 |
其他非现金项目 | -697.95%-16.46亿 | 13.40%2.75亿 | 212.95%2.43亿 | -935.98%-2.15亿 | 60.47%-2,075万 | -142.19%-5,249万 | 617.25%1.24亿 | -126.71%-2,405.2万 | 224.12%9,005.8万 | -2,541.39%-7,255.9万 |
营运资金变化 | 64.24%6.69亿 | 308.07%4.08亿 | 108.53%9,987.5万 | -6,435.03%-11.7亿 | 103.33%1,847.4万 | -633.86%-5.55亿 | 126.79%1.04亿 | -262.50%-3.88亿 | 156.70%2.39亿 | -239.31%-4.21亿 |
-应收款项(增)减 | -80.30%1.76亿 | 256.12%8.93亿 | 170.14%2.51亿 | 4.27%-3.57亿 | -38.93%-3.73亿 | -143.20%-2.69亿 | -160.16%-1.1亿 | 283.63%1.84亿 | 179.23%4,788万 | 11.46%-6,042.8万 |
-存货(增)减 | 170.98%2.47亿 | -266.81%-3.49亿 | 121.63%2.09亿 | -1,113.85%-9.66亿 | 137.11%9,531万 | -224.17%-2.57亿 | 163.97%2.07亿 | -624.48%-3.23亿 | 123.73%6,164.5万 | -69.54%-2.6亿 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,332.1万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,483.18%-1.07亿 | -100.78%-674.6万 | 409.35%8.69亿 | -1,209.74%-2.81亿 | 94.69%-2,145.2万 | -1,130.38%-4.04亿 | 95.91%-3,281.2万 | -1,212.65%-8.03亿 | 105.29%7,214.9万 | -65.65%-13.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 105.86%789万 | 93.11%-1.35亿 | -17.26%-19.54亿 | -771.20%-16.66亿 | -120.08%-1.91亿 | 19.96%-8,690.3万 | 57.27%-1.09亿 | 4.58%-2.54亿 | -84.41%-2.66亿 | 75.78%-1.44亿 |
无形资产交易净现金流 | 43.61%-1,166.1万 | 92.94%-2,067.8万 | -101.39%-2.93亿 | -563.08%-1.45亿 | -225.34%-2,193.8万 | -7.36%-674.3万 | 51.74%-628.1万 | -198.17%-1,301.5万 | -53.81%-436.5万 | 82.89%-283.8万 |
投资产品交易的净现金流 | 86.90%-924.8万 | -262.16%-7,057.7万 | -2,011.38%-1,948.8万 | -4.53%-92.3万 | 12.57%-88.3万 | 0.00%-101万 | 0.00%-101万 | -109.27%-101万 | 452.54%1,089万 | -100.06%-308.9万 |
其他投资活动的净现金流 | 16,924.25%20.7亿 | 164.37%1,215.8万 | -1,888,800.00%-1,888.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -143.24%-3.2万 | 100.62%7.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,062.45%20.57亿 | 90.65%-2.14亿 | -26.07%-22.85亿 | -746.71%-18.13亿 | -126.17%-2.14亿 | 18.30%-9,465.6万 | 56.79%-1.16亿 | -3.21%-2.68亿 | -72.90%-2.6亿 | -103.19%-1.5亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -1,534.21%-25亿 | -145.98%-1.53亿 | -87.56%3.33亿 | 4,991.41%26.74亿 | 120.68%5,251.5万 | -8.23%-2.54亿 | -1,449.23%-2.35亿 | 112.80%1,739万 | -143.30%-1.36亿 | 172.18%3.14亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 87.50%-2,000 | 99.98%-1.6万 | -106.96%-9,996.9万 | 212.62%14.37亿 | -18.89%4.6亿 | --5.67亿 | ---- | -43.15%8.54亿 | --15.02亿 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---1.38亿 | ---- | ---- | ---- | 64.43%-6.9万 | 57.46%-19.4万 | 99.66%-45.6万 | 34.16%-1.36亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | ---1.08亿 | ---- | ---197.5万 | ---- | 82.63%-4,111.7万 | -23,664,400.00%-2.37亿 | 100.00%-1,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,528.23%-25.08亿 | -264.35%-1.54亿 | -97.66%9,373.5万 | 683.51%40.02亿 | 65.43%5.11亿 | 230.44%3.09亿 | -128.57%-2.37亿 | -26.27%8.28亿 | 541.59%11.24亿 | 106.62%1.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.56%24.26亿 | -31.74%27.44亿 | 92.02%40.19亿 | 14.66%20.93亿 | -10.35%18.25亿 | -15.99%20.36亿 | -7.21%24.24亿 | 46.80%26.12亿 | -42.30%17.79亿 | 68.78%30.83亿 |
当期现金流变化 | -49.09%-5.58亿 | 71.68%-3.75亿 | -169.28%-13.22亿 | 593.35%19.08亿 | 245.18%2.75亿 | 50.80%-1.9亿 | -58.99%-3.85亿 | -125.90%-2.42亿 | 169.97%9.36亿 | -208.11%-13.38亿 |
利率变动影响 | -52.54%2,722.5万 | 22.74%5,736.2万 | 167.49%4,673.4万 | 329.01%1,747.1万 | 63.93%-762.9万 | -937.88%-2,115.2万 | -103.77%-203.8万 | 152.35%5,412万 | -407.58%-1.03亿 | 75.78%3,360.9万 |
期末现金流 | -21.89%18.95亿 | -11.56%24.26亿 | -31.74%27.44亿 | 92.02%40.19亿 | 14.66%20.93亿 | -10.35%18.25亿 | -15.99%20.36亿 | -7.21%24.24亿 | 46.80%26.12亿 | -42.30%17.79亿 |
自由现金流 | 19.27%-1.31亿 | 88.26%-1.62亿 | 34.06%-13.8亿 | -731.24%-20.93亿 | 49.65%-2.52亿 | -238.66%-5亿 | 86.24%-1.48亿 | -440.53%-10.73亿 | 87.36%-1.98亿 | -8.94%-15.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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