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PDI PIMCO Dynamic Income Fund

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  • 19.510
  • -0.020-0.10%
收盘价 10/31 16:00 (美东)
61.51亿总市值9.95市盈率TTM

PIMCO Dynamic Income Fund关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q2)2023/12/31
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q2)2022/12/31
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q2)2021/12/31
(FY)2021/06/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金
531.08%2,731.3万
531.08%2,731.3万
--0
-44.82%432.8万
-44.82%432.8万
116.95%1,463.3万
29.42%784.4万
--784.4万
908.22%674.5万
-82.75%606.1万
-现金和现金等价物
531.08%2,731.3万
531.08%2,731.3万
--0
-44.82%432.8万
-44.82%432.8万
116.95%1,463.3万
29.42%784.4万
--784.4万
908.22%674.5万
-82.75%606.1万
应收款项
-48.40%2.3亿
-48.40%2.3亿
-17.59%1.92亿
-6.22%4.46亿
-6.22%4.46亿
5.75%2.33亿
300.77%4.75亿
--4.75亿
618.41%2.2亿
5.88%1.19亿
预付费用
0.07%1.1亿
0.07%1.1亿
-18.77%1.34亿
-47.39%1.1亿
-47.39%1.1亿
104.25%1.65亿
407.67%2.09亿
--2.09亿
130.39%8,072.1万
90.37%4,107万
-可供出售证券
-53.12%2.22亿
-53.12%2.22亿
--2.37亿
--4.74亿
--4.74亿
----
----
----
----
----
衍生资产
-50.79%2,904.6万
-50.79%2,904.6万
121.30%1,736.3万
62.40%5,902.6万
62.40%5,902.6万
-1.58%784.6万
210.86%3,634.6万
--3,634.6万
85.31%797.2万
427.62%1,169.2万
其他资产
-35.40%219.5万
-35.40%219.5万
-41.78%309.8万
126.68%339.8万
126.68%339.8万
253.79%532.1万
50.05%149.9万
--149.9万
107.16%150.4万
88.85%99.9万
总资产
6.38%91.06亿
6.38%91.06亿
4.30%83.85亿
-4.16%85.6亿
-4.16%85.6亿
-18.98%80.4亿
175.36%89.32亿
--89.32亿
220.64%99.24亿
28.53%32.44亿
负债
应付款项
20.98%4.76亿
20.98%4.76亿
-71.86%1.42亿
29.70%3.94亿
29.70%3.94亿
-12.21%5.04亿
47.97%3.03亿
--3.03亿
508.52%5.74亿
219.38%2.05亿
-应付账款
10.87%3.91亿
10.87%3.91亿
-74.94%1.23亿
45.56%3.53亿
45.56%3.53亿
-1.02%4.91亿
32.57%2.42亿
--2.42亿
426.03%4.96亿
198.09%1.83亿
-应付税费
-72.79%8.3万
-72.79%8.3万
--10.7万
--30.5万
--30.5万
----
----
----
--4,000
--98.7万
-其他应付款
109.48%8,505万
109.48%8,505万
37.71%1,881.1万
-33.61%4,060万
-33.61%4,060万
-82.66%1,366万
186.82%6,115.2万
--6,115.2万
45,959.06%7,876.1万
635.46%2,132.1万
长期借款和租赁负债
-7.37%32.73亿
-7.37%32.73亿
4.00%32.78亿
-13.45%35.34亿
-13.45%35.34亿
-19.16%31.52亿
230.80%40.83亿
--40.83亿
205.99%38.99亿
18.70%12.34亿
衍生品负债
-38.79%1,990.6万
-38.79%1,990.6万
-51.88%1,375.9万
19.66%3,252.1万
19.66%3,252.1万
22.34%2,859.2万
194.51%2,717.7万
--2,717.7万
93.28%2,337万
-15.76%922.8万
其他负债
85.65%2,583.9万
85.65%2,583.9万
-10.18%3,667.1万
-66.56%1,391.8万
-66.56%1,391.8万
152.94%4,082.9万
288.86%4,162.7万
--4,162.7万
-47.65%1,614.2万
-65.84%1,070.5万
总负债
-4.49%38.02亿
-4.49%38.02亿
-6.83%34.79亿
-10.83%39.81亿
-10.83%39.81亿
-17.45%37.33亿
205.36%44.65亿
--44.65亿
219.66%45.23亿
27.31%14.62亿
所有者权益
股本
0.00%3,000
0.00%3,000
50.00%3,000
50.00%3,000
50.00%3,000
0.00%2,000
100.00%2,000
--2,000
100.00%2,000
0.00%1,000
-普通股股本
0.00%3,000
0.00%3,000
50.00%3,000
50.00%3,000
50.00%3,000
0.00%2,000
100.00%2,000
--2,000
100.00%2,000
0.00%1,000
资本公积
8.12%74.02亿
8.12%74.02亿
12.12%72.12亿
12.24%68.46亿
12.24%68.46亿
17.98%64.32亿
241.65%60.99亿
--60.99亿
218.36%54.52亿
15.56%17.85亿
留存收益
7.45%-20.99亿
7.45%-20.99亿
-8.43%-23.05亿
-38.90%-22.67亿
-38.90%-22.67亿
-4,090.12%-21.26亿
-42,610.23%-16.32亿
---16.32亿
-56.97%-5,073.7万
97.75%-382.2万
股东权益总额
15.83%53.03亿
15.83%53.03亿
13.94%49.07亿
2.50%45.78亿
2.50%45.78亿
-20.27%43.07亿
150.75%44.67亿
--44.67亿
221.47%54.01亿
29.55%17.81亿
总权益
15.83%53.03亿
15.83%53.03亿
13.94%49.07亿
2.50%45.78亿
2.50%45.78亿
-20.27%43.07亿
150.75%44.67亿
--44.67亿
221.47%54.01亿
29.55%17.81亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q2)2023/12/31(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q2)2022/12/31(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q2)2021/12/31(FY)2021/06/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金 531.08%2,731.3万531.08%2,731.3万--0-44.82%432.8万-44.82%432.8万116.95%1,463.3万29.42%784.4万--784.4万908.22%674.5万-82.75%606.1万
-现金和现金等价物 531.08%2,731.3万531.08%2,731.3万--0-44.82%432.8万-44.82%432.8万116.95%1,463.3万29.42%784.4万--784.4万908.22%674.5万-82.75%606.1万
应收款项 -48.40%2.3亿-48.40%2.3亿-17.59%1.92亿-6.22%4.46亿-6.22%4.46亿5.75%2.33亿300.77%4.75亿--4.75亿618.41%2.2亿5.88%1.19亿
预付费用 0.07%1.1亿0.07%1.1亿-18.77%1.34亿-47.39%1.1亿-47.39%1.1亿104.25%1.65亿407.67%2.09亿--2.09亿130.39%8,072.1万90.37%4,107万
-可供出售证券 -53.12%2.22亿-53.12%2.22亿--2.37亿--4.74亿--4.74亿--------------------
衍生资产 -50.79%2,904.6万-50.79%2,904.6万121.30%1,736.3万62.40%5,902.6万62.40%5,902.6万-1.58%784.6万210.86%3,634.6万--3,634.6万85.31%797.2万427.62%1,169.2万
其他资产 -35.40%219.5万-35.40%219.5万-41.78%309.8万126.68%339.8万126.68%339.8万253.79%532.1万50.05%149.9万--149.9万107.16%150.4万88.85%99.9万
总资产 6.38%91.06亿6.38%91.06亿4.30%83.85亿-4.16%85.6亿-4.16%85.6亿-18.98%80.4亿175.36%89.32亿--89.32亿220.64%99.24亿28.53%32.44亿
负债
应付款项 20.98%4.76亿20.98%4.76亿-71.86%1.42亿29.70%3.94亿29.70%3.94亿-12.21%5.04亿47.97%3.03亿--3.03亿508.52%5.74亿219.38%2.05亿
-应付账款 10.87%3.91亿10.87%3.91亿-74.94%1.23亿45.56%3.53亿45.56%3.53亿-1.02%4.91亿32.57%2.42亿--2.42亿426.03%4.96亿198.09%1.83亿
-应付税费 -72.79%8.3万-72.79%8.3万--10.7万--30.5万--30.5万--------------4,000--98.7万
-其他应付款 109.48%8,505万109.48%8,505万37.71%1,881.1万-33.61%4,060万-33.61%4,060万-82.66%1,366万186.82%6,115.2万--6,115.2万45,959.06%7,876.1万635.46%2,132.1万
长期借款和租赁负债 -7.37%32.73亿-7.37%32.73亿4.00%32.78亿-13.45%35.34亿-13.45%35.34亿-19.16%31.52亿230.80%40.83亿--40.83亿205.99%38.99亿18.70%12.34亿
衍生品负债 -38.79%1,990.6万-38.79%1,990.6万-51.88%1,375.9万19.66%3,252.1万19.66%3,252.1万22.34%2,859.2万194.51%2,717.7万--2,717.7万93.28%2,337万-15.76%922.8万
其他负债 85.65%2,583.9万85.65%2,583.9万-10.18%3,667.1万-66.56%1,391.8万-66.56%1,391.8万152.94%4,082.9万288.86%4,162.7万--4,162.7万-47.65%1,614.2万-65.84%1,070.5万
总负债 -4.49%38.02亿-4.49%38.02亿-6.83%34.79亿-10.83%39.81亿-10.83%39.81亿-17.45%37.33亿205.36%44.65亿--44.65亿219.66%45.23亿27.31%14.62亿
所有者权益
股本 0.00%3,0000.00%3,00050.00%3,00050.00%3,00050.00%3,0000.00%2,000100.00%2,000--2,000100.00%2,0000.00%1,000
-普通股股本 0.00%3,0000.00%3,00050.00%3,00050.00%3,00050.00%3,0000.00%2,000100.00%2,000--2,000100.00%2,0000.00%1,000
资本公积 8.12%74.02亿8.12%74.02亿12.12%72.12亿12.24%68.46亿12.24%68.46亿17.98%64.32亿241.65%60.99亿--60.99亿218.36%54.52亿15.56%17.85亿
留存收益 7.45%-20.99亿7.45%-20.99亿-8.43%-23.05亿-38.90%-22.67亿-38.90%-22.67亿-4,090.12%-21.26亿-42,610.23%-16.32亿---16.32亿-56.97%-5,073.7万97.75%-382.2万
股东权益总额 15.83%53.03亿15.83%53.03亿13.94%49.07亿2.50%45.78亿2.50%45.78亿-20.27%43.07亿150.75%44.67亿--44.67亿221.47%54.01亿29.55%17.81亿
总权益 15.83%53.03亿15.83%53.03亿13.94%49.07亿2.50%45.78亿2.50%45.78亿-20.27%43.07亿150.75%44.67亿--44.67亿221.47%54.01亿29.55%17.81亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见----无保留意见

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