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PDI PIMCO Dynamic Income Fund
- 18.435
- -0.055-0.30%
交易中 12/27 11:02 (美东)
64.48亿总市值9.41市盈率TTM
18.478最高价18.365最低价43.79万股成交量18.445今开18.490昨收806.38万成交额0.13%换手率9.41市盈率(静)3.50亿总股本20.21452周最高1.22市净率64.48亿流通值15.62052周最低2.65股息TTM3.50亿流通股20.214历史最高14.35%股息率TTM0.61%振幅5.783历史最低18.413平均价1股每手
PIMCO Dynamic Income Fund关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q2)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 531.08%2,731.3万 | 531.08%2,731.3万 | --0 | -44.82%432.8万 | -44.82%432.8万 | 116.95%1,463.3万 | 29.42%784.4万 | --784.4万 | 908.22%674.5万 | -82.75%606.1万 |
| -现金和现金等价物 | 531.08%2,731.3万 | 531.08%2,731.3万 | --0 | -44.82%432.8万 | -44.82%432.8万 | 116.95%1,463.3万 | 29.42%784.4万 | --784.4万 | 908.22%674.5万 | -82.75%606.1万 |
| 应收款项 | -48.40%2.3亿 | -48.40%2.3亿 | -17.59%1.92亿 | -6.22%4.46亿 | -6.22%4.46亿 | 5.75%2.33亿 | 300.77%4.75亿 | --4.75亿 | 618.41%2.2亿 | 5.88%1.19亿 |
| 预付费用 | 0.07%1.1亿 | 0.07%1.1亿 | -18.77%1.34亿 | -47.39%1.1亿 | -47.39%1.1亿 | 104.25%1.65亿 | 407.67%2.09亿 | --2.09亿 | 130.39%8,072.1万 | 90.37%4,107万 |
| -可供出售证券 | -53.12%2.22亿 | -53.12%2.22亿 | --2.37亿 | --4.74亿 | --4.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生资产 | -50.79%2,904.6万 | -50.79%2,904.6万 | 121.30%1,736.3万 | 62.40%5,902.6万 | 62.40%5,902.6万 | -1.58%784.6万 | 210.86%3,634.6万 | --3,634.6万 | 85.31%797.2万 | 427.62%1,169.2万 |
| 其他资产 | -35.40%219.5万 | -35.40%219.5万 | -41.78%309.8万 | 126.68%339.8万 | 126.68%339.8万 | 253.79%532.1万 | 50.05%149.9万 | --149.9万 | 107.16%150.4万 | 88.85%99.9万 |
| 总资产 | 6.38%91.06亿 | 6.38%91.06亿 | 4.30%83.85亿 | -4.16%85.6亿 | -4.16%85.6亿 | -18.98%80.4亿 | 175.36%89.32亿 | --89.32亿 | 220.64%99.24亿 | 28.53%32.44亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.98%4.76亿 | 20.98%4.76亿 | -71.86%1.42亿 | 29.70%3.94亿 | 29.70%3.94亿 | -12.21%5.04亿 | 47.97%3.03亿 | --3.03亿 | 508.52%5.74亿 | 219.38%2.05亿 |
| -应付账款 | 10.87%3.91亿 | 10.87%3.91亿 | -74.94%1.23亿 | 45.56%3.53亿 | 45.56%3.53亿 | -1.02%4.91亿 | 32.57%2.42亿 | --2.42亿 | 426.03%4.96亿 | 198.09%1.83亿 |
| -应付税费 | -72.79%8.3万 | -72.79%8.3万 | --10.7万 | --30.5万 | --30.5万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --98.7万 |
| -其他应付款 | 109.48%8,505万 | 109.48%8,505万 | 37.71%1,881.1万 | -33.61%4,060万 | -33.61%4,060万 | -82.66%1,366万 | 186.82%6,115.2万 | --6,115.2万 | 45,959.06%7,876.1万 | 635.46%2,132.1万 |
| 长期借款和租赁负债 | -7.37%32.73亿 | -7.37%32.73亿 | 4.00%32.78亿 | -13.45%35.34亿 | -13.45%35.34亿 | -19.16%31.52亿 | 230.80%40.83亿 | --40.83亿 | 205.99%38.99亿 | 18.70%12.34亿 |
| 衍生品负债 | -38.79%1,990.6万 | -38.79%1,990.6万 | -51.88%1,375.9万 | 19.66%3,252.1万 | 19.66%3,252.1万 | 22.34%2,859.2万 | 194.51%2,717.7万 | --2,717.7万 | 93.28%2,337万 | -15.76%922.8万 |
| 其他负债 | 85.65%2,583.9万 | 85.65%2,583.9万 | -10.18%3,667.1万 | -66.56%1,391.8万 | -66.56%1,391.8万 | 152.94%4,082.9万 | 288.86%4,162.7万 | --4,162.7万 | -47.65%1,614.2万 | -65.84%1,070.5万 |
| 总负债 | -4.49%38.02亿 | -4.49%38.02亿 | -6.83%34.79亿 | -10.83%39.81亿 | -10.83%39.81亿 | -17.45%37.33亿 | 205.36%44.65亿 | --44.65亿 | 219.66%45.23亿 | 27.31%14.62亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| 资本公积 | 8.12%74.02亿 | 8.12%74.02亿 | 12.12%72.12亿 | 12.24%68.46亿 | 12.24%68.46亿 | 17.98%64.32亿 | 241.65%60.99亿 | --60.99亿 | 218.36%54.52亿 | 15.56%17.85亿 |
| 留存收益 | 7.45%-20.99亿 | 7.45%-20.99亿 | -8.43%-23.05亿 | -38.90%-22.67亿 | -38.90%-22.67亿 | -4,090.12%-21.26亿 | -42,610.23%-16.32亿 | ---16.32亿 | -56.97%-5,073.7万 | 97.75%-382.2万 |
| 股东权益总额 | 15.83%53.03亿 | 15.83%53.03亿 | 13.94%49.07亿 | 2.50%45.78亿 | 2.50%45.78亿 | -20.27%43.07亿 | 150.75%44.67亿 | --44.67亿 | 221.47%54.01亿 | 29.55%17.81亿 |
| 总权益 | 15.83%53.03亿 | 15.83%53.03亿 | 13.94%49.07亿 | 2.50%45.78亿 | 2.50%45.78亿 | -20.27%43.07亿 | 150.75%44.67亿 | --44.67亿 | 221.47%54.01亿 | 29.55%17.81亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
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