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PDX PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND

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收盘价 11/05 16:00 (美东)
10.43亿总市值3.12市盈率TTM

PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q2)2023/12/31
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q2)2022/12/31
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q2)2021/12/31
(FY)2021/06/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金
-75.07%239万
-75.07%239万
6.67%917.6万
2.48%958.5万
2.48%958.5万
56.23%860.2万
65.31%935.3万
--935.3万
37.79%550.6万
93.97%565.8万
-现金和现金等价物
-99.88%1,000
-99.88%1,000
1,809.33%798.1万
76.69%83.4万
76.69%83.4万
8.01%41.8万
-71.36%47.2万
--47.2万
20.19%38.7万
3,131.37%164.8万
-限制性现金及投资
-72.70%238.9万
-72.70%238.9万
-85.40%119.5万
-1.46%875.1万
-1.46%875.1万
59.87%818.4万
121.47%888.1万
--888.1万
39.33%511.9万
39.92%401万
应收款项
288.16%2,725.3万
288.16%2,725.3万
-95.06%650.3万
140.53%702.1万
140.53%702.1万
1,120.16%1.32亿
19.39%291.9万
--291.9万
179.64%1,079.4万
-84.89%244.5万
-可供出售证券
-72.13%1,666万
-72.13%1,666万
112.59%9,550.4万
--5,977.8万
--5,977.8万
--4,492.3万
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衍生资产
164.56%3,412万
164.56%3,412万
20.65%2,354.9万
45.02%1,289.7万
45.02%1,289.7万
-1.37%1,951.8万
-82.62%889.3万
--889.3万
74.97%1,978.9万
1,775.18%5,115.5万
其他资产
-11.11%2.4万
-11.11%2.4万
40.00%3.5万
-32.50%2.7万
-32.50%2.7万
-16.67%2.5万
-11.11%4万
--4万
-16.67%3万
-15.09%4.5万
总资产
39.60%14.04亿
39.60%14.04亿
-5.04%10.68亿
5.79%10.06亿
5.79%10.06亿
20.58%11.25亿
14.92%9.51亿
--9.51亿
48.55%9.33亿
59.59%8.27亿
负债
应付款项
214.01%4,148.1万
214.01%4,148.1万
308.39%4,062.7万
30.43%1,321万
30.43%1,321万
-55.20%994.8万
31.50%1,012.8万
--1,012.8万
138.89%2,220.7万
-71.49%770.2万
-应付账款
174.42%3,625.1万
174.42%3,625.1万
308.39%4,062.7万
30.43%1,321万
30.43%1,321万
-55.15%994.8万
31.50%1,012.8万
--1,012.8万
138.62%2,218.2万
-71.49%770.2万
-其他应付款
--523万
--523万
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--2.5万
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长期借款和租赁负债
40.85%2.14亿
40.85%2.14亿
----
-36.81%1.52亿
-36.81%1.52亿
51.79%2.95亿
86.87%2.41亿
--2.41亿
116.12%1.95亿
128,744.00%1.29亿
衍生品负债
-60.22%100.4万
-60.22%100.4万
-79.28%75.7万
-81.74%252.4万
-81.74%252.4万
-73.62%365.4万
196.00%1,382.6万
--1,382.6万
-80.50%1,385万
-95.54%467.1万
其他负债
209.88%3,110.3万
209.88%3,110.3万
11.86%1,832.6万
186.53%1,003.7万
186.53%1,003.7万
15.07%1,638.3万
-92.58%350.3万
--350.3万
265.08%1,423.8万
98,302.08%4,723.3万
总负债
61.47%2.89亿
61.47%2.89亿
-81.36%6,086.5万
-33.51%1.79亿
-33.51%1.79亿
32.78%3.27亿
42.26%2.69亿
--2.69亿
40.55%2.46亿
42.89%1.89亿
所有者权益
股本
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-普通股股本
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
资本公积
-0.10%7.93亿
-0.10%7.93亿
-1.23%7.94亿
-1.23%7.94亿
-1.23%7.94亿
-1.68%8.04亿
-1.68%8.04亿
--8.04亿
-3.14%8.18亿
-3.14%8.18亿
留存收益
887.29%3.22亿
887.29%3.22亿
4,128.80%2.14亿
126.55%3,256.5万
126.55%3,256.5万
95.93%-530.3万
31.78%-1.23亿
---1.23亿
66.63%-1.3亿
60.77%-1.8亿
股东权益总额
34.86%11.15亿
34.86%11.15亿
26.18%10.08亿
21.33%8.27亿
21.33%8.27亿
16.21%7.99亿
6.80%6.81亿
--6.81亿
51.63%6.87亿
65.33%6.38亿
总权益
34.86%11.15亿
34.86%11.15亿
26.18%10.08亿
21.33%8.27亿
21.33%8.27亿
16.21%7.99亿
6.80%6.81亿
--6.81亿
51.63%6.87亿
65.33%6.38亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q2)2023/12/31(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q2)2022/12/31(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q2)2021/12/31(FY)2021/06/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金 -75.07%239万-75.07%239万6.67%917.6万2.48%958.5万2.48%958.5万56.23%860.2万65.31%935.3万--935.3万37.79%550.6万93.97%565.8万
-现金和现金等价物 -99.88%1,000-99.88%1,0001,809.33%798.1万76.69%83.4万76.69%83.4万8.01%41.8万-71.36%47.2万--47.2万20.19%38.7万3,131.37%164.8万
-限制性现金及投资 -72.70%238.9万-72.70%238.9万-85.40%119.5万-1.46%875.1万-1.46%875.1万59.87%818.4万121.47%888.1万--888.1万39.33%511.9万39.92%401万
应收款项 288.16%2,725.3万288.16%2,725.3万-95.06%650.3万140.53%702.1万140.53%702.1万1,120.16%1.32亿19.39%291.9万--291.9万179.64%1,079.4万-84.89%244.5万
-可供出售证券 -72.13%1,666万-72.13%1,666万112.59%9,550.4万--5,977.8万--5,977.8万--4,492.3万----------------
衍生资产 164.56%3,412万164.56%3,412万20.65%2,354.9万45.02%1,289.7万45.02%1,289.7万-1.37%1,951.8万-82.62%889.3万--889.3万74.97%1,978.9万1,775.18%5,115.5万
其他资产 -11.11%2.4万-11.11%2.4万40.00%3.5万-32.50%2.7万-32.50%2.7万-16.67%2.5万-11.11%4万--4万-16.67%3万-15.09%4.5万
总资产 39.60%14.04亿39.60%14.04亿-5.04%10.68亿5.79%10.06亿5.79%10.06亿20.58%11.25亿14.92%9.51亿--9.51亿48.55%9.33亿59.59%8.27亿
负债
应付款项 214.01%4,148.1万214.01%4,148.1万308.39%4,062.7万30.43%1,321万30.43%1,321万-55.20%994.8万31.50%1,012.8万--1,012.8万138.89%2,220.7万-71.49%770.2万
-应付账款 174.42%3,625.1万174.42%3,625.1万308.39%4,062.7万30.43%1,321万30.43%1,321万-55.15%994.8万31.50%1,012.8万--1,012.8万138.62%2,218.2万-71.49%770.2万
-其他应付款 --523万--523万--------------------------2.5万----
长期借款和租赁负债 40.85%2.14亿40.85%2.14亿-----36.81%1.52亿-36.81%1.52亿51.79%2.95亿86.87%2.41亿--2.41亿116.12%1.95亿128,744.00%1.29亿
衍生品负债 -60.22%100.4万-60.22%100.4万-79.28%75.7万-81.74%252.4万-81.74%252.4万-73.62%365.4万196.00%1,382.6万--1,382.6万-80.50%1,385万-95.54%467.1万
其他负债 209.88%3,110.3万209.88%3,110.3万11.86%1,832.6万186.53%1,003.7万186.53%1,003.7万15.07%1,638.3万-92.58%350.3万--350.3万265.08%1,423.8万98,302.08%4,723.3万
总负债 61.47%2.89亿61.47%2.89亿-81.36%6,086.5万-33.51%1.79亿-33.51%1.79亿32.78%3.27亿42.26%2.69亿--2.69亿40.55%2.46亿42.89%1.89亿
所有者权益
股本 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-普通股股本 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
资本公积 -0.10%7.93亿-0.10%7.93亿-1.23%7.94亿-1.23%7.94亿-1.23%7.94亿-1.68%8.04亿-1.68%8.04亿--8.04亿-3.14%8.18亿-3.14%8.18亿
留存收益 887.29%3.22亿887.29%3.22亿4,128.80%2.14亿126.55%3,256.5万126.55%3,256.5万95.93%-530.3万31.78%-1.23亿---1.23亿66.63%-1.3亿60.77%-1.8亿
股东权益总额 34.86%11.15亿34.86%11.15亿26.18%10.08亿21.33%8.27亿21.33%8.27亿16.21%7.99亿6.80%6.81亿--6.81亿51.63%6.87亿65.33%6.38亿
总权益 34.86%11.15亿34.86%11.15亿26.18%10.08亿21.33%8.27亿21.33%8.27亿16.21%7.99亿6.80%6.81亿--6.81亿51.63%6.87亿65.33%6.38亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见----无保留意见

分析

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