(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.36%123.91万 | 0.97%435.89万 | -27.69%103.39万 | 14.24%102.36万 | 74.38%120.84万 | -15.82%109.31万 | ||||
持续经营净收入 | 111.45%312.43万 | -32.51%147.76万 | -14.58%218.93万 | --256.32万 | -64.51%-48.96万 | -432.02%-198.73万 | -22.53%-121.92万 | -249.31%-43.04万 | 41.03%-4.01万 | -174.17%-29.76万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.85%-3,791 | -19.97%4.28万 | 64.22%-1.83万 | --4.25万 | --1,296 | --1.74万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.81%7.99万 | -6.00%39.68万 | 31.15%14.12万 | -40.78%6.43万 | -10.52%9.4万 | -3.49%9.72万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 176.45%90.6万 | 176.42%90.6万 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -73.54%4.7万 | 21,263.81%17.78万 | 99.18%-840 | ---10.25万 | ---- | 519.00%30.95万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动 | -284.19%-105.76万 | 408.09%57.42万 | -120.30%-18.64万 | --91.82万 | 84.08%-3.75万 | -562.03%-190.57万 | -340.90%-149.75万 | -869.19%-38.91万 | 145.10%21.64万 | -175.77%-23.55万 |
-应收款项(增)减 | -883.99%-54.39万 | 28.97%-5.53万 | -345.66%-7.78万 | --3.17万 | -5.70%32.83万 | 204.91%27.27万 | 61.94%-4.56万 | -116.93%-1.15万 | 54.08%-1.84万 | 91.86%34.81万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及递延费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.27%8.28万 | -545.68%-15.92万 | -32.34%6.69万 | -93.31%-19.28万 | -2.55%7.81万 | -7.16%-11.15万 |
-其他流动资产变化 | -116.54%-9.55万 | 49.18%57.73万 | 266.02%38.7万 | --10.57万 | -11.23%-46.54万 | -465.27%-185.86万 | -260.36%-135.19万 | -341.29%-37.17万 | 166.68%28.34万 | -339.03%-41.84万 |
-其他流动负债变化 | -832.55%-41.23万 | 112.12%5.63万 | -162.04%-46.44万 | --74.85万 | 131.30%1.68万 | -28,588.30%-16.07万 | -329.59%-16.7万 | 145.53%18.68万 | -33.55%-12.68万 | -192.24%-5.37万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -16.34%202.44万 | -6.55%241.98万 | -32.12%258.96万 | --381.48万 | 13.36%123.91万 | 0.97%435.89万 | -27.69%103.39万 | 14.24%102.36万 | 74.38%120.84万 | -15.82%109.31万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 194.68%521.59万 | 269.14%1,141.84万 | 184.04%160.21万 | 1,969.28%404.13万 | 526.64%400.5万 | 133.60%177万 | ||||
投资产品交易净现金流 | -72.96%-5,810.37万 | -438.46%-3,359.47万 | -175.35%-623.9万 | --828.05万 | -22.63%86.25万 | 58.40%242.19万 | -769.92%-174.03万 | 5,172.34%90.84万 | -49.68%213.91万 | 144.53%111.48万 |
贷款净收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.10%436.08万 | 181.50%710.94万 | 179.03%173.6万 | 1,194.88%301.27万 | 146.60%165.75万 | 126.10%70.32万 |
固定资产交易的净现金流 | -8.12%-17.35万 | 44.92%-16.05万 | 83.03%-29.13万 | ---171.71万 | 84.49%-7,449 | 39.37%-14.25万 | -80.82%-3.63万 | 83.50%-1.5万 | 20.79%-4.32万 | 30.92%-4.8万 |
其他投资活动的净现金流 | -128.17%-2.02万 | 3,087.50%7.17万 | 99.76%-2,400 | ---98.6万 | ---- | 120.43%55.02万 | 99.51%16.32万 | --13.53万 | ---- | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -246.69%-6,881.31万 | -469.37%-1,984.87万 | -51.04%537.36万 | --1,097.59万 | 194.68%521.59万 | 269.14%1,141.84万 | 184.04%160.21万 | 1,969.28%404.13万 | 526.64%400.5万 | 133.60%177万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -129.06%-96.79万 | 203.09%945.99万 | 3,914.91%529.11万 | 141.68%25.88万 | 6,220.90%57.96万 | 139.61%333.04万 | ||||
为回购而出售的联邦基金和证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.27%-100.72万 | 199.73%16.26万 | -56.54%24.4万 | 139.30%21.67万 | -75.37%27.65万 | 55.65%-57.47万 |
存款的增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.90%103.93万 | 475.45%1,355.45万 | 1,830.86%604.71万 | -54.32%104.21万 | 149.76%38.88万 | 227.64%607.66万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---129.6万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-400万 | ---100万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-200万 |
现金股利支付 | 0.00%-52.48万 | 0.00%-52.48万 | -2.86%-52.48万 | ---51.02万 | --0 | 81.67%-25.72万 | 100.00%1 | --0 | 75.56%-8.57万 | 51.11%-17.15万 |
其他融资活动的净现金流额 | -63.13%1,477.12万 | -28.39%4,006.72万 | 3,395.56%5,595.4万 | ---169.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -63.97%1,424.64万 | -26.95%3,954.23万 | 2,551.57%5,413.32万 | ---220.81万 | -129.06%-96.79万 | 203.09%945.99万 | 3,914.91%529.11万 | 141.68%25.88万 | 6,220.90%57.96万 | 139.61%333.04万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.77%1.19亿 | 177.23%9,713.29万 | 56.04%3,503.65万 | --2,245.39万 | 221.49%3,663.17万 | -50.47%1,139.45万 | 139.01%2,870.47万 | 95.64%2,338.1万 | 65.48%1,758.8万 | -50.47%1,139.45万 |
当期现金流变化 | -337.60%-5,254.23万 | -64.39%2,211.35万 | 393.51%6,209.64万 | --1,258.26万 | -11.41%548.71万 | 317.37%2,523.72万 | 1,388.27%792.7万 | 8,936.91%532.37万 | 338.00%579.3万 | 150.04%619.35万 |
期末现金流 | -44.06%6,670.41万 | 22.77%1.19亿 | 177.23%9,713.29万 | --3,503.65万 | 139.47%4,211.88万 | 221.49%3,663.17万 | 221.49%3,663.17万 | 139.01%2,870.47万 | 95.64%2,338.1万 | 65.48%1,758.8万 |
自由现金流 | -17.71%185.09万 | -2.09%224.93万 | 9.54%229.72万 | --209.72万 | 17.85%123.16万 | 3.29%421.64万 | -29.23%99.76万 | 25.28%100.86万 | 82.51%116.52万 | -14.96%104.51万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据