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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 19.68%7.08亿 | -2.83%6.87亿 | -2.83%6.87亿 | -20.85%6.6亿 | -23.47%6.72亿 | -34.53%5.92亿 | -34.07%7.07亿 | -34.07%7.07亿 | -36.72%8.34亿 | -30.98%8.78亿 |
| -现金和现金等价物 | 19.68%7.08亿 | -2.83%6.87亿 | -2.83%6.87亿 | -20.85%6.6亿 | -23.47%6.72亿 | -34.53%5.92亿 | -34.07%7.07亿 | -34.07%7.07亿 | -36.72%8.34亿 | -30.98%8.78亿 |
| 应收款项 | -4.86%2.41亿 | -1.01%2.54亿 | -1.01%2.54亿 | -3.63%2.31亿 | 0.08%2.52亿 | -10.27%2.53亿 | -19.50%2.57亿 | -19.50%2.57亿 | -5.18%2.4亿 | -13.02%2.52亿 |
| -应收账款 | -4.86%2.41亿 | -5.52%9,410万 | -5.52%9,410万 | -3.63%2.31亿 | 0.08%2.52亿 | -10.27%2.53亿 | -24.26%9,960万 | -24.26%9,960万 | -5.18%2.4亿 | -13.02%2.52亿 |
| -其他应收款 | ---- | 2.80%1.65亿 | 2.80%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | -16.12%1.61亿 | -16.12%1.61亿 | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | ---- | -44.44%-520万 | -44.44%-520万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%-360万 | 14.29%-360万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | 18.82%1.52亿 | -0.39%1.52亿 | -0.39%1.52亿 | -9.24%1.42亿 | -22.74%1.22亿 | -18.58%1.28亿 | -32.49%1.52亿 | -32.49%1.52亿 | -7.20%1.56亿 | 38.86%1.58亿 |
| 其他流动资产 | 33.70%6,030万 | 90.18%7,360万 | 90.18%7,360万 | 7.41%5,510万 | 10.22%4,960万 | -10.52%4,510万 | -9.15%3,870万 | -9.15%3,870万 | 67.65%5,130万 | 63.64%4,500万 |
| 流动资产合计 | 14.08%11.61亿 | 1.01%11.66亿 | 1.01%11.66亿 | -15.08%10.88亿 | -17.80%10.96亿 | -26.95%10.18亿 | -30.42%11.54亿 | -30.42%11.54亿 | -28.07%12.81亿 | -23.21%13.33亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.84%94.88亿 | -0.91%96.08亿 | -0.91%96.08亿 | -0.25%96.24亿 | -0.30%96.4亿 | -0.10%96.66亿 | -1.26%96.96亿 | -1.26%96.96亿 | -0.77%96.48亿 | -1.53%96.68亿 |
| -固定资产 | -1.84%94.88亿 | 1.15%125.3亿 | 1.15%125.3亿 | -0.25%96.24亿 | -0.30%96.4亿 | -0.10%96.66亿 | 0.51%123.87亿 | 0.51%123.87亿 | -0.77%96.48亿 | -1.53%96.68亿 |
| -累计折旧 | ---- | -8.58%-29.22亿 | -8.58%-29.22亿 | ---- | ---- | ---- | -7.42%-26.91亿 | -7.42%-26.91亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -22.27%31.77亿 | -22.03%31.91亿 | -22.03%31.91亿 | -23.27%32.91亿 | -2.23%41.6亿 | -4.29%40.87亿 | -5.11%40.93亿 | -5.11%40.93亿 | -2.71%42.89亿 | -17.80%42.54亿 |
| -商誉 | -30.60%17.79亿 | -30.30%17.87亿 | -30.30%17.87亿 | -33.01%17.85亿 | -0.19%26.43亿 | -3.82%25.63亿 | -4.90%25.63亿 | -4.90%25.63亿 | -0.86%26.64亿 | -10.45%26.48亿 |
| -其他无形资产 | -8.24%13.98亿 | -8.18%14.05亿 | -8.18%14.05亿 | -7.29%15.06亿 | -5.58%15.16亿 | -5.09%15.24亿 | -5.46%15.3亿 | -5.46%15.3亿 | -5.61%16.25亿 | -27.61%16.06亿 |
| 投资和预付款 | -11.12%7,910万 | -7.89%7,940万 | -7.89%7,940万 | -9.26%8,040万 | -4.74%8,240万 | 4.95%8,900万 | 1.53%8,620万 | 1.53%8,620万 | 7.26%8,860万 | 0.12%8,650万 |
| 其他非流动资产 | -7.54%2.13亿 | -3.49%2.24亿 | -3.49%2.24亿 | 9.59%2.27亿 | 16.99%2.29亿 | 20.98%2.31亿 | 23.87%2.32亿 | 23.87%2.32亿 | 19.60%2.08亿 | -7.37%1.96亿 |
| 非流动资产合计 | -7.93%129.57亿 | -7.12%131.02亿 | -7.12%131.02亿 | -7.10%132.23亿 | -0.66%141.11亿 | -1.05%140.73亿 | -2.07%141.07亿 | -2.07%141.07亿 | -1.07%142.34亿 | -7.11%142.05亿 |
| 总资产 | -6.44%141.18亿 | -6.51%142.69亿 | -6.51%142.69亿 | -7.76%143.11亿 | -2.13%152.07亿 | -3.36%150.9亿 | -5.00%152.62亿 | -5.00%152.62亿 | -4.05%155.15亿 | -8.75%155.38亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.23%7,100万 | 6.69%5,420万 | 6.69%5,420万 | 4.50%6,970万 | 40.56%6,480万 | 71.73%6,560万 | 38.80%5,080万 | 38.80%5,080万 | 49.89%6,670万 | -12.02%4,610万 |
| -应付账款 | 8.23%7,100万 | 6.69%5,420万 | 6.69%5,420万 | 4.50%6,970万 | 40.56%6,480万 | 71.73%6,560万 | 38.80%5,080万 | 38.80%5,080万 | 49.89%6,670万 | -12.02%4,610万 |
| 应计费用 | -1.90%8.24亿 | 2.36%3.77亿 | 2.36%3.77亿 | 2.65%8.68亿 | 4.98%8.5亿 | -2.90%8.4亿 | -42.47%3.68亿 | -42.47%3.68亿 | 7.05%8.46亿 | 7.96%8.1亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 11.34%5.21亿 | 12.84%5.16亿 | 12.84%5.16亿 | 12.49%5.05亿 | 7.73%4.78亿 | 7.81%4.68亿 | 5.91%4.57亿 | 5.91%4.57亿 | 7.29%4.49亿 | 4.59%4.44亿 |
| -短期借款 | 0.26%3,830万 | 0.00%3,820万 | 0.00%3,820万 | 0.00%3,820万 | 0.00%3,820万 | -19.75%3,820万 | -19.75%3,820万 | -19.75%3,820万 | -32.63%3,820万 | -32.03%3,820万 |
| -短期租赁负债 | 12.33%4.83亿 | 14.02%4.78亿 | 14.02%4.78亿 | 13.66%4.67亿 | 8.45%4.4亿 | 11.20%4.3亿 | 9.09%4.19亿 | 9.09%4.19亿 | 13.54%4.11亿 | 10.18%4.06亿 |
| 递延负债 | ---- | -1.32%1.95亿 | -1.32%1.95亿 | ---- | ---- | ---- | --1.97亿 | --1.97亿 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | -2.28%3.34亿 | -2.28%3.34亿 | ---- | ---- | ---- | -10.49%3.42亿 | -10.49%3.42亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 3.09%14.16亿 | 4.27%14.76亿 | 4.27%14.76亿 | 5.99%14.43亿 | 7.18%13.93亿 | 2.71%13.74亿 | -5.03%14.15亿 | -5.03%14.15亿 | 8.65%13.61亿 | 5.94%13亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1.24%106.72亿 | -0.33%107.57亿 | -0.33%107.57亿 | -1.84%106.68亿 | -3.20%106.17亿 | -4.31%105.41亿 | -2.87%107.92亿 | -2.87%107.92亿 | -1.92%108.68亿 | -2.06%109.68亿 |
| -长期借款 | 11.69%28.86亿 | 4.26%28.49亿 | 4.26%28.49亿 | 2.53%27.96亿 | 1.43%27.61亿 | -4.95%25.84亿 | 0.53%27.33亿 | 0.53%27.33亿 | 0.43%27.27亿 | -0.02%27.22亿 |
| -长期租赁负债 | -2.16%77.86亿 | -1.89%79.08亿 | -1.89%79.08亿 | -3.31%78.71亿 | -4.73%78.55亿 | -4.10%79.58亿 | -3.97%80.6亿 | -3.97%80.6亿 | -2.68%81.41亿 | -2.71%82.45亿 |
| 递延负债 | 29.48%9,400万 | 43.93%8,780万 | 43.93%8,780万 | 39.98%1.17亿 | 11.73%8,290万 | 62.05%7,260万 | -48.13%6,100万 | -48.13%6,100万 | -45.80%8,380万 | -71.66%7,420万 |
| 其他非流动负债 | -13.86%1.14亿 | -10.22%1.21亿 | -10.22%1.21亿 | -7.54%1.3亿 | -8.35%1.32亿 | -7.84%1.33亿 | -7.72%1.35亿 | -7.72%1.35亿 | -29.66%1.41亿 | 8.29%1.44亿 |
| 非流动负债总额 | 1.24%108.8亿 | -0.21%109.66亿 | -0.21%109.66亿 | -1.60%109.15亿 | -3.17%108.31亿 | -4.09%107.47亿 | -3.40%109.88亿 | -3.40%109.88亿 | -3.00%110.92亿 | -3.51%111.86亿 |
| 总负债 | 1.45%122.97亿 | 0.30%124.41亿 | 0.30%124.41亿 | -0.77%123.58亿 | -2.09%122.24亿 | -3.36%121.21亿 | -3.59%124.03亿 | -3.59%124.03亿 | -1.85%124.54亿 | -2.61%124.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | -86.76%180万 |
| -普通股股本 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -178.85%-14.92亿 | -130.31%-14.9亿 | -130.31%-14.9亿 | -175.88%-14.17亿 | -15.85%-5.53亿 | -18.88%-5.35亿 | -92.85%-6.47亿 | -92.85%-6.47亿 | -2,373.01%-5.14亿 | -163.82%-4.77亿 |
| 资本公积 | 2.03%46.6亿 | 2.43%46.53亿 | 2.43%46.53亿 | 2.49%46.27亿 | 2.46%45.98亿 | 2.41%45.67亿 | 2.38%45.42亿 | 2.38%45.42亿 | 2.45%45.14亿 | 3.09%44.87亿 |
| 减:库存股 | 41.34%11.37亿 | 45.89%11.37亿 | 45.89%11.37亿 | 34.87%10.51亿 | 14.92%8.96亿 | 3.22%8.05亿 | 0.00%7.8亿 | 0.00%7.8亿 | -0.01%7.8亿 | -0.03%7.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.21%-2.04亿 | 24.20%-1.93亿 | 24.20%-1.93亿 | -27.18%-2.01亿 | 7.81%-1.63亿 | -62.30%-2.55亿 | -110.22%-2.55亿 | -110.22%-2.55亿 | 6.22%-1.58亿 | -42.58%-1.77亿 |
| 股东权益总额 | -38.52%18.29亿 | -35.93%18.34亿 | -35.93%18.34亿 | -36.09%19.59亿 | -2.22%29.88亿 | -3.28%29.74亿 | -10.60%28.63亿 | -10.60%28.63亿 | -12.00%30.65亿 | -27.42%30.56亿 |
| 非控制性权益 | -52.17%-700万 | -51.16%-650万 | -51.16%-650万 | -57.89%-600万 | -83.33%-550万 | -70.37%-460万 | -72.00%-430万 | -72.00%-430万 | -111.11%-380万 | -100.00%-300万 |
| 总权益 | -38.66%18.22亿 | -36.07%18.28亿 | -36.07%18.28亿 | -36.20%19.53亿 | -2.30%29.83亿 | -3.34%29.69亿 | -10.66%28.58亿 | -10.66%28.58亿 | -12.06%30.61亿 | -27.46%30.53亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |