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PESI 佩尔马福克斯环境服务

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盘后 17:01 (美东)
2.26亿总市值-12864市盈率TTM

佩尔马福克斯环境服务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-14.97%-489.9万
-154.67%-164万
-351.53%-443.2万
4,012.80%674.5万
1,153.82%624.4万
-280.86%-426.1万
205.71%300万
1,090.54%176.2万
102.60%16.4万
121.79%49.8万
持续经营净收入
-3,679.67%-880.6万
-827.88%-378.5万
-987.42%-345.8万
128.59%91.8万
130.74%47万
-70.15%24.6万
141.37%52万
74.54%-31.8万
-394.05%-321.1万
35.54%-152.9万
持续经营损益
--0
----
----
327.78%7.7万
----
----
----
----
100.42%1.8万
-98.40%1.7万
折旧和摊销
-36.79%43.3万
-37.72%43.1万
-42.30%43.1万
21.76%256.8万
-34.32%44.4万
37.83%68.5万
44.17%69.2万
63.82%74.7万
25.01%210.9万
41.13%67.6万
递延税费
2,426.38%641.7万
-368.75%-116.1万
-368.63%-95.6万
83.08%-6.6万
-125.51%-54.8万
41.90%25.4万
24.50%43.2万
69.69%-20.4万
89.90%-39万
73.84%-24.3万
其他非现金项目
-9.62%14.1万
-3.52%13.7万
-5.80%13万
5.36%57万
0.00%13.4万
14.71%15.6万
5.19%14.2万
1.47%13.8万
14.14%54.1万
-0.74%13.4万
营运资金变化
43.47%-326.9万
146.08%260.6万
-155.94%-72万
194.08%208.5万
318.97%552.2万
-1,044.93%-578.3万
139.95%105.9万
-10.00%128.7万
142.51%70.9万
267.47%131.8万
-应收款项（增）减
55.43%-252.2万
366.84%400万
131.02%66.7万
-155.90%-277.3万
672.46%653.5万
-288.51%-565.9万
59.62%-149.9万
-144.56%-215万
33.40%496.1万
129.38%84.6万
-预付费用（增）减
106.90%110.9万
-35.05%83.4万
-82.20%33.4万
107.78%419.3万
-58.20%49.7万
146.25%53.6万
44.11%128.4万
71.01%187.6万
73.22%201.8万
322.24%118.9万
-应付款项及应计费用（减）增
-181.21%-185.6万
-274.88%-222.8万
-210.25%-172.1万
110.61%66.5万
-110.60%-151万
46.39%-66万
649.41%127.4万
134.75%156.1万
4.30%-627万
-127.28%-71.7万
非持续经营活动现金净额
-57.04%-22.3万
37.68%-8.6万
19.70%-15.9万
16.74%-59.7万
24.68%-11.9万
26.04%-14.2万
38.67%-13.8万
-39.44%-19.8万
-37.62%-71.7万
29.78%-15.8万
经营活动现金净额
-16.33%-512.2万
-160.31%-172.6万
-393.54%-459.1万
1,211.75%614.8万
1,701.47%612.5万
-303.47%-440.3万
193.44%286.2万
25,966.67%156.4万
91.91%-55.3万
113.55%34万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-405.15%-196万
-99.33%-59.6万
67.38%-24.4万
-71.92%-171.4万
-272.00%-27.9万
-105.29%-38.8万
27.43%-29.9万
-133.02%-74.8万
36.25%-99.7万
82.68%-7.5万
固定资产交易的净现金流
-307.96%-138.3万
-99.33%-59.6万
67.38%-24.4万
-71.92%-171.4万
-337.33%-32.8万
-79.37%-33.9万
27.43%-29.9万
-133.02%-74.8万
36.09%-99.7万
82.52%-7.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-405.15%-196万
-115.72%-64.5万
67.38%-24.4万
-71.92%-171.4万
-272.00%-27.9万
-105.29%-38.8万
27.43%-29.9万
-133.02%-74.8万
36.25%-99.7万
82.68%-7.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-114.77%-32.2万
21,323.26%1,825.2万
38.73%-12.5万
284.15%169.6万
14.54%-19.4万
972.00%218万
66.27%-8.6万
-7.94%-20.4万
-118.63%-92.1万
-241.88%-22.7万
债务发行/偿还的净现金流
-110.00%-22.7万
-88.64%-33.2万
-87.64%-33.4万
291.17%160.2万
-88.55%-31.3万
1,011.24%226.9万
30.98%-17.6万
-5.95%-17.8万
-8.27%-83.8万
-1.84%-16.6万
普通股发行/偿还的净现金流
---14.1万
----
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--0
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----
----
职工行使股票期权收到的现金
-6.12%4.6万
-90.43%9,000
2,885.71%20.9万
1,969.23%26.9万
--11.9万
276.92%4.9万
--9.4万
--7,000
--1.3万
--0
其他融资活动的净现金流额
--0
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----
-82.29%-17.5万
--0
-885.71%-13.8万
---4,000
-57.14%-3.3万
-100.00%-9.6万
98.74%-6.1万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-114.77%-32.2万
21,323.26%1,825.2万
38.73%-12.5万
284.15%169.6万
14.54%-19.4万
972.00%218万
66.27%-8.6万
-7.94%-20.4万
-118.63%-92.1万
-241.88%-22.7万
现金净流量
期初现金流
84.48%3,049.4万
3.90%1,459.6万
45.68%1,957.4万
-15.56%1,343.6万
3.85%1,391.4万
41.60%1,653万
-8.82%1,404.8万
-15.56%1,343.6万
-17.86%1,591.1万
-28.32%1,339.8万
当期现金流变化
-183.57%-740.4万
541.14%1,588.1万
-910.46%-496万
348.08%613万
14,773.68%565.2万
-251.36%-261.1万
166.41%247.7万
221.43%61.2万
28.54%-247.1万
101.37%3.8万
利率变动影响
140.00%2,000
240.00%1.7万
---1.8万
300.00%8,000
--8,000
-400.00%-5,000
--5,000
--0
-300.00%-4,000
--0
期末现金流
65.96%2,309.2万
84.48%3,049.4万
3.90%1,459.6万
45.68%1,957.4万
45.68%1,957.4万
3.85%1,391.4万
41.60%1,653万
-8.82%1,404.8万
-15.56%1,343.6万
-15.56%1,343.6万
自由现金流
-47.82%-708.2万
-190.64%-232.3万
-692.52%-483.5万
381.35%443.4万
2,114.39%584.6万
-342.58%-479.1万
173.73%256.3万
340.71%81.6万
81.27%-157.6万
108.93%26.4万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
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无保留意见
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(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -14.97%-489.9万-154.67%-164万-351.53%-443.2万4,012.80%674.5万1,153.82%624.4万-280.86%-426.1万205.71%300万1,090.54%176.2万102.60%16.4万121.79%49.8万
持续经营净收入 -3,679.67%-880.6万-827.88%-378.5万-987.42%-345.8万128.59%91.8万130.74%47万-70.15%24.6万141.37%52万74.54%-31.8万-394.05%-321.1万35.54%-152.9万
持续经营损益 --0--------327.78%7.7万----------------100.42%1.8万-98.40%1.7万
折旧和摊销 -36.79%43.3万-37.72%43.1万-42.30%43.1万21.76%256.8万-34.32%44.4万37.83%68.5万44.17%69.2万63.82%74.7万25.01%210.9万41.13%67.6万
递延税费 2,426.38%641.7万-368.75%-116.1万-368.63%-95.6万83.08%-6.6万-125.51%-54.8万41.90%25.4万24.50%43.2万69.69%-20.4万89.90%-39万73.84%-24.3万
其他非现金项目 -9.62%14.1万-3.52%13.7万-5.80%13万5.36%57万0.00%13.4万14.71%15.6万5.19%14.2万1.47%13.8万14.14%54.1万-0.74%13.4万
营运资金变化 43.47%-326.9万146.08%260.6万-155.94%-72万194.08%208.5万318.97%552.2万-1,044.93%-578.3万139.95%105.9万-10.00%128.7万142.51%70.9万267.47%131.8万
-应收款项（增）减 55.43%-252.2万366.84%400万131.02%66.7万-155.90%-277.3万672.46%653.5万-288.51%-565.9万59.62%-149.9万-144.56%-215万33.40%496.1万129.38%84.6万
-预付费用（增）减 106.90%110.9万-35.05%83.4万-82.20%33.4万107.78%419.3万-58.20%49.7万146.25%53.6万44.11%128.4万71.01%187.6万73.22%201.8万322.24%118.9万
-应付款项及应计费用（减）增 -181.21%-185.6万-274.88%-222.8万-210.25%-172.1万110.61%66.5万-110.60%-151万46.39%-66万649.41%127.4万134.75%156.1万4.30%-627万-127.28%-71.7万
非持续经营活动现金净额 -57.04%-22.3万37.68%-8.6万19.70%-15.9万16.74%-59.7万24.68%-11.9万26.04%-14.2万38.67%-13.8万-39.44%-19.8万-37.62%-71.7万29.78%-15.8万
经营活动现金净额 -16.33%-512.2万-160.31%-172.6万-393.54%-459.1万1,211.75%614.8万1,701.47%612.5万-303.47%-440.3万193.44%286.2万25,966.67%156.4万91.91%-55.3万113.55%34万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -405.15%-196万-99.33%-59.6万67.38%-24.4万-71.92%-171.4万-272.00%-27.9万-105.29%-38.8万27.43%-29.9万-133.02%-74.8万36.25%-99.7万82.68%-7.5万
固定资产交易的净现金流 -307.96%-138.3万-99.33%-59.6万67.38%-24.4万-71.92%-171.4万-337.33%-32.8万-79.37%-33.9万27.43%-29.9万-133.02%-74.8万36.09%-99.7万82.52%-7.5万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -405.15%-196万-115.72%-64.5万67.38%-24.4万-71.92%-171.4万-272.00%-27.9万-105.29%-38.8万27.43%-29.9万-133.02%-74.8万36.25%-99.7万82.68%-7.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -114.77%-32.2万21,323.26%1,825.2万38.73%-12.5万284.15%169.6万14.54%-19.4万972.00%218万66.27%-8.6万-7.94%-20.4万-118.63%-92.1万-241.88%-22.7万
债务发行/偿还的净现金流 -110.00%-22.7万-88.64%-33.2万-87.64%-33.4万291.17%160.2万-88.55%-31.3万1,011.24%226.9万30.98%-17.6万-5.95%-17.8万-8.27%-83.8万-1.84%-16.6万
普通股发行/偿还的净现金流 ---14.1万------------------0----------------
职工行使股票期权收到的现金 -6.12%4.6万-90.43%9,0002,885.71%20.9万1,969.23%26.9万--11.9万276.92%4.9万--9.4万--7,000--1.3万--0
其他融资活动的净现金流额 --0---------82.29%-17.5万--0-885.71%-13.8万---4,000-57.14%-3.3万-100.00%-9.6万98.74%-6.1万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -114.77%-32.2万21,323.26%1,825.2万38.73%-12.5万284.15%169.6万14.54%-19.4万972.00%218万66.27%-8.6万-7.94%-20.4万-118.63%-92.1万-241.88%-22.7万
现金净流量
期初现金流 84.48%3,049.4万3.90%1,459.6万45.68%1,957.4万-15.56%1,343.6万3.85%1,391.4万41.60%1,653万-8.82%1,404.8万-15.56%1,343.6万-17.86%1,591.1万-28.32%1,339.8万
当期现金流变化 -183.57%-740.4万541.14%1,588.1万-910.46%-496万348.08%613万14,773.68%565.2万-251.36%-261.1万166.41%247.7万221.43%61.2万28.54%-247.1万101.37%3.8万
利率变动影响 140.00%2,000240.00%1.7万---1.8万300.00%8,000--8,000-400.00%-5,000--5,000--0-300.00%-4,000--0
期末现金流 65.96%2,309.2万84.48%3,049.4万3.90%1,459.6万45.68%1,957.4万45.68%1,957.4万3.85%1,391.4万41.60%1,653万-8.82%1,404.8万-15.56%1,343.6万-15.56%1,343.6万
自由现金流 -47.82%-708.2万-190.64%-232.3万-692.52%-483.5万381.35%443.4万2,114.39%584.6万-342.58%-479.1万173.73%256.3万340.71%81.6万81.27%-157.6万108.93%26.4万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

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