(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 75.43%-365.2万 | -78.17%-111万 | 85.28%-86.4万 | 89.58%-59.2万 | 59.66%-108.6万 | -14.89%-1,486.6万 | 81.27%-62.3万 | -72.97%-586.9万 | -70.63%-568.2万 | 6.82%-269.2万 |
持续经营净收入 | -62.50%-2,064.5万 | -164.55%-1,197.9万 | 31.02%-271.1万 | -65.04%-317.7万 | -19.64%-277.8万 | 13.06%-1,270.5万 | 45.04%-452.8万 | -81.19%-393万 | 16.34%-192.5万 | -21.83%-232.2万 |
持续经营损益 | 163.56%40.3万 | 6,866.67%41.8万 | --8.4万 | ---- | ---- | -330.55%-63.4万 | --6,000 | --0 | ---5.4万 | ---58.6万 |
折旧和摊销 | -14.45%200.7万 | 6.63%111万 | -88.00%5.4万 | -51.40%20.8万 | 48.71%63.5万 | 38.98%234.6万 | 242.43%104.1万 | -13.79%45万 | -5.10%42.8万 | 3.89%42.7万 |
其他非现金项目 | 1,069.00%116.9万 | --35.3万 | --32.5万 | --59万 | ---9.9万 | 108.33%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 256.40%779.5万 | 38.21%367.5万 | 140.83%130.9万 | 143.56%181.6万 | 471.27%99.5万 | -408.05%-498.4万 | -27.90%265.9万 | -83.20%-320.6万 | -181.50%-416.9万 | 81.36%-26.8万 |
-应收款项(增)减 | 349.69%119.1万 | 392.58%74.9万 | 514.53%71.3万 | 9.35%-28.1万 | -96.17%1万 | -231.25%-47.7万 | -56.10%-25.6万 | -167.45%-17.2万 | -18.77%-31万 | 903.85%26.1万 |
-存货(增)减 | 169.20%174.8万 | -115.21%-15.3万 | 94.75%-10.1万 | 203.61%120.7万 | 279.86%79.5万 | -84.78%-252.6万 | 231.16%100.6万 | -518.97%-192.5万 | -6,372.22%-116.5万 | -63.10%-44.2万 |
-预付费用(增)减 | 204.98%107.5万 | -95.95%8.6万 | 758.82%58.4万 | 106.18%18.3万 | 187.75%22.2万 | -420.00%-102.4万 | -45.70%212.1万 | 106.13%6.8万 | -74.02%-296万 | 67.40%-25.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 593.17%274.2万 | 662.64%208.2万 | 93.12%-10.3万 | 87.34%74万 | -91.58%2.3万 | -173.25%-55.6万 | -75.88%27.3万 | -129.25%-149.7万 | -12.42%39.5万 | 259.65%27.3万 |
-其他流动资产变化 | --28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 43.44%-34.9万 | 162.56%38.6万 | ---24.4万 | ---22.4万 | ---26.7万 | ---61.7万 | ---61.7万 | --0 | --0 | --0 |
-其他营运资本变化 | 412.04%110.6万 | 84.09%24.3万 | 43.75%46万 | 248.06%19.1万 | 298.13%21.2万 | 139.34%21.6万 | 131.50%13.2万 | 370.59%32万 | -368.75%-12.9万 | 56.50%-10.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 75.43%-365.2万 | -78.17%-111万 | 85.28%-86.4万 | 89.58%-59.2万 | 59.66%-108.6万 | -14.89%-1,486.6万 | 81.27%-62.3万 | -72.97%-586.9万 | -70.63%-568.2万 | 6.82%-269.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.80%-9.3万 | 112.28%6.9万 | 184.59%60.4万 | -362.26%-69.5万 | -7.1万 | -58.46%-101.1万 | -1,438.10%-56.2万 | -221.62%-71.4万 | 285.31%26.5万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 90.80%-9.3万 | 112.28%6.9万 | 184.59%60.4万 | -362.26%-69.5万 | ---7.1万 | -58.46%-101.1万 | -1,438.10%-56.2万 | -221.62%-71.4万 | 285.31%26.5万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.80%-9.3万 | 112.28%6.9万 | 184.59%60.4万 | -362.26%-69.5万 | ---7.1万 | -58.46%-101.1万 | -1,438.10%-56.2万 | -221.62%-71.4万 | 285.31%26.5万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -51.12%663.9万 | 55,442.86%388.8万 | -52.94%6.4万 | -88.51%153.6万 | 1,434.67%115.1万 | 2,321.21%1,358.3万 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6万 | 668,350.00%1,336.5万 | -87.07%7.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 15,846.67%472.4万 | 14,013.04%320万 | 3,300.00%6.4万 | 73,250.00%146.3万 | 0.00%-3,000 | -105.35%-3万 | -187.50%-2.3万 | 77.78%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.52%-3,000 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,343.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 5,075.68%191.5万 | 2,193.33%68.8万 | --0 | 202.82%7.3万 | 1,379.49%115.4万 | --3.7万 | --3万 | --0 | ---7.1万 | --7.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -51.12%663.9万 | 55,442.86%388.8万 | -52.94%6.4万 | -88.51%153.6万 | 1,434.67%115.1万 | 2,321.21%1,358.3万 | 187.50%7,000 | 1,611.11%13.6万 | 668,350.00%1,336.5万 | -87.07%7.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -85.50%38.9万 | -72.18%43.6万 | -92.11%63.2万 | 480.30%38.3万 | -85.50%38.9万 | -82.91%268.3万 | -73.78%156.7万 | -16.52%801.4万 | -99.50%6.6万 | -82.91%268.3万 |
当期现金流变化 | 226.16%289.4万 | 341.68%284.7万 | 96.96%-19.6万 | -96.87%24.9万 | 99.77%-6,000 | 82.38%-229.4万 | 64.23%-117.8万 | -77.90%-644.7万 | 328.72%794.8万 | 0.27%-261.7万 |
期末现金流 | 743.96%328.3万 | 743.96%328.3万 | -72.18%43.6万 | -92.11%63.2万 | 480.30%38.3万 | -85.50%38.9万 | -85.50%38.9万 | -73.78%156.7万 | -16.52%801.4万 | -99.50%6.6万 |
自由现金流 | 76.81%-374.5万 | 12.15%-104.1万 | 96.05%-26万 | 77.38%-128.7万 | 57.02%-115.7万 | -18.95%-1,615万 | 63.93%-118.5万 | -82.10%-658.3万 | -63.84%-569万 | 15.98%-269.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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