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(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 94.13%67.13亿 | -47.31%-17.81亿 | -9.91%10.91亿 | -70.27%87.01亿 | -38.93%52.41亿 | -42.07%34.58亿 | -114.79%-12.09亿 | -81.49%12.11亿 | -11.10%292.67亿 | 44.70%85.82亿 |
持续经营净收入 | 287.65%44.81亿 | -98.68%3,100万 | -43.69%31.28亿 | -93.08%21.72亿 | -166.69%-33.35亿 | -127.63%-23.88亿 | -76.31%23.4亿 | -29.50%55.55亿 | 39.81%314.01亿 | 39.77%50.01亿 |
折旧和摊销 | 12.50%17.55亿 | 10.04%17.31亿 | 16.75%17.36亿 | 24.21%62.9亿 | 9.94%16.7亿 | 31.87%15.6亿 | 33.87%15.73亿 | 25.27%14.87亿 | -2.45%50.64亿 | 13.78%15.19亿 |
递延税费 | -326.55%-4.82亿 | 10.31%-7.83亿 | 26.25%-4.41亿 | 8.55%-34.42亿 | -409.04%-18.58亿 | -282.26%-1.13亿 | 23.42%-8.73亿 | 74.24%-5.98亿 | 12.32%-37.64亿 | 46.56%-3.65亿 |
其他非现金项目 | -46.69%-8.42亿 | 151.02%2.74亿 | -253.00%-3.53亿 | -970.00%-42.8亿 | -127.50%-30.69亿 | -228.00%-5.74亿 | -175.10%-5.37亿 | -124.45%-1亿 | 91.48%-4亿 | -47.27%-13.49亿 |
营运资金变化 | 173.31%8.79亿 | 9.73%-35.35亿 | 39.42%-33.36亿 | 61.48%-21.72亿 | 246.03%84.5亿 | 73.85%-11.99亿 | -41.58%-39.16亿 | -654.38%-55.07亿 | -144.04%-56.39亿 | 26.07%24.42亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 32.95%3.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.85%2.61亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -97.80%-11.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.47%-5.91亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -125.19%-3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.11%11.91亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 85.29%-6.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.30%-45.06亿 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | 141.06%5.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.74%-14.49亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -80.18%-9.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.26%-5.45亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 94.27%67.14亿 | -47.43%-17.81亿 | -10.07%10.9亿 | -70.27%87亿 | -38.94%52.4亿 | -42.15%34.56亿 | -114.79%-12.08亿 | -81.47%12.12亿 | -10.17%292.67亿 | 45.11%85.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -331.24%-20.58亿 | 118.05%46.01亿 | -47.80%17.31亿 | -104.50%-322.77亿 | -149.31%-109.97亿 | 242.40%8.9亿 | -125.26%-254.86亿 | 484.83%33.16亿 | 29.96%-157.83亿 | -70.84%-44.11亿 |
固定资产交易的净现金流 | 19.63%-6.51亿 | 30.31%-6.37亿 | 38.19%-7.04亿 | -20.74%-39.07亿 | -4.30%-10.44亿 | 3.69%-8.1亿 | -21.70%-9.14亿 | -77.14%-11.39亿 | -19.37%-32.36亿 | 0.10%-10.01亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --34.91亿 | -88.85%-434.3亿 | -158.79%-434.05亿 | --0 | ---2,500万 | --0 | ---229.97亿 | ---167.72亿 |
投资产品交易的净现金流 | -204.59%-14.12亿 | 121.88%52.56亿 | -123.61%-10.56亿 | 128.06%152.39亿 | 150.40%334.38亿 | 137.14%13.5亿 | -129.11%-240.22亿 | -39.94%44.73亿 | 134.24%66.82亿 | 911.79%133.54亿 |
其他投资活动的净现金流 | -98.28%600万 | 96.37%-1,900万 | 105.26%100万 | 6.25%-1.8亿 | 66.67%1,500万 | 413.51%3.48亿 | -580.52%-5.24亿 | -46.15%-1,900万 | 37.25%-1.92亿 | -86.15%900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -331.64%-20.57亿 | 118.05%46亿 | -47.75%17.32亿 | -104.51%-322.78亿 | -149.34%-109.96亿 | 241.63%8.88亿 | -125.27%-254.85亿 | 484.66%33.15亿 | 30.00%-157.83亿 | -70.53%-44.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -22.68%-46.36亿 | -109.05%-24.59亿 | -77.95%-49.31亿 | 275.72%260.67亿 | 208.51%54.42亿 | 34.40%-37.79亿 | 977.95%271.75亿 | 57.88%-27.71亿 | -51.12%-148.34亿 | -49.66%-50.15亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -57.56%-22.5亿 | -100.05%-1,600万 | -6,690.63%-21.73亿 | 1,122.33%359.45亿 | 379.98%77.75亿 | 59.44%-14.28亿 | 542.59%296.3亿 | 98.25%-3,200万 | -218.77%-35.16亿 | -103.74%-27.77亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20亿 | --0 |
现金股利支付 | -2.85%-23.8亿 | -2.81%-23.8亿 | -3.00%-23.72亿 | -2.94%-92.47亿 | -3.12%-23.15亿 | -3.07%-23.14亿 | -3.16%-23.15亿 | -2.40%-23.03亿 | -2.91%-89.83亿 | -2.56%-22.45亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 83.78%-600万 | 55.32%-6,300万 | 11.47%-3.86亿 | -88.66%-6.32亿 | -357.14%-1,800万 | -840.00%-3,700万 | -192.16%-1.41亿 | 12.80%-4.36亿 | -2,193.75%-3.35亿 | -96.52%700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -22.68%-46.36亿 | -109.05%-24.59亿 | -77.95%-49.31亿 | 275.72%260.66亿 | 208.51%54.42亿 | 34.40%-37.79亿 | 978.33%271.74亿 | 57.87%-27.71亿 | -51.12%-148.34亿 | -49.66%-50.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -58.38%11.23亿 | -64.90%7.8亿 | 523.29%29.17亿 | -76.40%4.68亿 | 141.63%32.33亿 | 47.92%26.98亿 | -11.58%22.22亿 | -76.40%4.68亿 | 8.66%19.83亿 | -34.22%13.38亿 |
当期现金流变化 | -96.47%2,000万 | -24.95%3.61亿 | -220.10%-21.09亿 | 284.37%24.89亿 | 62.68%-3.15亿 | 236.96%5.67亿 | 177.21%4.81亿 | 230.70%17.56亿 | -722.12%-13.5亿 | -3,416.67%-8.44亿 |
利率变动影响 | 128.13%900万 | -260.00%-1,800万 | -1,300.00%-2,800万 | 75.76%-4,000万 | 96.15%-100万 | 55.56%-3,200万 | 92.42%-500万 | -100.00%-200万 | -179.66%-1.65亿 | 3.70%-2,600万 |
期末现金流 | -64.37%11.52亿 | -58.38%11.23亿 | -64.90%7.8亿 | 523.29%29.17亿 | 523.29%29.17亿 | 141.63%32.33亿 | 47.92%26.98亿 | -11.58%22.22亿 | -76.40%4.68亿 | -76.40%4.68亿 |
自由现金流 | 129.14%60.63亿 | -13.95%-24.18亿 | 428.77%3.86亿 | -81.59%47.93亿 | -44.65%41.96亿 | -48.45%26.46亿 | -128.60%-21.22亿 | -98.76%7,300万 | -12.85%260.31亿 | 54.34%75.81亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |