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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -12.95%1.03亿 | -18.10%4,279.1万 | -13.27%2,083万 | -16.49%1,700万 | 2.76%2,284.2万 | 28.49%1.19亿 | 29.43%5,224.9万 | 31.59%2,401.8万 | 13.42%2,035.7万 | 39.52%2,222.8万 |
其他非现金项目 | 116.16%575.2万 | -374.22%-1,057.5万 | 375.35%773.4万 | 438.24%508.1万 | 51.38%351.2万 | 254.33%266.1万 | 34.43%-223万 | 211.09%162.7万 | 162.89%94.4万 | -54.78%232万 |
营运资金变化 | 71.84%-2,348.6万 | 212.04%2,106.4万 | 99.25%-20.1万 | 112.67%307.8万 | -252.83%-4,742.7万 | -142.37%-8,341.3万 | 42.24%-1,880.1万 | -529.68%-2,688.1万 | -543.88%-2,428.9万 | 1.12%-1,344.2万 |
-应收款项(增)减 | 67.86%-1,204.4万 | 181.30%1,333.5万 | 50.99%-236.7万 | 76.61%-287.9万 | -412.94%-2,013.3万 | -22.18%-3,746.8万 | -232.85%-1,640.3万 | -365.53%-483万 | 18.37%-1,231万 | 86.81%-392.5万 |
-存货(增)减 | 95.21%-437.9万 | 112.80%198.4万 | 101.35%47.6万 | 123.50%477.6万 | 42.87%-1,161.5万 | -203.58%-9,135.8万 | -18.09%-1,549.8万 | -207.83%-3,520.7万 | -1,967.34%-2,032.2万 | -346.84%-2,033.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 136.75%1.11亿 | 201.43%5,324.8万 | 458.57%3,726.8万 | 680.56%3,356.4万 | -170.35%-1,289.3万 | -48.72%4,696.4万 | -3.67%1,766.5万 | -78.77%667.2万 | -84.70%430万 | 33.76%1,832.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | ---- | -21.28%-2,739万 | -12.09%-2,100.3万 | -89.28%-2,095.1万 | ---- | ---- | -138.29%-2,258.5万 | -133.41%-1,873.8万 | -116.36%-1,106.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -22.58%-9,747.7万 | -23.72%-9,864.5万 | 1,366.67%34.2万 | -93.68%1.1万 | 1,116.42%81.5万 | -4,649.26%-7,952.1万 | -5,429.88%-7,973.5万 | -123.28%-2.7万 | 145.07%17.4万 | 3.08%6.7万 |
业务交易的净现金流 | 94.17%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---343万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -17.75%-9,767.7万 | 4.13%-2,950.1万 | -19.62%-2,704.8万 | -13.08%-2,099.2万 | -83.02%-2,013.6万 | -108.11%-8,295.1万 | -75.96%-3,077.3万 | -141.53%-2,261.2万 | -133.30%-1,856.4万 | -117.82%-1,100.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 158.60%1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.42%5,859.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 97.31%-108.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -155.00%-4,026万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---1.15亿 | ---1.67亿 | 24.84%1,872.3万 | -115.40%-384.9万 | 1,826,450.00%3,653.1万 | ---- | ---- | --1,499.8万 | 350.00%2,500万 | 103.23%2,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 389.01%2,771.2万 | -275.93%-1,751万 | 25.16%1,699.6万 | 61.08%-645.7万 | 2,818.10%3,468.3万 | 107.42%566.7万 | 127.39%995.3万 | 220.76%1,357.9万 | 38.87%-1,658.9万 | 21.81%-127.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.73%6,784万 | 45.45%1.04亿 | 3.41%7,657.2万 | -32.51%7,125.2万 | -31.73%6,784万 | -19.13%9,937.1万 | -46.85%7,138.5万 | -40.08%7,404.4万 | -18.93%1.06亿 | -19.13%9,937.1万 |
当期现金流变化 | 235.96%4,122.2万 | 297.69%623.7万 | 1,252.73%2,721.6万 | 119.82%611.5万 | -72.66%165.4万 | -23.07%-3,032万 | 91.11%-315.5万 | -121.82%-236.1万 | -341.83%-3,085.3万 | -13.81%604.9万 |
利率变动影响 | 306.36%249.9万 | 484.10%149.8万 | 112.75%3.8万 | -17.95%-79.5万 | 1,064.24%175.8万 | -207.74%-121.1万 | -169.27%-39万 | -198.00%-29.8万 | -296.50%-67.4万 | -52.52%15.1万 |
期末现金流 | 64.45%1.12亿 | 64.45%1.12亿 | 45.45%1.04亿 | 3.41%7,657.2万 | -32.51%7,125.2万 | -31.73%6,784万 | -31.73%6,784万 | -46.85%7,138.5万 | -40.08%7,404.4万 | -18.93%1.06亿 |
自由现金流 | 138.77%1,313.2万 | 327.68%2,453.7万 | 162.08%987.8万 | 187.00%1,256.1万 | -566.30%-3,384.4万 | -167.78%-3,387万 | -1,565.69%-1,077.7万 | -172.50%-1,591.3万 | -171.89%-1,443.8万 | -15.46%725.8万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |