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PFL 太平洋投资管理策略收益基金

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收盘价 10/23 16:00 (美东)
3.50亿总市值8.85市盈率TTM

太平洋投资管理策略收益基金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q2)2023/12/31
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q2)2022/12/31
(FY)2022/06/30
(Q2)2022/01/31
(FY)2021/07/31
(Q4)2021/07/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金
-29.52%985.8万
-29.52%985.8万
-25.06%1,182.3万
-33.39%1,398.7万
--1,398.7万
35.40%1,577.7万
69.55%2,099.9万
25.22%1,459.1万
80.96%1,238.5万
80.96%1,238.5万
-现金和现金等价物
-80.31%14.1万
-80.31%14.1万
-11.08%113.1万
-44.75%71.6万
--71.6万
55.88%127.2万
84.35%129.6万
82.84%149.2万
-23.09%70.3万
-23.09%70.3万
-限制性现金及投资
-26.78%971.7万
-26.78%971.7万
-26.29%1,069.2万
-32.64%1,327.1万
--1,327.1万
33.86%1,450.5万
68.66%1,970.3万
20.88%1,309.9万
97.00%1,168.2万
97.00%1,168.2万
应收款项
6.71%1,069.4万
6.71%1,069.4万
70.20%1,484万
-36.79%1,002.2万
--1,002.2万
-30.33%871.9万
-56.55%1,585.6万
200.60%3,761.7万
263.80%3,649.6万
263.80%3,649.6万
-可供出售证券
23.90%3,167.6万
23.90%3,167.6万
-54.72%3,322.9万
-15.92%2,556.6万
--2,556.6万
187.68%7,337.9万
-68.37%3,040.6万
79.49%4,578.2万
344.27%9,612.6万
344.27%9,612.6万
衍生资产
-66.67%189万
-66.67%189万
46.81%87.5万
31.95%567万
--567万
-48.35%59.6万
139.39%429.7万
9.97%126.9万
137.43%179.5万
137.43%179.5万
其他资产
-3.47%72.3万
-3.47%72.3万
-25.98%79.5万
39.74%74.9万
--74.9万
272.92%107.4万
9.16%53.6万
71.88%49.5万
155.73%49.1万
155.73%49.1万
总资产
-3.16%3.98亿
-3.16%3.98亿
-7.53%4.13亿
-10.82%4.11亿
--4.11亿
-19.97%4.46亿
-27.47%4.6亿
3.60%5.78亿
38.65%6.35亿
38.65%6.35亿
负债
应付款项
38.46%1,184.5万
38.46%1,184.5万
-56.36%577.7万
-62.43%855.5万
--855.5万
-6.56%1,323.8万
-41.33%2,276.8万
169.00%3,810.9万
65.20%3,880.8万
65.20%3,880.8万
-应付账款
71.35%838.4万
71.35%838.4万
-56.63%451.6万
-72.24%489.3万
--489.3万
22.45%1,041.3万
-45.46%1,762.9万
296.70%3,373.5万
42.96%3,232.2万
42.96%3,232.2万
-应付税费
-60.00%6,000
-60.00%6,000
--8,000
--1.5万
--1.5万
--0
----
----
--31.2万
--31.2万
-其他应付款
-5.26%345.5万
-5.26%345.5万
-55.65%125.3万
-29.03%364.7万
--364.7万
-50.11%282.5万
-16.76%513.9万
-22.76%437.4万
599.21%617.4万
599.21%617.4万
长期借款和租赁负债
9.90%6,321.6万
9.90%6,321.6万
-9.27%7,985.1万
-35.92%5,751.9万
--5,751.9万
-37.95%8,800.8万
-50.53%8,976.4万
-0.92%1.41亿
104.06%1.81亿
104.06%1.81亿
衍生品负债
-47.21%123.9万
-47.21%123.9万
-46.65%69.3万
-18.14%234.7万
--234.7万
80.42%129.9万
93.85%286.7万
-37.64%44.9万
-55.03%147.9万
-55.03%147.9万
其他负债
375.61%78万
375.61%78万
9.55%197.3万
-90.50%16.4万
--16.4万
-54.44%180.1万
-10.84%172.7万
-67.62%128万
28.96%193.7万
28.96%193.7万
总负债
12.26%7,733万
12.26%7,733万
-15.38%8,858.6万
-41.35%6,888.7万
--6,888.7万
-34.99%1.05亿
-47.59%1.17亿
12.23%1.81亿
90.70%2.24亿
90.70%2.24亿
所有者权益
股本
-97.95%92.5万
-97.95%92.5万
-77.65%1,010万
0.00%4,520万
--4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
-普通股股本
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-优先股股本
-97.95%92.5万
-97.95%92.5万
-77.65%1,010万
0.00%4,520万
--4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
0.00%4,520万
资本公积
2.46%4.24亿
2.46%4.24亿
4.61%4.21亿
5.89%4.14亿
--4.14亿
8.02%4.03亿
3.36%3.91亿
3.16%3.84亿
7.25%3.78亿
7.25%3.78亿
留存收益
10.83%-1.04亿
10.83%-1.04亿
-0.90%-1.07亿
-26.16%-1.17亿
---1.17亿
-399.91%-1.06亿
-650.78%-9,287.2万
-53.61%-3,262.5万
78.39%-1,237万
78.39%-1,237万
股东权益总额
-6.27%3.2亿
-6.27%3.2亿
-5.12%3.24亿
-0.37%3.42亿
--3.42亿
-13.87%3.42亿
-16.50%3.43亿
0.10%3.97亿
20.69%4.11亿
20.69%4.11亿
总权益
-6.27%3.2亿
-6.27%3.2亿
-5.12%3.24亿
-0.37%3.42亿
--3.42亿
-13.87%3.42亿
-16.50%3.43亿
0.10%3.97亿
20.69%4.11亿
20.69%4.11亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
无保留意见
--
(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q2)2023/12/31(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q2)2022/12/31(FY)2022/06/30(Q2)2022/01/31(FY)2021/07/31(Q4)2021/07/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金 -29.52%985.8万-29.52%985.8万-25.06%1,182.3万-33.39%1,398.7万--1,398.7万35.40%1,577.7万69.55%2,099.9万25.22%1,459.1万80.96%1,238.5万80.96%1,238.5万
-现金和现金等价物 -80.31%14.1万-80.31%14.1万-11.08%113.1万-44.75%71.6万--71.6万55.88%127.2万84.35%129.6万82.84%149.2万-23.09%70.3万-23.09%70.3万
-限制性现金及投资 -26.78%971.7万-26.78%971.7万-26.29%1,069.2万-32.64%1,327.1万--1,327.1万33.86%1,450.5万68.66%1,970.3万20.88%1,309.9万97.00%1,168.2万97.00%1,168.2万
应收款项 6.71%1,069.4万6.71%1,069.4万70.20%1,484万-36.79%1,002.2万--1,002.2万-30.33%871.9万-56.55%1,585.6万200.60%3,761.7万263.80%3,649.6万263.80%3,649.6万
-可供出售证券 23.90%3,167.6万23.90%3,167.6万-54.72%3,322.9万-15.92%2,556.6万--2,556.6万187.68%7,337.9万-68.37%3,040.6万79.49%4,578.2万344.27%9,612.6万344.27%9,612.6万
衍生资产 -66.67%189万-66.67%189万46.81%87.5万31.95%567万--567万-48.35%59.6万139.39%429.7万9.97%126.9万137.43%179.5万137.43%179.5万
其他资产 -3.47%72.3万-3.47%72.3万-25.98%79.5万39.74%74.9万--74.9万272.92%107.4万9.16%53.6万71.88%49.5万155.73%49.1万155.73%49.1万
总资产 -3.16%3.98亿-3.16%3.98亿-7.53%4.13亿-10.82%4.11亿--4.11亿-19.97%4.46亿-27.47%4.6亿3.60%5.78亿38.65%6.35亿38.65%6.35亿
负债
应付款项 38.46%1,184.5万38.46%1,184.5万-56.36%577.7万-62.43%855.5万--855.5万-6.56%1,323.8万-41.33%2,276.8万169.00%3,810.9万65.20%3,880.8万65.20%3,880.8万
-应付账款 71.35%838.4万71.35%838.4万-56.63%451.6万-72.24%489.3万--489.3万22.45%1,041.3万-45.46%1,762.9万296.70%3,373.5万42.96%3,232.2万42.96%3,232.2万
-应付税费 -60.00%6,000-60.00%6,000--8,000--1.5万--1.5万--0----------31.2万--31.2万
-其他应付款 -5.26%345.5万-5.26%345.5万-55.65%125.3万-29.03%364.7万--364.7万-50.11%282.5万-16.76%513.9万-22.76%437.4万599.21%617.4万599.21%617.4万
长期借款和租赁负债 9.90%6,321.6万9.90%6,321.6万-9.27%7,985.1万-35.92%5,751.9万--5,751.9万-37.95%8,800.8万-50.53%8,976.4万-0.92%1.41亿104.06%1.81亿104.06%1.81亿
衍生品负债 -47.21%123.9万-47.21%123.9万-46.65%69.3万-18.14%234.7万--234.7万80.42%129.9万93.85%286.7万-37.64%44.9万-55.03%147.9万-55.03%147.9万
其他负债 375.61%78万375.61%78万9.55%197.3万-90.50%16.4万--16.4万-54.44%180.1万-10.84%172.7万-67.62%128万28.96%193.7万28.96%193.7万
总负债 12.26%7,733万12.26%7,733万-15.38%8,858.6万-41.35%6,888.7万--6,888.7万-34.99%1.05亿-47.59%1.17亿12.23%1.81亿90.70%2.24亿90.70%2.24亿
所有者权益
股本 -97.95%92.5万-97.95%92.5万-77.65%1,010万0.00%4,520万--4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万
-普通股股本 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-优先股股本 -97.95%92.5万-97.95%92.5万-77.65%1,010万0.00%4,520万--4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万0.00%4,520万
资本公积 2.46%4.24亿2.46%4.24亿4.61%4.21亿5.89%4.14亿--4.14亿8.02%4.03亿3.36%3.91亿3.16%3.84亿7.25%3.78亿7.25%3.78亿
留存收益 10.83%-1.04亿10.83%-1.04亿-0.90%-1.07亿-26.16%-1.17亿---1.17亿-399.91%-1.06亿-650.78%-9,287.2万-53.61%-3,262.5万78.39%-1,237万78.39%-1,237万
股东权益总额 -6.27%3.2亿-6.27%3.2亿-5.12%3.24亿-0.37%3.42亿--3.42亿-13.87%3.42亿-16.50%3.43亿0.10%3.97亿20.69%4.11亿20.69%4.11亿
总权益 -6.27%3.2亿-6.27%3.2亿-5.12%3.24亿-0.37%3.42亿--3.42亿-13.87%3.42亿-16.50%3.43亿0.10%3.97亿20.69%4.11亿20.69%4.11亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----无保留意见--无保留意见--

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